دليل تداول الذهب: كيفية تداول الذهب
عُدِل التاريخ: 17/06/2024
TL;DR
- يُعتبر الذهب من بين السلع الأكثر شعبية في أوساط المتداولين.
- يبلغ نشاط تداول الذهب ذروته بين الساعة 8:00 صباحًا و12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقُبيل صدور الأخبار الهامة التي تحرك الأسواق.
- يمكنك تداول الذهب بطرق مختلفة تشمل من بينها، تداول عقود الفروقات (CFDs) على الذهب، وتداول أسهم شركات استكشاف مناجم الذهب، وتداول خيارات الذهب، وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في الذهب، وصناديق المؤشرات التي تركز على شركات التعدين.
- يمكنك استخدام طرق مختلفة لتداول الذهب بحسب استراتيجية تداولك، والتي تنحصر عادةً في التداول اليومي للذهب وتداول السوينغ.
ظل الذهب (XAU) لقرون عديدة رمزًا للثروة ومخزنًا للقيمة. الأهم من ذلك هو أن المعدن الأصفر قد شكل لفترات طويلة العمود الفقري للعملاتالعالمية حين كان يُستخدم ما يُطلق عليه معيار الذهب. وحتى في وقتنا الحاضر، لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بقيمته كمخزن للثروة، فضلًا عن دوره المحوري في النظام المالي العالمي.
وبرغم أن تقلبات الأسعار توفر بشكل عام فرصًا متنوعة للتداول، ينبغي على المتداولين أن يكونوا على دراية بكيفية تداول الذهب قبل بدء رحلتهم المثيرة في عالم الذهب.
وبناءً على ما سبق، يستهدف هذا الدليل تقديم معلومات حول تداول الذهب، واستكشاف العوامل التي تؤثر على قيمته، وكذلك الطرق الشائعة لتداول الذهب عبر الإنترنت، والمنتجات المالية المختلفة التي توفر فرصة الاستثمار في الذهب.
ما هو تداول الذهب؟
يُصنف الذهب ضمن فئة المعادن الثمينة وينتمي إلى عائلة السلع الصلبة. كما يُعتبر أحد السلع الأكثر تداولًا في الأسواق العالمية. هناك مجموعة من المراكز الرئيسية لتداول الذهب حول العالم، مع ملاحظة أن المسار الرئيسي الذي يستخدمه المتداولون الأفراد في الوصول إلى الذهب هي الأسواق خارج المقصورة (OTC).
على سبيل المثال، تشتهر لندن بأنها السوق العالمية لتداول المعادن الثمينة خارج المقصورة من خلال جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، بينما توفر نيويورك فرص لتداول العقود الآجلة للذهب، وتداول عقود الخيارات في البورصات الرئيسية مثل بورصة نيويورك للسلع (COMEX) التابعة لـ CME Group، وكذلك إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE).
تُسهل أسواق الذهب إجراء المعاملات بين مختلف المشاركين في السوق، بما في ذلك المستثمرين المحترفين والمؤسسات الكبرى على شاكلة البنوك المركزية، والبنوك، وشركات الوساطة، وصناديق التحوط، جنبًا إلى جنب مع المستخدمين التجاريين مثل تجار المجوهرات، وكذلك المستثمرين الأفراد الذين يسعون للاستفادة من تحركات أسعار الذهب.
يشير تداول الذهب في الأسواق العالمية إلى عملية شراء وبيع الذهب بهدف تحقيق الأرباح، إما من خلال التعامل على الذهب المادي أو الاستثمار في مشتقات مالية مختلفة تعتمد على سعر الذهب، ولكنها لا تمنح المشتري الملكية الفعلية للسلعة الأساسية ،والتي من أبرز أمثلتها عقود الفروقات أو عقود الفروقات على الذهب.
يمكنك الاستفادة من هذه المنتجات المالية في تحقيق أرباح أثناء الأسواق الصاعدة والهابطة للذهب.
إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سوف يرتفع، يمكنك فتح مركز شراء على أساس التوقع بأنك ستكون قادرًا على بيعه في وقت لاحق بسعر أعلى. على النقيض من ذلك، إذا كنت تتوقع أن سعر الذهب سوف ينخفض، يمكنك فتح مركز بيع على المكشوف على أساس التوقع بأنك ستكون قادرا على شرائه في وقت لاحق بسعر أقل.
