دليل تداول USD/CNH: كيف تتداول زوج الفوركس USDCNH

يعكس زوج العملات USD/CNH العلاقة بين الدولار الأمريكي (USD) واليوان الصيني الخارجي (CNH). يُجسد هذا الزوج بصورة واضحة تعقيدات أسواق تداول العملات العالمية، حيث يعتبر الدولار الأمريكي عملة رئيسية في عالم التمويل الدولي بفضل سيولته واستقراره النسبي، بينما يعمل اليوان في سوق أكثر تحررًا خارج البر الرئيسي للصين.

يتطلب فهم ديناميكيات الزوج استيعاب المؤشرات الاقتصادية والأحداث العالمية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على سعر الصرف.

النقاط الرئيسية:

• اللوائح التنظيمية والوصول إلى السوق: يتميز اليوان المُستخدم خارج الأراضي الصينية (CNH) بدرجة أكبرمن المرونة السوقية مقارنةً باليوان الداخلي أو الرينمنبي (CNY)، والذي يخضع لضوابط أكثر صرامة من قبل البنك المركزي الصيني.
• العوامل المؤثرة: تؤثر البيانات الاقتصادية، والأحداث العالمية، والتطورات الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار صرف USD/CNH، وهو ما يعكس حساسيته لظروف السوق الدولية.
• رؤى استراتيجية: يوفر الجمع بين التحليل الأساسي للعوامل الاقتصادية والتحليل الفني نهجًا أكثر شمولية في التعامل مع فرص تداول USD/CNH.

فهم زوج العملات USD/CNH

يتطلب فهم زوج العملات USD/CNH استيعاب ديناميكيات السوق التي تجمع بين الدولار الأمريكي (USD) واليوان الصيني الخارجي (CNH). يحتل الدولار الأمريكي مكانة مهيمنة على الصعيد العالمي، حيث يعتبر عملة مرجعية في المعاملات المالية ويشارك في أكثر من 88% من جميع الصفقات حول العالم، وذلك بحسب المسح الذي أجراه بنك التسويات الدولية في عام 2022. يتمتع الدولار الأمريكي، والذي يُديره بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدرجة عالية من السيولة والاستقرار، والتي تجعله الخيار المفضل في عالم التمويل والتجارة الدولية.

على العكس من ذلك، يمثل CNH اليوان المُستخدم خارج الأراضي الصينية، والذي منحته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الرمز CN¥، ويجري تداوله خارج البر الرئيسي للصين. على عكس CNY، وهو اليوان الداخلي الذي يتحكم فيه البنك المركزي الصيني، يعمل CNH في سوق أكثر تحررًا ويتحدد سعره وفق عوامل العرض والطلب. تؤدي هذه الفروق عادةً إلى أن يتداول CNH بسعر أعلى من CNY بسبب زيادة الطلب عليه والمضاربات السوقية على ارتفاع قيمة اليوان.

تاريخ زوج USD/CNH

يبدأ تاريخ العلاقة بين عملات USD/CNH بالدولار الأمريكي، والذي ظل العملة الرسمية للولايات المتحدة منذ صدور قانون العملات الوطنية في عام 1785.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي مرتبطًا في الأصل بالذهب بموجب اتفاقية بريتون وودز في عام 1944، والتي تضمنت أيضًا ربط العملات الرئيسية الأخرى بالدولار الأمريكي عند سعر 35$ لأوقية الذهب. تغيرت الأمور رأسًا على عقب بعد انتقال الدولار الأمريكي إلى نظام سعر الصرف الحر في عام 1971، ما أحدث تحولاً كبيرًا في عالم التمويل الدولي. ولم يقتصر تأثير هذا التحول على أسواق العملات العالمية فحسب، بل عززت أيضًا مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطي رئيسية.

على النقيض من ذلك، ظهر اليوان الخارجي (CNH) في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لتسهيل المعاملات عبر الحدود وتحويل الرنمينبي (RMB) أو اليوان للمقيمين في هونج كونج. وعلى عكس نظيره المحلي، الرينمنبي (CNY)، والذي يخضع لضوابط قوانين رأس المال الصارمة في الصين، يتداول اليوان الخارجي (CNH) بحرية في الأسواق الدولية بعيدًا عن قيود البر الرئيسي. ويعكس هذا التمايز تحرير الصين التدريجي لسياساتها النقدية وتأثير ذلك على الأسواق المالية العالمية.

ما الذي يؤثر على سعر صرف USD/CNH

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الصرف بين الدولار الأمريكي واليوان الصيني. تتحدد قيمة كل عملة بشكل رئيسي وفق ديناميكيات العرض والطلب. عندما يزداد الطلب على الدولار الأمريكي، ترتفع قيمته أمام اليوان الصيني، فيما قد تؤدي تخمة المعروض لليوان إلى انخفاض قيمته.

