Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

كيفية تداول أسهم شركة بلانتير: PLTR دليل التداول

عُدِل التاريخ: 25/08/2024

شركة بالانتير للتكنولوجيا (PLTR) هي شركة برمجيات أمريكية تقدم تحليلات مبتكرة للبيانات وحلولاً ذكية للشركات والجهات الحكومية. بصفتها لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، شهدت شركة بالانتير زيادة في أحجام التداول على مدار خمسة أرباع متتالية قبل الربع الأول من عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في مجال البرمجيات.

قد يجذب هذا السوق الديناميكي اهتمام المتداولين الذين يتتبعون أداء الشركة واتجاهات السوق.

سيوفر هذا الدليل نظرة عامة شاملة على بالانتير، ويستكشف الأداء التاريخي للسوق والعوامل التي قد تؤثر على سعر سهمها. يمكن أن يساعد فهم هذه العناصر في توفير أساس لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

سيغطي هذا أيضًا استراتيجيات وأساليب مختلفة لتداول سهم PLTR، بما في ذلك تداول عقود الفروقات (CFDs)، بالإضافة إلى الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لبدء التعامل مع تعقيدات تداول سهم بالانتير.

 رسم توضيحي للتكنولوجيا الرقمية المستقبلية للبرمجيات مع شعار بالانتير.

من هي شركة بلانتير (PLTR)؟

شركة بالانتير، والتي تأسست في عام 2003، هي شركة برمجيات خدمية (ساس) متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي. توفر الشركة، التي يقع مقرها في دنفر بولاية كولورادو، منصات لدمج البيانات وإدارتها وتحليلها.

وتشمل المشاريع الثلاثة الرئيسية لشركة بالانتير كل من Palantir Gotham وPalantir Apollo وPalantir Foundry، حيث يلعب كل منها دورًا حاسمًا في عمليات الشركة.

يخدم مشروع Palantir Gotham احتياجات الاستخبارات والدفاع للجيوش ومكافحة الإرهاب، بينما تستخدم شركات الأعمال منصة Palantir Foundry لدمج البيانات وتحليلها. تدعم منصة Palantir Apollo التكامل المستمر والتسليم في جميع البيئات.

شراكات بلانتير

مع إنشاء بالانتير في البداية كأداة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، تمكنت الشركة من توسيع خدماتها لتشمل حكومات الولايات، والحكومات المحلية، والشركات الخاصة. في الوقت نفسه، عززت العقود والشراكات الرئيسية نمو شركة بالانتير بشكل كبير. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، وقعت شركة بالانتير عقدًا بقيمة 36 مليون دولار لتطوير نظام التتبع والتعقب الخاص بحكومة الولايات المتحدة أثناء جائحة كورونا، وهو ما نفذته مثله مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

وتعزيزًا لموقعها، أعلنت شركة بالانتير في 5 مارس 2021 أنها قامت بتحسين مجموعة تخطيط مواردها المؤسسية (ERP) لتشغيلها على خدمات الويب من أمازون (AWS)، مما عزز القدرات المتاحة لعملاء الشركة والعملاء المتبادلين مع أمازون (AMZN).

من بين أبرز العقود الأخرى للشركة، فوز شركة بالانتير بصفقة قيمتها 480 مليون دولار مع الجيش الأمريكي في 29 مايو 2024 عن النموذج الأولي لنظام مافن الذكي، وهي تقنية ذكاء اصطناعي يتم استخدامها في منطقة مسؤولية القيادة المركزية بالشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة بالانتير في 4 يونيو 2024 على عقد بقيمة 33 مليون دولار من البنتاغون لتطوير نظام بيئي خاص بمشاركة البيانات يُدعى Open DAGIR.

بشكل عام، يمكن أن يوفر فهم المشاريع التأسيسية والعقود الرئيسية لشركة بالانتير سياقًا أساسيًا لدراسة تاريخ سهمها.

تطور سهم PLTR

منذ الطرح العام الأولي في عام 2020، استحوذت بالانتير على اهتمام العديد من المتداولين نظرًا لموقعها الفريد في السوق وعقودها مع عملاء بارزين، بما في ذلك الوكالات الحكومية والبنوك العالمية و شركات الطاقة. تم طرح بالانتير للاكتتاب العام من خلال الإدراج المباشر في بورصة نيويورك (NYSE) في 30 سبتمبر 2020. بدأ تداول السهم بسعر 10 دولارات للسهم. وفي ذلك الوقت، أدى الإدراج المباشر لشركة بالانتير إلى تقييم الشركة عند 20.6 مليار دولار أمريكي.

