دليل خيارات صناديق بيتكوين المتداولة: خيارات التداول على صناديق بيتكوين المتداولة

كان إطلاق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية (ETFs) في 10 يناير 2024 بمثابة علامة فارقة في أسواق العملات المشفرة.

جاء هذا الحدث بعد الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة الفورية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يوفر للمتداولين طريقة جديدة للوصول إلى سوق العملات المشفرة المتقلب. مع صناديق بيتكوين المتداولة ، لا يحتاج المستثمرون إلى امتلاك البيتكوين مباشرة للاستفادة من تقلبات أسعار البيتكوين، مما يجعلها خيارًا أكثر سهولة وموثوقية.

علاوة على ذلك، نظرًا لجاذبية بيتكوين المتزايدة في السنوات الأخيرة، يبحث عدد متزايد من المتداولين عن طرق للتعامل مع سوق العملات المشفرة، وخاصة بيتكوين، دون الحاجة إلى امتلاكها أو القيام باستثمارات كبيرة مقدمًا. هذا هو المكان الذي تدخل فيه عقود الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة، وهي عقود مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة دون امتلاك الأصل الأساسي.

في هذه المقالة، سنستكشف عقود الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة وفعاليتها كأداة للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من إمكانات بيتكوين دون امتلاك الأصل مباشرة. هيا بنا نستكشف التفاصيل:

صناديق بيتكوين المتداولة وكيفية الاستثمار فيها

• تسمح صناديق بيتكوين المتداولة بالاستفادة من تحركات سعر بيتكوين دون امتلاك العملة.
• خيارات صناديق بيتكوين المتداولة هي مشتقات تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار أسهم الصناديق.
• توفر العقود مقابل الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة الرافعة المالية والمرونة للمضاربة على تغيرات الأسعار.
• إيجابيات تداول عقود الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة: لا حاجة لامتلاك بيتكوين واستراتيجيات مرنة وتكاليف أقل من امتلاك بيتكوين.
• السلبيات: مخاطر التقلبات العالية والتعقيد والمخاطر المتعلقة بالرافعة المالية.

شرح خيارات صناديق بيتكوين المتداولة

لفهم خيارات صناديق بيتكوين المتداولة، من المهم فحص مكونات كل أداة مالية: صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات.

ما هي صناديق بيتكوين المتداولة؟

صناديق بيتكوين المتداولة هي أدوات استثمارية مصممة لمتابعة تحركات أسعار بيتكوين دون تقديم ملكية مباشرة للعملة المشفرة نفسها.

تُعد صناديق بيتكوين المتداولة الفورية نوعًا من المنتجات المالية التي تعكس سعر البيتكوين من خلال الاحتفاظ بالعملة الرقمية الفعلية كاحتياطي. يتم دعم كل سهم من أسهم صناديق التداول بكمية مماثلة من البيتكوين الحقيقي.

ما هي خيارات بيتكوين؟

تمنح عقود خيارات بيتكوين المتداولين الحق في شراء أو بيع بيتكوين بسعر محدد مسبقًا (سعر التنفيذ) في تاريخ انتهاء محدد أو قبله.

تتيح هذه العقود للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار بيتكوين دون الحاجة إلى الملكية الفعلية للعملة المشفرة

.

باستخدام خيارات بيتكوين، يمكن للمتداولين الاستفادة من ظروف السوق الصاعدة والهابطة مع إدارة المخاطر أيضًا من خلال استراتيجيات التحوط.

ما هي خيارات صناديق بيتكوين المتداولة؟

خيارات صناديق بيتكوين المتداولة هي عقود مشتقة توفر التعرض لتحركات أسعار البيتكوين دون الحاجة إلى ملكية العملة المشفرة الفعلية. ترتبط هذه الخيارات بأسهم صناديق بيتكوين المتداولة، والتي تحتفظ هي نفسها بعملة البيتكوين كأصل أساسي لها.

يمنح خيار صناديق بيتكوين المتداولة المتداول الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أسهم صناديق بيتكوين المتداولة بسعر محدد مسبقًا (سعر التنفيذ) قبل تاريخ انتهاء محدد.

كيف تعمل خيارات صناديق بيتكوين المتداولة؟

هناك نوعان رئيسيان من خيارات صناديق بيتكوين المتداولة:

• خيارات الشراء: هذه تمنح حاملها الحق في شراء أسهم صناديق بيتكوين المتداولة بسعر التنفيذ. يستخدم المتداولون خيارات الشراء عندما يتوقعون أن سعر بيتكوين سيرتفع، حيث من المرجح أن تزيد قيمة أسهم صناديق التداول مع سعر بيتكوين.
• خيارات البيع: هذه تمنح حاملها الحق في بيع أسهم صناديق بيتكوين المتداولة بسعر التنفيذ. يستخدم المتداولون خيارات البيع عندما يتوقعون انخفاض سعر البيتكوين، حيث تنخفض قيمة أسهم صناديق التداول وفقًا لذلك.