ستحقق صفقتك على الذهب نتيجة إيجابية وتتحول إلى أرباح إذا كانت توقعاتك صحيحة، واخترت التوقيت المناسب للدخول والخروج. برغم ذلك، إذا لم ينجح هذا السيناريو وكان توقيت قرارك غير ملائم، فإن نتيجة الصفقة ستكون سلبية وستتحول إلى خسارة.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
لفهم كيفية تداول الذهب بشكل أفضل، ينبغي عليك أن تبدأ رحلتك بالتعرف على العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب. فيما يلي قائمة غير شاملة للعوامل القادرة على تحريك قيمة المعدن الأصفر:
- الطلب على الذهب من أطراف متعددة، بما في ذلك مشتريات واحتياطيات البنوك المركزية، صناعة المجوهرات، والتطبيقات الصناعية في مجال الإلكترونيات والأجهزة الطبية، فضلًا عن الطلب الذي يخلقه التداول على الذهب.
- يأتي المعروض من الذهب من إنتاج المناجم وإعادة تدوير الذهب، وهي إمدادات تتأثر بالقوانين البيئية والعوامل الجيوسياسية.
- مقاييس التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلكين و نفقات الاستهلاك الشخصي.
- السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الفائدة.
- اللهجة التوسعية أو المتشددة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
- قيمة الدولار الأمريكي (USD).
- مراحل الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مثل الركودالاقتصادي، والنمو والازدهار.
- المناخ الاقتصادي العالمي.
- التوترات الجيوسياسية، مثل النزاعات التجارية الدولية، والنزاعات المسلحة، والانتخابات، والاضطرابات السياسية، والنزاعات الإقليمية، وانهيار العلاقات الدبلوماسية.
- سلوكيات المستثمرين، والتي تشكل ما يُطلق عليه معنويات السوق.
سيساعدك الإلمام بهذه العوامل في اتخاذ قرارات تداول مدروسة بشأن تداول الذهب، ولكن ينبغي عليك أيضًا تذكر أن أسواق الذهب تشهد بطبيعتها تقلبات مستمرة، وأن الأداء السابق لا يضمن تحقيق أي نتائج مستقبلية.
الطرق المختلفة لتداول XAUUSD
هناك طريقتان رئيسيتان لتداول الذهب: الامتلاك الفعلي للمعدن مثل شراء سبائك الذهب والعملات الذهبية، أو من خلال تداول الأدوات المالية المشتقة من أسعار الذهب.
يوفر شراء الذهب بشكل فعلي حيازة ملموسة، ولكن يكتنفه صعوبات وتكاليف تتعلق بالتأمين والتخزين، فيما يسمح "الذهب الورقي" بتداول المنتجات المالية بناءً على تطور حركة السعر دون الحاجة لامتلاك الذهب بشكل فعلي.
تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب (ETFs)، وعقود الذهب الآجلة، وعقود خيارات الذهب، وعقود الفروقات (CFDs) على الذهب من بين الطرق الشهيرة لتداول الذهب من خلال إحدى منصات التداول عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا تداول هذه السلع باستخدام أنواع أخرى من عقود الفروقات (CFDs) مثل عقود الفروقات على صناديق الذهب (Gold ETFs)* مثل GLD Gold (GLD)* وعقود الفروقات على خيارات الذهب*.
وبالإضافة إلى الانكشاف المباشر على الذهب، توفر الشركات المنخرطة *في صناعة الذهب طريقة غير مباشرة للانكشاف على سوق الذهب. يشمل ذلك شركات التعدين، ومعامل التكرير، وكذلك تجار المجوهرات الذين يرتبط نشاطهم بسعر الذهب. تُعتبر شركات Agnico-Eagle Mines (AEM)، وAnglo American (AAL-L)، وBarrick Gold (Gold)، وKinross Gold Corporation (KGC)، و Newmont (NEM)، من بين الأمثلة الشهيرة على أسهم الشركات المرتبطة بالذهب حيث تعمل في مجالات التنقيب والأنشطة الأخرى ذات الصلة.
يعتمد توافر المنتج على الجهة التنظيمية
تحليل سوق الذهب: كيفية تحليل أسعار الذهب
التحليل الفني لتداول الذهب: يركز التحليل الفني للذهب على بيانات الأسعار وأحجام التداول الحالية والتاريخية بهدف تحديد الاتجاهات والنماذج التي يمكن استخدامها في توقع التحركات المستقبلية المحتملة عبر الاستعانة بمجموعة متنوعة من الأدوات، تشمل من بينها خطوط الاتجاه، والقنوات السعرية، ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات الفنية، ونماذج الرسم البياني .