كانت بنوك مورجان ستانلي (MS) وكريدي سويس جروب إيه جي وغولدمان ساكس جروب إنك (GS) من بين البنوك الرائدة التي قدمت المشورة لشركة بالانتير بخصوص إدراجها. كانت هذا المشورة الاستراتيجية حاسمة في التغلب على تعقيدات عملية الإدراج المباشر.

في 27 يناير 2021، وصل سهم بالانتير إلى أعلى سعر إغلاق له على الإطلاق عند 39 دولارًا. ربما عكست هذه الذروة الحماس الأولي والأداء القوي عقب الإدراج. ومع ذلك، شهد السهم تقلبات أيضًا منذ ذلك الحين.

بحلول 3 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة بالانتير حوالي 60.07 مليار دولار، مع تداول سهمها عند 25.82 دولارًا للسهم الواحد. يسلط هذا النمو الضوء على التوسع والحضور المستمر للشركة في السوق. ومع ذلك، واجهت شركة بالانتير انخفاضات ملحوظة أيضًا، حيث سجل أقل سعر إغلاق لسهمها على الإطلاق 13.68 دولارًا في 11 مايو 2024.

توضح هذه التقلبات في سعر سهم بالانتير الطبيعة الديناميكية لأداء السوق. يجب أن يعرف المتداولون بوجود عوامل مختلفة قد تؤثر على قيمة سهم PLTR، وأن الأداء السابق قد لا يعكس النتائج المستقبلية.

العوامل المؤثرة على سعر سهم بالانتير

قد تؤثر عدة عوامل على تحركات سعر سهم بالانتير. فيما يلي أمثلة لبعض أهم محركات سعر PLTR:

طلب السوق على تحليلات البيانات

شهدت تحليلات البيانات نموًا ثابتًا في السوق العالمية بسبب الإنفاق التجاري المتسق على البيانات الضخمة وحلول تحليلات الأعمال. يؤكد هذا الاتجاه، المدفوع بتبني التقنيات المتقدمة والطفرة في توليد البيانات العالمية، الأهمية المتزايدة لتحليلات البيانات عبر القطاعات.

كشركة متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة، تحظى بالانتير بسوق ذو طلب متزايد. يمكن أن يؤثر اتجاه السوق هذا على سعر سهم PLTR. ومع ذلك، من المهم العلم أيضًا بوجود شركات تنافسية في القطاع مثل ألتيريكس وكوجنيزانت (CTSh)، والتي تساهم في الطبيعة الديناميكية للصناعة.

العقود والشراكات الحكومية

يمكن أن يلعب تاريخ بالانتير في تأمين عقود حكومية كبيرة دورًا مهمًا في دفع سعر سهمها. على سبيل المثال، قد يؤدي الحصول على عقد حكومي كبير إلى تعزيز إيرادات الشركة وربحيتها، مما قد يعزز سعر سهم PLTR. وعلى العكس من ذلك، قد يتسبب فقدان مثل هذه العقود أو الفشل في تأمين عقود جديدة سلبًا على سعر السهم.

الابتكارات التكنولوجية وتطوير المنتجات

يعتمد نجاح بالانتير بشكل كبير على ابتكاراتها التكنولوجية وقدرتها على تطوير المنتجات. قد تؤدي التطورات التكنولوجية إلى خلق منتجات وخدمات جديدة في بالانتير، مما قد يؤدي إلى توسيع حصة الشركة في السوق ورفع سعر سهمها. من ناحية أخرى، قد يؤثر التأخير أو الفشل في الابتكار وتطوير المنتجات سلبًا على سعر PLTR.

من المهم العلم أن هذه ليست العوامل الوحيدة التي تؤثر على قيمة سهم بالانتير. يشكل الفهم الشامل لهذه العوامل وغيرها أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يفكر في تداول سهم PLTR.

طرق تداول سهم بلانتير

يمكن للمتداولين التعامل مع أسهم بالانتير بطرق مختلفة، ولكل منها مزاياها ومخاطرها الفريدة.

شراء أسهم PLTR

إحدى الطرق المباشرة هي شراء أسهم PLTR مباشرة من خلال حساب وساطة. يتضمن هذا النهج امتلاك جزء من الشركة ويمكن من خلاله تحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يُعرِّض هذا النهج المتداولين أيضًا لخطر انخفاض الأسعار. في حين لا تدفع شركة بالانتير أرباحًا حتى عام 2024، يمكن للمساهمين التصويت على القرارات الحاسمة للشركة، وهو ما قد يُعطي إحساسًا بالملكية والمشاركة في تشكيل مستقبل الشركة.

