شرح عقود فروقات العملات المشفرة: لماذا تداول عقود فروقات العملات المشفرة؟

في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية العملات المشفرة بين مجموعة متنوعة من المتداولين حول العالم. وشهدت المنصات التي تتيح تداول العملات المشفرة، سواء عبر عقود الفروقات أو غيرها، نموًا سريعًا لتلبية هذا الطلب. يمكن أن تتضمن أزواج التداول هذه عملة مشفرة واحدة، مثل البيتكوين، وعملة ورقية واحدة، مثل الدولار الأمريكي. في هذه الحالة، يحقق المتداول ربحًا أو يتكبّد خسارة بناءً على توقعه ما إذا كانت قيمة العملة المشفرة في الزوج ستزداد أم ستنخفض مقابل العملة الورقية.

أما النوع الآخر من أزواج العملات المشفرة فيتكون من عملتين مشفرتين مختلفتين، مثل، البيتكوين والإيثريوم. في هذه الحالة، يحقق المتداول ربحًا أو خسارة من خلال توقع ما إذا كانت قيمة العملة المشفرة الرائدة في زوج العملات ستزداد أم ستنخفض مقابل العملة المشفرة الأخرى.

يعمل تداول عقود الفروقات على أزواج العملات المشفرة بنفس طريقة تداول عقود الفروقات على أزواج الفوركس في هذا السياق. بشكل عام، يتم تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة بنفس طريقة تداول عقود الفروقات على الأصول التقليدية الأخرى مثل السلع، والأسهم، أو مؤشرات سوق الأسهم حيث يضارب المتداول على تحركات أسعار الأداة التي يختارها.

إذن، لماذا يختار متداول عقود الفروقات التداول على العملات المشفرة تحديدًا بدلًا من الأصول التقليدية؟ دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتداول عقود الفروقات على العملات المشفرة.

TL;DR

• تتيح عقود الفروقات التداول على العملات المشفرة باستخدام الرافعة المالية وتوفر إمكانية تحقيق الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة.
• تداول عقود الفروقات يلغي الحاجة إلى إدارة المحافظ والمفاتيح الخاصة، ويقلل من مخاطر الأمان، ويبسط العملية.
• تتيح الرافعة المالية فتح صفقات برأس مال مبدئي أقل نسبيًا، إلا أن هذا يزيد مخاطر الخسائر المالية أيضًا.
• توفر عقود الفروقات على العملات المشفرة فرص تداول مستمرة وكفاءة من حيث التكلفة من خلال تجنب رسوم المعاملات المتعلقة بالبلوكتشين والتأخيرات.

العملات المشفرة كعامل مغير للسوق

العملات المشفرة موجودة منذ إطلاق البيتكوين، العملة المشفرة الأصلية، في عام 2009. ولكنها تطورت في السنوات الأخيرة من ظاهرة مقتصرة على فئة محدودة من المتابعين، أغلبهم من عشاق التكنولوجيا، إلى فئة أصول جديدة تعد بأداء دور طويل الأجل ومؤثر في الأسواق المالية الرئيسية.

الإمكانات التي تتمتع بها العملات المشفرة لإحداث تغيير جوهري في كيفية عمل الأسواق العالمية جعلت الكثيرين يصفونها بأنها "عوامل مغيرة للسوق". في عام 2024 مثلًا، كانت هناك الآلاف من العملات البديلة المختلفة في السوق. إن الزيادة الكبيرة في عدد العملات المشفرة منذ عام 2013، عندما كانت هناك حوالي 66 عملة مشفرة فقط، ليست مجرد دليل واضح على كيفية تغيير العملات المشفرة للسوق فحسب، بل تعني أيضًا أنها قادرة على تشكيله في المستقبل.

عندما تنجح التقنيات المبتكرة في إحداث تغييرات جذرية في الأسواق وتتحول إلى أصول مالية، فإنها غالبًا ما تشهد أكبر زيادات في قيمتها مع مرور الوقت.

يعتقد بعض المتداولين أن التكنولوجيا "المبتكرة" للعملات المشفرة ستحدث تغييرًا جذريًا في أسواق المال والسلع في السنوات القادمة، وهم يأملون في تحقيق عوائد مماثلة لتلك التي حققها المستثمرون الأوائل في أسهم التكنولوجيا الواعدة.¹

العملات المشفرة كسلعة

هناك وجهة نظر ترى أن بعض العملات المشفرة تشبه السلع إلى حدٍ كبير. مثال على ذلك العملة المشفرة إيثريوم، فهي ليست مصممة لكي تُستخدم كبديل للمال بل تُستخدم للدفع مقابل استخدام منصة البلوكتشين الخاصة بها. والغرض من منصة البلوكتشين الخاصة بها هو بناء العقود الذكية. يتأثر سعر السلع بالطلب العالمي: فمثلًا، يُستخدم النفط في الوقود والبلاستيك والمواد الأخرى، لذلك يتأثر سعره بالطلب العالمي على المنتجات المصنوعة من النفط. ويتأثر سعر العملات المشفرة "الخدمية"، مثل الإيثريوم وتشين لينك، باستخدام منصات البلوكتشين المرتبطة بها.

