دليل تداول CHF/JPY: كيفية تداول CHFJPY

يمكن للمرء الاختيار بين أنواع مختلفة من أزواج العملات عند التداول في سوق الفوركس.

عادةً ما تكون الأزواج الرئيسية، مثل EUR/USD (EURUSD)، هي أزواج العملات الأكثر شعبية وتتضمن دائمًا العملات الأكثر تداولًا، في حين أن الأزواج الثانوية هي أزواج لعملات مرتبطة باقتصادات قوية (باستثناء الولايات المتحدة)، ولكنها تشهد أحجام تداول أقل كثافة من الأزواج الرئيسية، مثل CHF/JPY (CHFJPY)، وإن كان هذا لا ينفي أنها لا تزال توفر بعض الفرص المثيرة للاهتمام.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على زوج العملات CHFJPY، والذي يعكس سعر صرفه قيمة الفرنك السويسري (CHF) مقابل الين الياباني (JPY):

TL;DR

• يجمع زوج CHF/JPY بين الفرنك السويسري، وهو العملة الوطنية لسويسرا، مقابل الين الياباني، وهو العملة الرسمية لليابان.
• CHF أو الفرنك هو اختصار لعبارة Confoederatio Helvetica Franc.
• يُصنف كل من الين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF) ضمن ما يُعرف بأصول "الملاذ الآمن".
• وفقًا للمسح الذي يجريه بنك التسويات الدولية (BIS) كل ثلاث سنوات لعام 2022، كانت العملة اليابانية ثالث أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR)، بينما جاء الفرنك السويسري في المركز الثامن.
• وبحلول أبريل 2022، استحوذ الين الياباني على 16.7% من جميع تداولات الفوركس، بينما يمثل الفرنك السويسري 5.2% من جميع صفقات العملات.
• يمكنك تداول زوج العملات CHF/JPY من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) في العملات، والسوق الفوري، وعقود الفوركس الآجلة والخيارات، بالإضافة إلى عقود الفروقات (CFD) على أزواج الفوركس. *

*يعتمد توافر المنتج على الولاية التنظيمية.

ماذا يمثل زوج العملات CHF/JPY؟

زوج العملات CHF/JPY هو أحد أزواج الفوركس التي يكون فيها الفرنك السويسري (CHF) هو عملة الأساس والين الياباني (JPY) هو العملة المقابلة.

تُصنف كلتا العملتين ضمن عملات الملاذ الآمن، ويرجع الفضل في ذلك إلى الموثوقية والاستقرار النسبي للأنظمة الاقتصادية والسياسية في كلا البلدين. عملة الملاذ الآمن هي عملة تحظى بتفضيل المتداولين في أوقات عدم اليقين والتقلبات المرتفعة في السوق.

فهم الاقتصاد الياباني

تعتبر اليابان احدى الاقتصادات الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتُصنف دائمًا بين أفضل الدول في العالم من حيث التقدم التكنولوجي. برغم ذلك، فقدت اليابان موقعها كثالث أكبر اقتصاد في العالم وفق معيار الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، حيث حلت محلها ألمانيا بحلول فبراير 2024. تحتل اليابان حاليًا المركز الرابع استنادًا إلى عدة عوامل:

أولاً، تتبنى اليابان ثقافة راسخة تؤكد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير. وهي تخصص جزءًا كبيرًا من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على البحث والتطوير، مع إعطاء الأولوية لمجالات الابتكار والاكتشافات الحديثة.

ثانيًا، تضم البلاد شرائح واسعة من السكان ذوي التعليم الراقي والمهارات الفنية، وهو عنصر حاسم لتطوير وتطبيق التقنيات المتطورة، مما يضيف طبقة من "المعرفة" (الدراية) والخبرة إلى روح الابتكار.

وأخيرا، يستثمر الاقتصاد الياباني بشكل استراتيجي في القطاعات الواعدة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد المتقدمة، وهو ما يُعزز باستمرار من تفوقها التكنولوجي.

برغم ذلك، لا يعتمد النجاح الاقتصادي لليابان على خدمات التكنولوجيا الفائقة فحسب، بل يستند أيضًا بشكل رئيسي إلى صادرات السلع المُصنعة مثل السيارات والإلكترونيات. تعتمد البلاد أيضًا على واردات سلع الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية.