التداول في الصناديق المتداولة في البورصة على سهم بالانتير

توفر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) طريقة للتعرض لشركة بالانتير دون شراء أسهم فردية. من أمثلة صناديق الاستثمار المتداولة التي تضم شركة بالانتير اعتبارًا من يوليو 2024 هي FCMH وVanEck Defense UCITS ETF و Global X Defense Tech ETF. تسمح صناديق الاستثمار المتداولة هذه للمتداولين بتحقيق استفادة محتملة من التنويع، حيث توزع المخاطر عبر أسهم متعددة داخل الصناديق.

ومع ذلك، يعني هذا أيضًا تأثر أداء بالانتر داخل هذه الصناديق بالحصص الأخرى، مما قد يخفف من تأثيره على العوائد الإجمالية.

تداول عقود الفروقات على سهم بالانتير

توفر عقود الفروقات طريقة لتداول PLTR دون امتلاك الأصل الأساسي. يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار الأسهم مع إمكانية الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.

ومع ذلك، ينطوي تداول عقود الفروقات أيضًا على مخاطر أعلى بسبب الرافعة المالية. يمكن للرافعة المالية تضخيم المكاسب ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر، مما يجعل من الضروري للمتداولين استخدام استراتيجيات فعالة في إدارة المخاطر ، مثل إعداد أوامر وقف الخسارة والحفاظ على ممارسات تداول منضبطة.

كيفية تداول عقود الفروقات على سهم بالانتير

يتضمن تداول عقود الفروقات على بالانتير المضاربة على تقلبات أسعار الأسهم دون شرائها. بصفتك متداولًا في عقود الفروقات، ستبرم عقدًا لتداول الفرق بين أسعار دخول وإغلاق PLTR.

لإبرام صفقات حكيمة، يمكنك استخدام أنواع مختلفة من التحليل لتقييم تحركات الأسعار المحتملة لسهم PLTR. يركز التحليل الفني على مخططات الأسعار والاتجاهات، بينما ينصب التحليل الأساسي على الصحة المالية للشركة وعوامل السوق الخارجية.

بمجرد اكتمال التحليل، يمكنك اختيار إجراء صفقة من خلال اتخاذ قرار "شراء" أو "بيع". إذا قمت بالشراء، فيمكنك الربح إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الدخول، مع دفع الفرق من قبل مزود عقد الفروقات. على العكس من ذلك، إذا كان سعر الإغلاق أقل، فستتكبد خسارة وستدفع الفرق إلى المزود.

بالنسبة للصفقات القصيرة، يمكنك تحقيق ربح إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الدخول، ولكن إذا كان سعر الإغلاق أعلى، فسوف تدفع الفرق، مما يؤدي إلى الخسارة.

يجب على المتداولين مراقبة مراكزهم باستمرار، باستخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح لإدارة المخاطر. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في الحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح، وهي ضرورية في بيئة الرافعة المالية عند تداول عقود الفروقات على PLTR والتي يمكنها تضخيم كل من المكاسب والخسائر.

استراتيجيات تداول سهم PLTR

يمكن تطبيق العديد من استراتيجيات التداول على أسهم بالانتير، ولكل منها نهجها الخاص والمخاطر المرتبطة بها. فيما يلي ثلاث استراتيجيات شائعة:

تداول الاتجاه

يتضمن تداول الاتجاه تحديد ومتابعة اتجاه السوق السائد لسهم PLTR. يمكن للمتداولين الشراء عندما يكون السعر في اتجاه صعودي والبيع خلال الاتجاه الهبوطي بهدف الربح من تحركات الاتجاه المستمرة. ومع ذلك، قد تنقلب الاتجاهات بشكل غير متوقع، وعليه من الضروري مراقبة إشارات السوق واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من الخسائر المحتملة.

تداول الاختراق

يركز تداول الاختراق على تحديد مستويات الأسعار المهمة حيث يتحرك سهم PLTR خارج نطاق محدد، مما يشير إلى اتجاه جديد محتمل. يمكن للمتداولين الشراء عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة أو البيع عندما ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم. يمكن لهذه الاستراتيجية اقتناص تحركات الأسعار القوية، ولكن قد تحدث اختراقات كاذبة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة إذا فشل وقوع الاتجاه المتوقع.

التداول المتأرجح

يهدف التداول المتأرجح إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط لسهم PLTR عن طريق الشراء عند نقاط منخفضة والبيع عند نقاط عالية ضمن الاتجاه. يتضمن هذا النهج الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع، مع الاستفادة من تقلبات السوق. في حين قد يكون التداول المتأرجح مربحًا خلال الفترات المتقلبة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر تقلبات الأسعار التي تتعارض مع المركز، مما يجعل الخروج في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الخسائر المحتملة.