بيانات الاقتصاد الكلي: تلعب بيانات الاقتصاد الكلي دورًا محوريًا في تقييم العملات. على سبيل المثال، تعزز المؤشرات الإيجابية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الطلب على اليوان، ما ينعكس في زيادة قيمته، بينما قد تُضعفه عوامل أخرى مثل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

الأحداث العالمية: قد تؤثر الأحداث العالمية مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والتغيرات في أسعار النفط هي الأخرى على قيمة هاتين العملتين.

وضع عملة الاحتياطي:يتمتع الدولار الأمريكي بمكانة فريدة كعملة احتياطي عالمية. ويُزيد هذا الوضع بطبيعة الحال من الطلب على الدولار الأمريكي مقارنةً بالعملات الأخرى، بما في ذلك اليوان.

السياسات التجارية: يمكن للسياسات التجارية، مثل التعريفات الجمركية وقيود التجارة، أن تؤثر على الطلب على اليوان. وتؤثر التغييرات في تلك السياسات عادةً على معنويات السوق، وهو ما ينسحب أثره في نهاية المطاف على تقييم العملة.

كيف تتداول USD/CNH

هناك عدة طرق متاحة لتداول USD/CNH. إحدى الطرق الشائعة في هذا الصدد هو تداول الفوركس الفوري، حيث يتم شراء أو بيع العملات بغرض التسليم الفوري في تاريخ محدد. تنطوي الصفقات الفورية على التسليم المادي ويجري تسويتها نقدًا عند إغلاق مركز التداول.

إحدى الطرق الأخرى هي عقود العملات الآجلة، وهي عبارة عن عقود لشراء أو بيع العملات بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. توفر العقود الآجلة للعملات للمتداولين طريقة منظمة للتحوط ضد تقلبات العملات أو المضاربة على تحركات أسعار الصرف المستقبلية.

يستخدم المتداولون أيضًا خيارات العملات لتداول USD/CNH. تمنح هذه الخيارات الحق في شراء أو بيع العملة عند سعر مُحدد بحلول تاريخ معين، ما يوفر استراتيجية واضحة للحد من المخاطر بالتوازي مع فرص لتحقيق مكاسب غير محدودة. برغم ذلك، يتسم تقييم الخيارات بالتعقيد بسبب اختلاف عوامل السوق التي تؤثر على تحديد علاوة الخيار.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المتداول تداول زوج USD/CNH باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، والتي تسمح بالمضاربة على تحركات السعر دون امتلاك الأصل الأساسي. يوفر تداول عقود الفروقات مرونة في تحديد حجم المركز، كما يمكن استخدام الرافعة المالية لتضخيم الأرباح أو الخسائر المحتملة بناءً على تحركات السوق.

تداول عقود الفروقات على USD/CNH

يسمح تداول USD/CNH باستخدام عقود الفروقات للمتداول بالمضاربة على حركة سعر الصرف دون امتلاك زوج العملات بشكل فعلي. عقود الفروقات هي منتجات يجري تداولها بالرافعة المالية، ما يعني أن المتداول لا يحتاج سوى إيداع جزء بسيط من القيمة الكلية للصفقة، والذي يطلق عليه الهامش. تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على تحركات السوق.

يمكن للمتداول عند تداول عقود الفروقات على USD/CNH المضاربة على تحركات السعر، إما عن طريق فتح مركز شراء إذا كان يتوقع ارتفاع سعر الصرف، أو مركز بيع إذا كان يتوقع تراجعه. تتحدد الأرباح أو الخسائر بناءً على المقدار الذي سيتحرك به سعر الصرف في الاتجاه المحدد، مُقاسًا بالنقاط. تمثل النقطة (pip)، أو نقطة الفائدة السعرية، أصغر وحدة للتغير في سعر زوج العملات.

تحظى إدارة المخاطر بأهمية بالغة في تداول عقود الفروقات، لاسيما في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الفوركس. تساعد الاستعانة باستراتيجيات مثل أوامر إيقاف الخسارة، والإيقاف المتحرك، وأوامر أخذ الربح في الحد من الخسائر المحتملة وحماية الصفقات من تقلبات السوق السريعة. علاوة على ذلك، من الضروري البقاء على اطلاع بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على حركة العملة حتى يتسنى اتخاذ قرارات تداول مدروسة.

مثال على تداول عقود الفروقات لـ USD/CNH

يساعد استكشاف ديناميكيات شراء وبيع USD/CNH في إيضاح المكاسب والخسائر المحتملة بناءً على توقعات السوق.

إذا قررت "شراء" USD/CNH، فهذا يعكس اعتقادك بأن الدولار الأمريكي سوف يرتفع أمام اليوان الصيني الخارجي، وذلك بافتراض أنك ستحتاج المزيد من CNH لشراء "1" دولار أمريكي.