أنواع خيارات صناديق بيتكوين المتداولة

فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من خيارات صناديق بيتكوين المتداولة التي تم منحها الموافقة من من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC):

• صندوق iShares للبيتكوين من BlackRock (IBIT)
• صندوق Bitcoin من Grayscale (GBTC)
• صندوق Bitcoin من Bitwise (BITB)
• صندوق Bitcoin من ARK21Shares (ARKB)
• صندوق Bitcoin من Fidelity Wise Origin (FBTC)

تداول خيارات صناديق بيتكوين المتداولة مع العقود مقابل الفروقات

عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول دون امتلاكها. بدلاً من شراء الأصل الفعلي، يمكن للمتداولين اتخاذ صفقات بناءً على ما إذا كانوا يعتقدون أن السعر سيرتفع أو ينخفض، مع الاستفادة من فرق السعر.

يجمع تداول خيارات صناديق بيتكوين المتداولة مع العقود مقابل الفروقات بين مرونة خيارات صناديق بيتكوين المتداولة والرافعة المالية التي تقدمها العقود مقابل الفروقات. يوفر صندوق بيتكوين المتداول في البورصة إمكانية الاستفادة من تحركات سعر بيتكوين دون الحاجة إلى الملكية المباشرة للعملة المشفرة، بينما تمكّن العقود مقابل الفروقات المتداولين من المضاربة على تحركات أسعارها.

باستخدام العقود مقابل الفروقات لتداول خيارات صناديق بيتكوين المتداولة، يمكن للمتداولين فتح صفقات طشراء وبيع، لتداول الأسواق الصاعدة والهابطة باستخدام الرافعة المالية لتضخيم مكاسبهم أو خسائرهم. توفر هذه الإستراتيجية طريقة للتعامل مع تقلبات بيتكوين في الأسواق المالية التقليدية، مما يوفر مرونة محسنة وأدوات إدارة المخاطر.

خيارات صناديق بيتكوين المتداولة مقابل صناديق بيتكوين المتداولة الفورية

تختلف خيارات صناديق بيتكوين المتداولة وصناديق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في عدة طرق رئيسية.

خيارات صناديق بيتكوين المتداولة هي عقود مشتقة تعتمد على أسهم صناديق بيتكوين المتداولة، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تقلبات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة نفسها. تُستخدم هذه الخيارات عادةً لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل وعالية المخاطر التي تعزز تحركات الأسعار للحصول على مكافآت محتملة.

في المقابل، تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق بيتكوين المتداولة الفورية مباشرة بعملة البيتكوين، مما يعكس سعرها في الوقت الفعلي، وهي مصممة للاستثمار السلبي طويل الأجل دون الحاجة إلى تداول نشط. بينما توفر خيارات صناديق بيتكوين المتداولة الحق في شراء أو بيع أسهم صناديق التداول دون امتلاك عملات بيتكوين، فإن صناديق بيتكوين المتداولة الفورية تقدم تداولًا مباشرًا لعملة البيتكوين نفسها، مع تعقيد أقل ونهج استثماري أكثر وضوحًا.

ما هي مخاطر تداول عقود الفروقات على صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين؟

المزايا

• عدم ملكية الأصل الأساسي: لا يحتاج المتداولون إلى شراء أو الاحتفاظ بصندوق بيتكوين المتداول نفسه، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة.
• المرونة: توفر الخيارات على عقود الفروقات على صناديق بيتكوين المتداولة المرونة لتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة والتداول على ارتفاع وانخفاض الأسعار.
• تكاليف أقل: الخيارات عمومًا أقل تكلفة من التداول المباشر للبيتكوين.

المساوئ

• مخاطر التقلب العالية: في حين أن التقلب يمكن أن يؤدي إلى المزيد من فرص التداول، إلا أنه قد يكون محفوفًا بالمخاطر أيضًا، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في وقت قصير.
• التعقيد: الخيارات والعقود مقابل الفروقات هي أدوات تداول متقدمة تتطلب فهمًا جيدًا لـ لإدارة المخاطر والاستراتيجية.
• الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم المكاسب، إلا أنها يمكن أن تزيد الخسائر أيضًا.

الخلاصة

يمثل إطلاق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية فصلًا جديدًا للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من تقلبات أسعار البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر.

من خلال استخدام عقود الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة، يمكن للمتداولين التعامل مع تقلبات أسعار البيتكوين، واكتساب التعرض القوي للأسعار الأساسية وتنويع استراتيجياتهم.

وفي حين توفر هذه الخيارات فرصًا، إلا أنها تأتي أيضًا مع تعقيدات ومخاطر، لا سيما بالنظر إلى طبيعة بيتكوين المتقلبة.

قبل تداول عقود الفروقات على خيارات صناديق بيتكوين المتداولة، يجب على المتداولين الموازنة بعناية بين الإيجابيات والسلبيات وامتلاك فهم قوي لإدارة المخاطر.

موارد مفيدة:

• تداول خيارات عقود الفروقات: كيفية تداول عقود الفروقات على الخيارات؟ (مقالة)
• كيف تعمل بيتكوين (مقالة)
• كيفية تداول العملات المشفرة مع Plus500 (فيديو)