العملات المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من الأصول التقليدية

غالبًا ما يحقق متداولو العملات المشفرة أرباحهم أو يتكبدون خسائر من خلال المراكز قصيرة الأجل بدلًا من الاحتفاظ بها لفترات طويلة تصل إلى 5 أو 10 أو 20 عامًا. إنهم يعتمدون على فتح وإغلاق المراكز للاستفادة من تحركات الأسعار على مدار أسابيع أو أيام أو ساعات أو حتى دقائق². تداول الأصول التقليدية على مدار فترات زمنية قصيرة عادة ما يشهد تغييرات سعرية أقل بكثير مقارنة بالفترات الأطول التي تمتد لعدة أشهر أو سنوات. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة، فقد أصبحت تقلبات الأسعار الكبيرة في فترات زمنية قصيرة أمرًا متوقعًا.

بالنسبة لمعظم الأصول التقليدية، من النادر جدًا رؤية حركة سعرية بنسبة 1٪ في يوم واحد. عادةً ما تحدث هذه الحركات فقط عندما يشهد السوق حدثًا كبيرًا يسبب تغييرًا مفاجئًا في مشاعر المستثمرين. من ناحية أخرى، من الطبيعي نسبيًا في سوق العملات المشفرة أن تشهد العملات المشفرة الفردية تغيرات في أسعارها تتراوح بين بضع نقاط مئوية يوميًا. وعندما يشهد سوق العملات المشفرة حدثًا كبيرًا، يمكن أن تصل تحركات الأسعار إلى 10٪ أو أكثر. وهذا قد يمنح المتداولين العديد من الفرص المنتظمة لتحقيق أرباح كبيرة من الصفقات قصيرة الأجل. بالطبع، يجعل هذا تداول العملات المشفرة أكثر خطورة من الأصول الأقل تقلبًا، لذلك يجب على المتداولين توخي الحذر حيث يمكن أن يتعرضوا لخسائر كبيرة أيضًا.

تعد تقلبات العملات المشفرة علامة أخرى على حداثتها كفئة أصول. ومع تطور السوق، من المتوقع أن تنخفض التقلبات مع مرور الوقت لتصبح أكثر استقرارًا كما هو الحال في الأصول التقليدية.

ارتفع سعر البيتكوين من حوالي 38784 دولارًا في أوائل فبراير 2022 إلى 100000 دولار بحلول 4 ديسمبر 2024. تعد هذه زيادة تُقدّر بنحو 157%.

يُظهر الرسم البياني أدناه حركة سعر النفط الذي شهد تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 خاصة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من عقوبات غربية فُرضت على الطاقة الروسية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعاره. ومع اقتراب النفط من أعلى مستوى له منذ 14 عامًا في منتصف مارس، وصل سعر النفط إلى 124 دولارًا للبرميل تقريبًا قبل أن ينخفض إلى النطاق المنخفض البالغ 70 دولارًا بحلول نهاية عام 2024.

أسعار توضيحية.

الفرق كبير. وهذه التقلبات الكبيرة والمنتظمة في الأسعار هي التي تجعل تداول العملات المشفرة جذابًا جدًا للمتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من التقلبات. الآن دعونا نرى كيف يمكن أن تصبح العملات المشفرة جزءًا من تجربة تداول عقود الفروقات الخاصة بك:²

مزايا تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة

يوفر تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة العديد من المزايا الفريدة. إحدى الفوائد الرئيسية هي الرافعة المالية والتداول بالهامش، مما يسمح للمتداولين بفتح صفقات أكبر من رأس مالهم الأولي. فمثلًا، عند استخدام الرافعة المالية بنسبة 1:2، يمكن أن تؤدي حركة سعرية بنسبة 5٪ في العملة المشفرة الأساسية إلى ربح أو خسارة بنسبة 10٪ للمتداول. تُزيد الرافعة المكاسب المحتملة، إلا أنها تُضاعف أيضًا مخاطر الخسارة بشكل كبير، وهو ما يجعل إدارة المخاطر بطريقة فعالة أمرًا ضروريًا.