التحليل الأساسي لتداول الذهب: يبحث التحليل الأساسي للذهب في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقًا التي يمكن أن تؤثر على قيمة الذهب، مثل أسعار الفائدة والتضخم ومعدلات النمو والأحداث الجيوسياسية، والعديد غيرها. تستطيع هذه العوامل أن تؤثر على الفرق بين القيمة الذاتية للذهب وقيمته السوقية، والتي تخلق بدورها فرصًا لشراء أو بيع الذهب.
كيفية تداول الذهب مع Plus500 في 7 خطوات
فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لبدء تداول الذهب مع Plus500:
- تعلُّم كيفية تداول الذهب وما هي العوامل التي تحرك أسعاره.
- افتح حساب تداول مع Plus500.
- استخدم طرق الدفع التي تفضلها لإيداع الأموال.
- انتقل إلى منصة التداول واختر الذهب.
- حدد ما إذا كنت تريد شراء الذهب أو فتح صفقة بيع الذهب.
- نَفِذ صفقتك على الذهب (XAU) بالنقر على "شراء" أو "بيع" بعد تأكيد تفاصيل الأمر مثل حجم الصفقة، إيقاف الخسارة، وأخذ الربح.
- راقِب مركزك.
تعرف على مزيد من التفاصيل حول كيفية تداول الذهب على منصة تداول Plus500 في الفيديو 'كيفية تتداول مع Plus500'.
مزايا وعيوب تداول الذهب
فيما يلي بعض مميزات تداول الذهب مع سرد الأسباب التي تفسر شعبيته الطاغية بين متداولي الذهب:
- يُعتبر الذهب طريقة للحماية من مخاطر ارتفاع الأسعار، لذا يُطلق عليه أداة للتحوُّط من التضخم.
- ينظر كثير من المتداولين إلى الذهب كأحد أصول الملاذ الآمن ووسيلة لحماية ثرواتهم.
- يمثل المعدن الثمين أيضا أداة لتنويع المخاطر في سياق استراتيجية التداول العامة.
- يصبح الذهب في بعض الأحيان أكثر جاذبية من الناحية المالية مقارنةً حتى مع الأصول المُدِرة للعائد مثل السندات، وذلك بحسب اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
- يمكنك تنويع تجربة تداولك للذهب عن طريق الاستثمار في مجموعة مختلفة من الأدوات المالية، مثل عقود الفروقات، والخيارات، والعقود الآجلة، وصناديق ETFs المتداولة في الذهب.
- يمكنك أيضًا استخدام أساليب تداول مختلفة مثل التداول اليومي، وتداول السوينغ، وتداول المركز، والتي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من فئات المتداولين.
- يتميز سوق الذهب، والذي يحتضن تداول المنتجات المالية المرتبطة بالمعدن الأصفر، بالسيولة العميقة، وهو ما يُسهل نسبيًا شراء وبيع مراكز التداول على الذهب دون التأثير على السعر بشكل كبير.
برغم مزايا تداول هذه السلعة الاستراتيجية التي أشرنا إليها آنفًا، ينبغي أن تضع أيضًا بعين الاعتبار العيوب والمخاطر التالية قبل البدء:
- يشهد الذهب تقلبات حادة.
- لا يُدِر الذهب أي عائد أو توزيعات أرباح، وذلك على خلاف الأصول الأخرى مثل الأسهم (تكلفة الفرصة البديلة).
- يرافق تداول الذهب باستخدام عقود الفروقات مخاطر متعلقة بالرافعة المالية والتداول بالهامش.
استراتيجيات تداول الذهب الشائعة
عندما تتعلم كيفية تداول XAU/USD، ستلاحظ أن هناك عدد من استراتيجيات تداول الذهب الشائعة، والتي سيعتمد الاختيار من بينها على درجة تحملك للمخاطرة، وأهدافك المالية، والأفق الزمني للاستثمار.
إذا كنت متداولا نشطًا ولديك شهية للمخاطرة بدرجة معينة تستهدف من ورائها جني الأرباح قصيرة المدى من التحركات اليومية لسعر الذهب، عندها يمكنك التفكير في التداول اليومي للذهب. التداول اليومي هو استراتيجية تركز على فتح وإغلاق عدة مراكز خلال نفس اليوم للاستفادة من التحركات السريعة والصغيرة للأسعار.
يحرص المتداول اليومي على البقاء مطلعًا على أحدث الأخبار لأنه يعتمد على الاستفادة من التقلبات خلال اليوم. من المهم أيضا أن يكون المتداول على دراية بالأخبار الهامة القادمة التي يمكن أن تحفز تقلبات السوق. يتطلب ذلك استخدام أدوات مختلفة مثل المفكرة الاقتصادية والاستعانة بمصادر موثوقة للأخبار ورؤى السوق.