فهم الاقتصاد السويسري

أظهر الاقتصاد السويسري لسنوات عديدة قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، مما سمح للبلاد بالتغلب على العواصف الاقتصادية من خلال تقصير فترات الركود وتسريع وتيرة التعافي من الأزمات مقارنةً حتى بأقرانها من البلدان المتقدمة الأخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتنبع هذه القوة من نهج ثلاثي الأبعاد: اقتصاد مرن قادر على استيعاب الأثار السلبية لفترات الانكماش، ومجموعة قوية من الأدوات لإدارة الدورات الاقتصادية، وإطار للحوكمة المالية مع دين عام منخفض وفقا للمعايير الدولية (نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 37% فقط في 2023).

وبعيدًا عن الاقتصاد، فإن الاستقرار السياسي وسياسة الحياد والالتزام بسيادة القانون في سويسرا يخلق بيئة عمل شفافة وقابلة التنبؤ بالنسبة للشركات والمستثمرين، مما يعزز الثقة في الفرنك السويسري.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الفائض التجاري المستمر وازدهار قطاع الخدمات المالية في تحصين الوضع الاقتصادي للبلاد واستقرار العملة المحلية. كما يُعد تدني معدل البطالة علامة أخرى على متانة الأسس التي تستند إليها الرفاهية الاقتصادية في سويسرا.

ما هو تداول عقود الفروقات (CFDs) على CHF/JPY؟

ينطوي تداول عقود الفروقات (CFDs) لزوج CHF/JPY على شراء وبيع الفرنك السويسري (CHF) مقابل الين الياباني (JPY) للاستفادة من التغيرات في سعر الصرف وفقًا لظروف السوق (السوق الصاعدة مقابل السوق الهابطة)، ولكن دون امتلاك العملات الأساسية بشكل فعلي.

يمكن للمتداولين "الشراء" (شراء زوج CHF/JPY) إذا كانوا يعتقدون أن الفرنك السويسري سيرتفع مقابل الين الياباني، أو "البيع على المكشوف" (بيع CHF/JPY) إذا كانوا يتوقعون انخفاض قيمة الفرنك.

7 عوامل قد تؤثر على زوج الفوركس CHF/JPY

فيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تحرك سوق الفوركس بشكل عام، وزوج CHF/JPY على وجه الخصوص:

1. صدور البيانات الاقتصادية. يمكن للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل النمو والتضخم والتوظيف، بالإضافة إلى ثقة المستهلك والإنفاق، من بين أمور أخرى، أن تؤثر على الاقتصادين السويسري والياباني وتوفر نظرة ثاقبة للمناخ الاقتصادي على الصعيد المحلي والعالمي، وهو ما يؤثر بدوره على قرارات البنوك المركزية، وبالتبعية زوج CHF/JPY.
2. فروق أسعار الفائدة. يمكن أن تؤثر السياسات النقدية وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك اليابان (BoJ) والبنك الوطني السويسري (SNB)، وكذلك من البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي، على مستويات الطلب والعرض للعملات المُدرجة في زوج الفوركس.
3. الأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية. يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية، مثل الانتخابات والتوترات الجيوسياسية على زوج CHF/JPY، حيث تُصنف كلتا العملتين ضمن أصول الملاذ الآمن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوترات الجيوسياسية إعادة تشكيل العلاقات التجارية القائمة بين دول العالم بشكل جذري، مما قد يؤدي بدوره إلى تغييرات كبيرة في سوق الفوركس.
4. الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث غير المتوقعة. يمكن أن تؤثر الكوارث الطبيعة، والصراعات المسلحة، والأحداث غير المتوقعة، مثل الأوبئة، بقوة على العملة المعنية اعتمادًا على قوة تأثير هذه الأحداث على آفاق النمو. بالإضافة إلى ذلك، قد تُحفز حالة عدم اليقين المُصاحبة لتلك الأحداث في بعض الأحيان زيادة في الطلب على عملات الملاذ الآمن.
5. أسعار السلع. تُعتبر اليابان أحد ​​كبار مستوردي الطاقة، لذا فإن تقلبات أسعار السلع يمكن أن تؤثر على اتجاهات تدفق الأموال إلى الداخل والخارج، وهو ما ينسحب بدوره على قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى.
6. تجارة المناقلة (الكاري تريد). تُطبق اليابان أسعار فائدة متدنية منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل الين الخيار الأفضل في صفقات ما يُعرف بتجارة المناقلة (الكاري تريد). لذا فإن أي تغييرات جوهرية تطرأ على السياسة النقدية في اليابان يمكن أن تؤثر على استخدام الين الياباني في استراتيجيات تجارة المناقلة.
7. معنويات المتداولين. تؤثر سيكولوجية السوق وعواطف المتداولين بشكل كبير على اتجاهات CHF/JPY بحسب طبيعة المشاعر التي تُحرك الزوج (الطمع، والذعر وما إلى ذلك).