من المزايا الأخرى إمكانية البيع على المكشوف. تتيح عقود الفروقات للمتداولين الربح أو الخسارة من انخفاض الأسعار، وهي ميزة لا تتوفر بنفس السهولة في التداول الفوري للعملات المشفرة. تسمح هذه المرونة للمتداولين بالتكيف مع ظروف السوق سواء كانت صاعدة أو هابطة. بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج المتداولون إلى امتلاك العملة المشفرة الفعلية، مما يلغي الحاجة إلى إدارة المحافظ أو تأمين المفاتيح الخاصة أو تحمل رسوم شبكة البلوكتشين. علاوة على ذلك، توفر منصات عقود الفروقات التعرض لمجموعة متنوعة من العملات المشفرة، من الأصول الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم إلى العملات البديلة الناشئة. يمنح هذا التنوع المتداولين فرصة لاستكشاف العديد من الفرص عبر نطاق واسع من السوق.

نظرًا لأن عقود الفروقات أدوات مشتقة، يتجنب المتداولون المشكلات الشائعة المتعلقة بالبلوكتشين مثل ازدحام الشبكة وتأخير المعاملات ومشاكل توافق المحفظة. هذا يبسط التداول ويقلل التكاليف المرتبطة به. تعمل منصات عقود الفروقات عادة على مدار الساعة مثل سوق العملات المشفرة، مما يوفر فرص تداول مستمرة ويتيح للمتداولين التفاعل مع تحركات السوق بشكل فوري. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي هذه المنصات على أدوات متطورة للتحليل الفني والأساسي، بما في ذلك الرسوم البيانية المتقدمة والمؤشرات الفنية وخيارات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، والتي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجيات تداولهم بفعالية.

ما الذي يميز تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة

تتمتع عقود الفروقات على العملات المشفرة بميزات فريدة تميزها عن أسواق التداول الأخرى. إنها توفر المرونة حيث تتيح المضاربة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة دون الحاجة إلى الملكية المباشرة للعملات المشفرة. تعد كفاءة التكلفة ميزة بارزة أخرى، حيث يتجنب المتداولون رسوم المعاملات على البلوكتشين وتكاليف التحويل المرتبطة بتبادل العملات المشفرة.

تتيح الرافعة المالية للمتداولين الوصول إلى الأسواق باستثمارات أولية أصغر، مما يجعل عقود الفروقات على العملات المشفرة في متناول جمهور أوسع. كما يمكن للمتداولين تنويع محافظهم من خلال التعرض للعملات المشفرة وفئات الأصول الأخرى، مثل الفوركس والسلع، على منصة واحدة.

يتمتع تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة بمزايا ملحوظة، ولكن يجب على المتداولين أيضًا أن ينتبهوا للمخاطر المحتملة. رغم أن الرافعة المالية تزيد الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من حجم الخسائر، مما قد يؤدي إلى استنزاف رأس المال بسرعة. قد تؤثر الرسوم وفروق الأسعار التي يفرضها وسطاء عقود الفروقات، بما في ذلك الرسوم الليلية للاحتفاظ بالصفقات، على الأرباح بمرور الوقت. وقد تفرض بعض الولايات القضائية قيودًا تنظيمية تُقيد أو تحظر تداول عقود الفروقات، مما يحد من إمكانية وصول بعض المتداولين.

تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة مع Plus500

يمكن للمتداولين الراغبين في تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة القيام بذلك عبر منصة تداول Plus500. تتيح المنصة مجموعة قوية من الخيارات لتداول عقود الفروقات، تشمل العملات المشفرة مقابل الدولار الأمريكي، وأزواج العملات المشفرة المتقاطعة، وحتى المؤشر الشهير Crypto 10، وكل ذلك من خلال واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام. بعد فتح حساب تداول بنجاح، يمكنك تحديد أدوات عقود الفروقات على العملات المشفرة التي ترغب في تداولها والبدء مباشرة.

يتمتع المتداولون الذين يختارون تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة مع Plus500 بالتداول من خلال منصة سهلة الاستخدام وبديهية مع استخدام أدوات إدارة المخاطر الموثوقة. كما يمكنهم التداول باستخدام الرافعة المالية ويمكنهم الوصول إلى العديد من المقالات التعليمية وفيديوهات الشرح التي تساعدهم على الاستفادة القصوى من تجربتهم في التداول.

الآن بعد أن قضيت وقتًا لفهم تفاصيل تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة، حان الوقت لبدء تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة مع Plus500.

¹ الأداء السابق لا يعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

² يرجى التحقق من سياسة التداول السريع (السكالبينج) على منصتك.