إدارة المخاطر عند تداول عقود الفروقات على بالانتير

تُعد أدوات إدارة المخاطر الفعالة بالغة الأهمية عند تداول عقود الفروقات على بالانتير للتخفيف من الخسائر المحتملة والمساعدة في حماية رأس المال التجاري. يمكن أن يساعد استخدام أوامر الإيقاف، وتحجيم المراكز، واستراتيجيات التنويع المتداولين على التغلب على التقلبات المتأصلة والرافعة المالية المرتبطة بتداول عقود الفروقات على PLTR.

أوامر إيقاف الخسارة

يمكن أن يؤدي تنفيذ أوامر وقف الخسارة إلى الحد من الخسائر المحتملة من خلال تحديد سعر خروج محدد مسبقًا للتداول. تساعد هذه الآلية على ضمان إغلاق المركز تلقائيًا إذا تحرك السوق ضد توقعات المتداول، مما يمنع وقوع المزيد من الخسائر. على سبيل المثال، عند تداول عقود الفروقات على PLTR، قد يساعد إعداد أمر وقف الخسارة بسعر محدد أقل من نقطة الدخول في إدارة المخاطر أثناء فترات الركود المفاجئة بالسوق.

تحجيم المراكز

يُعد التحجيم المناسب للمراكز استنادًا للقدرات الفردية على تحمل المخاطر وحسب حجم الحساب أمرًا ضروريًا في إدارة المخاطر. من خلال حساب مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة بعناية، يمكن للمتداولين تجنب المبالغة عند إنشاء أي مركز فردي. هذا النهج مهم بشكل خاص عند تداول الأدوات ذات الرافعة المالية مثل عقود الفروقات، حيث قد تتجاوز الخسائر المحتملة مقدار رأس المال الأولي إذا لم يتم إدارتها بشكل مناسب.

التنويع

يمكن أن يساعد تنويع رأس المال المتداول عبر أصول متعددة في التحكم بالمخاطر بدلاً من تركيزه بالكلية في سهم PLTR. من خلال توزيع المضاربة عبر أسهم أو قطاعات أو فئات أصول مختلفة، يمكن للمتداولين تقليل تأثير تحركات الأسعار السلبية على أي أصل منفرد. قد يقلل التنويع من المخاطر الإجمالية لمحفظة التداول، على الرغم من أنه لا يلغيها تمامًا.

خاتمة: إتقان تداول سهم بالانتير

يتطلب تداول سهم بالانتير (PLTR) فهمًا شاملاً لخلفية الشركة، وديناميكيات السوق، والعوامل المختلفة التي تؤثر على سعر السهم. من خلال استكشاف طرق مثل شراء الأسهم، والتداول في صناديق الاستثمار المتداولة و/أو المشاركة في العقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداولين تحديد أفضل نهج يناسب أسلوب تداولهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.

علاوة على ذلك، تعد استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، وحجم المراكز، والتنويع، ضرورية للتعامل مع التقلبات المتأصلة في سوق الأسهم. من خلال الأفكار والاستراتيجيات الواردة في هذا الدليل، يمكن للمتداولين التعامل مع تداول PLTR بثقة أكبر ووفق خطة أكثر تنظيمًا.

إذا كنت مهتمًا بتداول عقود الفروقات على بالانتير، يمكنك بدء تداول عقود الفروقات على سهم PLTR مع Plus500.

الأسئلة الشائعة

عند اختيار استراتيجية تداول سهم PLTR، ضع في اعتبارك عوامل مثل اتجاهات السوق، ومستويات الأسعار المهمة، وتحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. يعد تداول الاتجاه، والاختراق، والتأرجح من الاستراتيجيات الشائعة التي تتطلب تحليلًا دقيقًا وإدارة للمخاطر.

يتضمن تداول عقود فروقات PLTR المضاربة على تحركات أسعار الأسهم دون امتلاك الأسهم. يمكن للمتداولين استخدام التحليل الفني والأساسي لتقييم تحركات الأسعار المحتملة وتحديد ما إذا كانوا يريدون الشراء أو البيع. تساعد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في إدارة المخاطر.

تشكل إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من الخسائر المحتملة والمساعدة في حماية رأس المال التجاري. تساعد استراتيجيات مثل أوامر وقف الخسارة، وحجم المركز، والتنويع في إدارة المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات بالرافعة المالية والتي قد تتسبب في تضخيم الأرباح والخسائر.

أخبار ورؤى السوق ذات الصلة


احصل على المزيد من Plus500

قم بتوسيع معرفتك

اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.

اكتشف +Insights

اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.

ابق على اطلاع

لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.

هل أنت بحاجة للمساعدة؟
الدعم 24/7