توقع سعر CHF/JPY

في حين يتعذر التنبؤ بسلوك سعر صرف CHF/JPY بشكل دقيق، فإن الأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة سابقًا يمكن أن يجعلك أكثر جاهزية لرصد فرص التداول المحتملة بشكل أفضل. يجب عليك أيضًا أن تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات الأخيرة لزوج CHF/JPY وتحركات الأسعار عند إجراء تحليلاتك، مع ملاحظة أن الأداء السابق لا يعكس بالضرورة النتائج المستقبلية.

من الناحية التاريخية، تحرك زوج CHF/JPY في سياق اتجاه صعودي مستقر منذ عام 2020 (ارتفاع بأكثر من 55٪ بين عام 2020 وأبريل 2024). اعتمدت هذه المكاسب إلى حد كبير على ضعف الين الياباني بسبب سياسة أسعار الفائدة السلبية، وذلك على النقيض من تبني الاقتصادات الكبرى الأخرى سياسة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في السنوات الأخيرة.

برغم ذلك، قد تتغير تلك الديناميكيات مع إنهاء بنك اليابان حقبة أسعار الفائدة السلبية في عام 2024 واحتمال التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا في المستقبل.

تحليل تحركات سعر CHF/JPY: التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

يستخدم المتداولون مجموعة من الأدوات المختلفة في تحليل زوج CHF/JPY بغرض تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم شراء زوج العملات أو بيعه على المكشوف. وغالبًا ما ينحصر الاختيار بين التركيز على التحليل الفني باستخدام الرسوم البيانية، أو على التحليل الأساسي من خلال متابعة المفكرة الاقتصادية. ويمكنهم بالطبع استخدام مزيج من أساليب التحليل المذكورة، فضلًا عن الاستعانة باستراتيجيات تحليل المعنويات وقياس سيكولوجية السوق.

استخدام التحليل الفني في التداول

يهدف تطبيق التحليل الفني على CHF/JPY إلى فهم سلوك حركة السعر. يتضمن ذلك دراسة تحركات الأسعار التاريخية، جنبًا إلى جنب مع الأسعار الحالية، لتحديد الاتجاهات المستقبلية ورصد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، بما يساعد في التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

يتوفر للمحلل الفني مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها في هذا الغرض. من بين المؤشرات شائعة الاستخدام في دراسة CHF/JPY مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك البطيء لقياس حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع، وكذلك امتدادات فيبوناتشي لتحديد الأهداف المحتملة للسعر.

تداول CHF/JPY باستخدام التحليل الأساسي

يُركز التحليل الأساسي على الصورة الكبيرة من خلال دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على اقتصادات سويسرا (CHF) واليابان (JPY). تؤثر هذه العوامل على السياسات النقدية والمالية لكل بلد، فضلاً عن آفاق نموها الاقتصادي، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على سعر صرف CHF/JPY.

يراقب المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي عن كثب إصدارات البيانات الاقتصادية للبقاء مُطلعين على الوضع الاقتصادي في كلا البلدين، وتداول البيانات الاقتصادية. تشمل الأحداث الإخبارية المهمة النمو الاقتصادي، التضخم، وبيانات التوظيف، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية.

أمثلة على استراتيجيات تداول CHF/JPY

دعنا نلقي نظرة على ثلاثة من استراتيجيات التداول الشائعة التي يمكنك الاستعانة بها في تداول زوج الفوركس CHF/JPY، مع الأخذ في الاعتبار خبرتك في التداول، ودرجة تحملك للمخاطر، وأهداف التداول التي تسعى لتحقيقها:

تداول أخبار CHF/JPY

ينطوي استخدام استراتيجية تداول الأخبار مع زوج CHF/JPY على تداول تحركات الأسعار قصيرة المدى، والتي تحفزها البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية المؤثرة على اتجاهات الفرنك السويسري والين الياباني.

يهدف المتداولون الذين يتبعون هذه الإستراتيجية إلى الدخول والخروج من المراكز بسرعة بناءً على القراءة الفعلية الصادرة، وكذلك تفسيرهم للأخبار وتأثيرها المحتمل على زوج العملات. تُعزز البيانات الاقتصادية القوية عادة من قوة العملة ذات الصلة، في حين قد تؤدي البيانات السلبية إلى إضعافها.

يراقب المتداولون عادةً الإصدارات التالية: الناتج المحلي الإجمالي (GDP)،مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مؤشر ثقة المستهلك (CCI) ومؤشر مديري المشتريات (PMI)، بالإضافة إلى قرارات أسعار الفائدة.