إذا كنت تستهدف الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة على مدار عدة أيام أو حتى أسابيع، عندها ربما ينبغي التفكير في تداول السوينغ للذهب، وهي استراتيجية تحاول الاستفادة من قفزات السعر في سياق اتجاه محدد باستخدام استراتيجيات مثل تداول النطاق السعري، والمرابحة، وتداول القنوات ونماذج الرسم البياني.
أما إذا كان وقتك لا يسمح بالتداول على المدى القصير، وكنت تفضل بدلًا من ذلك استخدام استراتيجيةلتداول السلع أقل استهلاكًا للوقت، فإن "تداول المركز" للذهب قد تكون هي الخيار الأفضل لأنها تحاول الاستفادة من تحركات السعر على مدى أطول زمنيًا، قد يمتد لعدة أسابيع أو حتى أشهر، وتعتمد بشكل رئيسي على تداول الاتجاهات وتداول الاختراقات السعرية.
تداول الذهب - الأسئلة الشائعة:
ما هو الرمز الذي يمثل الذهب على منصات التداول عبر الإنترنت؟
إذا كنت ترغب في تداول الذهب، ابحث عن رمز «XAU» على منصات التداول. إذا كنت بصدد تعلُّم كيفية تداول الذهب مقابل الدولار، يمكنك أيضًا أن تبحث عن زوج XAU/USD.
هل يمكنني تداول الذهب إذا كنت مبتدئًا؟
نعم. برغم ذلك، فإن أهم شيء يجب أن تفعله قبل تداول الذهب كمبتدئ هو تخصيص بعض الوقت لتعلم كيفية تداول الذهب حتى تبني أساسًا متينًا يمكنك الاعتماد عليه، بالإضافة إلى إعداد خطتك الخاصة لتداول الذهب بحيث تتماشى مع أسلوبك الشخصي كمتداول والأهداف التي تسعى لتحقيقها ودرجة تحملك للمخاطرة. قد تكون فكرة صائبة أيضًا أن تبدأ تداول الذهب على حساب تجريبي قبل الانتقال للتداول بأموال حقيقية.
هل تداول الذهب محفوف بالمخاطرة؟
كما هو الحال مع جميع أنواع الاستثمارات، ينطوي تداول الذهب على درجة معينة من المخاطر، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى تذبذب السعر. علاوة على ذلك، ينطوي تداول الذهب باستخدام عقود الفروقات على مخاطر إضافية بسبب الرافعة المالية.
ما هو أفضل وقت لتداول الذهب؟
تقدم Plus500 طريقة لتداول الذهب الفوري باستخدام عقود الفروقات (CFDs) في الأسواق خارج المقصورة، والتي تتيح لك التداول وقتما تشاء طوال أيام الأسبوع. برغم ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن تداولات الذهب تكون عادةً أكثر نشاطًا خلال ساعاتالسوق التي تتداخل فيها جلستي التداول في لندن ونيويورك، وتحديدا بين الساعة 8:00 صباحًا و12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأيضا قُبيل صدور الأخبار المحركة للسوق مثل تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي، أو إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية.
ما هي المؤشرات الأكثر استخدامًا في تداول الذهب؟
هناك العديد من المؤشرات الفنية وأدوات التداول التي يمكنك استخدامها على منصة تداول Plus500، ولكن الأكثر استخدامًا عند تداول الذهب هي المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر Parabolic SAR، وتصحيحات فيبوناتشي.
كيف يمكنني تطوير خطة تداول للاستفادة من تحركات أسعار الذهب؟
أولًا، ينبغي أن تتعلم ما هو الذهب، وكيفية تداوله، حتى تصبح على دراية بالديناميكيات الأساسية للسوق وكيف تستفيد منها. الخطوة التالية هي تحديد الطريقة التي تفضلها لتحليل سوق الذهب واتخاذ قرارات التداول (التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي). وأخيرًا، سيتعين عليك تحديد الفرص التي تريد متابعتها للدخول والخروج من مراكز تداول الذهب، فضلًا عن مقدار رأس المال وقواعد إدارة المخاطرة التي تنوي الالتزام بها. برغم ذلك، ضع في اعتبارك دائمًا أن تداول الذهب يمكن أن ينطوي أيضًا على خسائر.
احصل على المزيد من Plus500
قم بتوسيع معرفتك
اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.
اكتشف +Insights
اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.
جهِز صفقاتك
تساعدك مفكرتنا الاقتصادية على استكشاف أحداث السوق العالمية.