دعنا نفترض أن سعر الصرف الحالي لزوج USD/CNH هو 7.25. إذا قررت "الشراء" عند هذا السعر، ثم ارتفع سعر الصرف لاحقًا إلى 7.50، عندها يمكنك بيع المركز والاستفادة من الفرق بين السعرين. برغم ذلك، إذا كانت توقعاتك للسوق خاطئة وتراجع سعر الصرف لاحقًا، على سبيل المثال إلى 7.00، عندها ستتكبد خسارة.

وبالمثل، يعني اختيارك "بيع" USD/CNH أنك تتوقع أن قيمة الدولار الأمريكي سوف تنخفض مقابل اليوان الصيني الخارجي، ما يعني أنك ستحتاج إلى عدد أقل من وحدات اليوان لشراء "1" دولار أمريكي.

إذا افترضنا أن سعر الصرف الحالي لزوج USD/CNH هو 7.25، وكنت قد قررت "البيع" عند تلك النقطة، ثم انخفض سعر الصرف لاحقًا إلى 7.00، عندها يمكنك الاستفادة من الفرق بين هذين السعرين. برغم ذلك، سوف تتكبد خسارة إذا ارتفع سعر الصرف، على سبيل المثال إلى 7.50.

تسلط هذه الأمثلة الضوء على فرص تحقيق الأرباح والخسائر عند تداول USD/CNH بناءً على توقعات السوق.

من الضروري أن ينتبه المتداول إلى أحجام الصفقات وأن يكون على دراية بدرجة تحمله للمخاطر حتى يتسنى له إدارة مراكز التداول بكفاءة وتقليل الخسائر المحتملة. علاوة على ذلك، يساعد تطوير استراتيجية تداول قوية في تعزيز قدرة المتداول على التعامل مع تعقيدات تداول USD/CNH.

استراتيجيات تداول USD/CNH

من الضروري أن نفهم أن هناك منهجين أساسيين لتحليل السوق قبل الحديث عن استراتيجيات معينة: التحليل الأساسي والتحليل الفني.

ينطوي التحليل الأساسي على تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بغرض قياس القيمة الذاتية وفرص الصعود لزوج عملات مثل USD/CNH. يساعد هذا النهج المتداول على توقع الاتجاهات طويلة الأجل والتعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالأسواق.

على الجانب الآخر، يعتمد التحليل الفني على نماذج الرسم البياني وبيانات السعر التاريخية في توقع تحركات الأسعار المستقبلية. يستخدم المتداول المؤشرات الفنية، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لتحديد الاتجاهات ومعنويات السوق.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر يستخدمه المتداولون على نطاق واسع لتحديد الاتجاه الذي تسلكه حركة السعر. يحسب هذا المؤشر متوسط سعر الإغلاق خلال فترة زمنية محددة، وذلك بغرض تحديد ما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أم هبوطًا.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

علاوة ة على ذلك، يُكمل مؤشر القوة النسبية مهمة المتوسط التحرك البسيط من خلال قياس سرعة وحجم التغيرات السعرية الأخيرة. يساعد مؤشر الزخم المتداول في تحديد المناطق المحتملة لذروة الشراء وذروة البيع في السوق، والتي تعتبر بدورها نقاط محتملة لانعكاس الاتجاه.

يستطيع المتداول تطوير استراتيجيات فعالة لتداول عقود الفروقات على USD/CNH بكفاءة من خلال الجمع بين الرؤى التي يوفرها التحليل الأساسي والمؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك البسيط ومؤشر القوة النسبية. تعزز هذه الاستراتيجيات من كفاءة عملية اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق وتحركات الأسعار المحتملة.

خاتمة: تداول زوج الفوركس USD/CNH

يُعد فهم ديناميكيات زوج العملات USD/CNH ضرورة لا غنى عنها لإتقان التعامل مع زوج الفوركس. ويسلط وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية، والتي تتناقض مع الدور الذي يلعبه اليوان الخارجي في السوق الحرة، الضوء على أهمية هذا الزوج في التجارة العالمية.

تؤثر عوامل مثل المؤشرات الاقتصادية، والأحداث العالمية، والسياسات التجارية، بشكل مستمر على سعر الصرف، وهو ما يعكس بدوره استمرارية التفاعل بين الأساسيات الاقتصادية ومعنويات السوق. يجب أن يتحلى المتداول باليقظة الدائمة، مع محاولة الاستفادة من التحليل الأساسي والمؤشرات الفنية لاغتنام الفرص السانحة وإدارة المخاطر في إطار المشهد الديناميكي لتداول عقود الفروقات على USD/CNH.

يمكنك البدء في تداول عقود الفروقات على USD/CNH مع Plus500 إذا كان تداول عقود الفروقات على USD/CNH يثير اهتمامك.