نطاق تداول CHF/JPY

يركز تداول نطاق CHF/JPY على الاستفادة من تحركات الأسعار ضمن نطاق تداول محدد. الفكرة الرئيسية هنا هي الشراء مع اقتراب السعر من مستوى الدعم (الحد الأدنى للنطاق) والبيع بالقرب من المقاومة (الحد العلوي للنطاق). وبطبيعة الحال، من الوارد أن يكسر زوج CHF/JPY خارج هذا النطاق في أي من الاتجاهين، لذلك يجب على المتداول استخدام أدوات إدارة المخاطرة لحماية رأسماله. تُستخدم استراتيجية التداول المذكورة عادةً من قبل متداولي السوينغ، والذين يميلون إلى مراكمة الأرباح ضمن نطاق واضح المعالم لحركة الزوج.

تداول اختراق CHF/JPY

يهدف تداول الاختراق السعري لزوج CHF/JPY إلى الاستفادة من قفزات الأسعار التي تعقب توطيد الزوج داخل النطاق لبعض الوقت. يشير الكسر أعلى مستوى المقاومة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر على الأرجح، في حين يشير الاختراق تحت مستوى الدعم إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. برغم ذلك، من الوارد حدوث "اختراقات كاذبة"، لذلك يبحث المتداول غالبًا عن إشارات تأكيد للتحقق من جدية الاختراق، مثل زيادة حجم التداول.

​​يمكنك التفكير في تداول عقود الفروقات على CHF/JPY مع Plus500 إذا كنت مستعدًا لتطبيق استراتيجيات تداول CHF/JPY المذكورة بشكل عملي.

تداول CHF/JPY - الأسئلة الشائعة:

هل هناك مزايا لتداول زوج CHF/JPY؟

يعتمد اختيار زوج العملات الذي تريد تداوله على خبرتك الشخصية ومعرفتك بالتداول، بالإضافة إلى مقدار المخاطرة التي تشعر بالارتياح تجاهها، وما هي أهداف التداول التي تسعى إلى تحقيقها. وبرغم أن زوج الفوركس CHF/JPY لا يُصنف ضمن أزواج العملات الرئيسية، إلا أنه أحد الخيارات المفضلة للمتداولين الراغبين في تداول عملات الملاذ الآمن.

كيف يمكنني إدارة المخاطر أثناء تداول زوج CHF/JPY؟

أفضل طريقة لإدارة المخاطر أثناء تداول زوج CHF/JPY هي تعزيز فهمك للتداول بشكل عام، وتطوير خطة تداول تلتزم بها في جميع الظروف، حيث يتيح ذلك اتباع نهج أكثر انضباطًا في تداول الفوركس. يمكنك أيضًا استخدام أدوات إدارة الأموال مثل إيقاف الخسارة، والإيقاف المتحرك، وأمر الإيقاف المضمون، وجني الأرباح، وتنبيهات التداول.

متى يمكنني تداول CHF/JPY؟

سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة، من 5:00 مساءً يوم الأحد حتى 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة، أي أنه يمكنك تداول زوج CHF/JPY في أي وقت تشاء خلال تلك الفترة. برغم ذلك، هناك فترات خلال اليوم قد يكون فيها زوج العملات أكثر سيولة وتقلبًا من غيرها، وهو ما يخلق عدد أكبر من فرص التداول. ساعات السوق الأكثر نشاطًا هي فترات التداخل بين جلسات التداول الآسيوية والأوروبية (من 3:00 صباحًا إلى 5:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) والجلسات الأوروبية والأمريكية (من 8:00 صباحًا إلى 12:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة). ينبغي ملاحظة أنه قد تزداد تقلبات CHF/JPY أيضًا عند صدور بيانات اقتصادية مهمة من سويسرا واليابان.

ما الذي يحرك سعر صرف CHF/JPY؟

العامل الأكثر أهمية في التأثير على سعر صرف CHF/JPY هو قرارات البنوك المركزية في كلا البلدين. تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سعر زوج العملات؛ الانتخابات والأحداث السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والبيانات الاقتصادية.

كيف يمكنني البدء في تداول زوج الفوركس CHF/JPY؟

يتطلب البدء في تداول زوج العملات أن يكون لديك فهم جيد لأساسيات الفوركس، وإعداد خطة تداول مناسبة وموثوقة، مع الحرص على اتباع قواعد إدارة الأموال. وبعد الانتهاء من مرحلة تعلم كيفية تداول زوج الفوركس، يمكنك التفكير في فتح حساب لتداول عقود الفروقات مع Plus500.