دليل تداول Canopy Growth: كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم CGC

تأسست Canopy Growth (CGC) في عام 2013، وهي شركة كندية تعمل في مجال صناعة القنب على المستوى المحلي والدولي.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على أنواع المنتجات التي تبيعها الشركة، وما هي العوامل المُحركة لسعر سهم Canopy Growth، وكيفية تداول الأسهم في هذه المقالة.

TL;DR

• Canopy Growth هي شركة كندية تُنتج مجموعة متنوعة من منتجات الماريجوانا عبر عدة علامات تجارية.
• تُصنِّف الشركة أعمالها ضمن قطاع ​​السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG).
• يتأثر سعر سهم Canopy Growth بعوامل مختلفة، من المنافسة واللوائح التنظيمية إلى تطور صناعة الماريجوانا، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، وتقارير الأرباح، وسلاسل التوريدات، من بين عوامل أخرى.
• على المدى القصير، يمكن للمتداولين تداول أسهم Canopy Growth باستخدام عقود الفروقات (CFDs) من خلال العديد من استراتيجيات تداول الأسهم المختلفة (تداول البيانات الاقتصادية، وتداول الاختراق، وتداول الدعم والمقاومة، وتداول الاتجاه، من بين بدائل أخرى).

ما هي Canopy Growth (CGC)؟

Canopy Growth Corporation هي شركة تعمل في صناعة القنب يقع مقرها في كندا، حيث تمتلك وتُدير العديد من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوزيع وبيع القنب والمنتجات المشتقة من نبات القنب.

تضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تُلبي تفضيلات المستهلكين والاحتياجات الطبية داخل سوق التعاملات القانونية للقنب، مثل الزهور المجففة، ومستخلصات القنب المركزة، والسجائر الإلكترونية، والمشروبات والأطعمة المُنكهة بالقنب، بالإضافة إلى الملحقات ذات الصلة.

لمحة موجزة عن تاريخ Canopy Growth

• 2013: إنشاء الشركة تحت اسم "Tweed".
• 2015: تغيير اسم الشركة إلى Canopy Growth Corporation.
• أكتوبر 2018: كندا تصبح الدولة الثانية بعد أوروغواي التي تُقنن حيازة واستخدام القنب للأغراض الترفيهية.
• نوفمبر 2018: Constellation تستثمر 5 مليارات دولار كندي (4 مليارات دولار أمريكي) في Canopy Growth.
• أكتوبر 2022: الإعلان عن تأسيس Canopy Growth USA، وهي شركة قابضة تهدف إلى دعم النظام البيئي للقنب داخل الولايات المتحدة، والتي تُعتبر أكبر سوق القنب في العالم.
• ديسمبر 2023: Canopy Growth تبيع أعمال “This Works” التابعة لها إلى Inspirit Capital.

ماما هي العلامات التجارية المختلفة التي تعمل تحت مظلة Canopy Growth؟

أثناء كتابة هذه السطور في عام 2024، تُقدم Canopy Growth مجموعة متنوعة من المنتجات تحت علامات تجارية مختلفة، تتخصص كل منها في سوق معينة مثل كندا، والولايات المتحدة، والأسواق العالمية.

تضم الكيانات التابعة للشركة في كندا العلامات التجارية Tweed وDoja وLivRelief™ Infused Transdermal Creams وDeep Space وAce Valley و7ACRES وVert وTwd. وWana™ وHiway. وتحمل علامتها التجارية في الولايات المتحدة اسم Martha Stewart CBD. أمّا بالنسبة للأسواق الدولية، فإنها تزاول نشاطها تحت العلامات التجارية Spectrum Therapeutics وStorz & Bickel وCanopy Medical.

تزاول Canopy Growth أعمالها بحلول نهاية ديسمبر 2023 من خلال أربع قطاعات رئيسية:

• القنب في كندا: يُمثِّل هذا القطاع النشاط الرئيسي للشركة، حيث يُولد 52% من إجمالي إيراداتها، كما ساهم بنسبة 37% من إجمالي الربح. يركز هذا القطاع على إنتاج وتوزيع وبيع منتجات القنب داخل السوق الكندية.
• القنب في بقية العالم: ساهم هذا القطاع بـ 13% من إجمالي الإيرادات و16% من مُجمل الربح. ويشمل ذلك أنشطة Canopy Growth في مجال القنب على المستوى الدولي، بما في ذلك الإنتاج والمبيعات في بلدان مختلفة خارج كندا، مثل الاستخدامات الطبية في أوروبا وأستراليا.
• Storz & Bickel: استحوذت Canopy Growth على تلك العلامة التجارية في 2018، وهي تتخصص في تكنولوجيا أجهزة التبخير والملحقات ذات الصلة. تساهم هذه الشريحة بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات وحققت هامش ربح إجمالي بنسبة 32%.
• This Works: يركز هذا القطاع، والذي كان في السابق جزءًا من Canopy Growth، على منتجات الاستحمام، والعناية بالجسم والبشرة، وغيرها من السلع التجميلية. ساهم هذا النشاط بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات، وحقق هامش ربح إجمالي قدره 16%.

ما هي البورصات المُدرج بها أسهم Canopy Growth؟

يتداول سهم Canopy Growth بحلول عام 2024 تحت مؤشرين: "CGC" في بورصة ناسداك و"WEED.TO" في بورصة تورنتو (TSX).

وبينما تُصنّف الشركة تحت مظلة صناعة "المستحضرات الدوائية" في بورصة تورنتو، وقطاع "الأدوية والتكنولوجيا الحيوية" في ناسداك، ضمن القطاع الأوسع لأسهم "الرعاية الصحية"، تذكر أن Canopy Growth تركز على منتجات القنب، وهو قطاع يحظى بمكانة فريدة داخل صناعة الأدوية.

ما هي العوامل المؤثرة على سعر سهم Canopy Growth؟

يجب عليك مراعاة العوامل الفريدة المرتبطة بصناعة القنب التي تعمل الشركة في نطاقها، بالإضافة إلى العوامل التي تحدد أسعار الأسهم بشكل عام. دعنا نلقي نظرة فاحصة على العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم Canopy Growth:

التطورات القانونية لصناعة القنب

يُعتبر المشهد القانوني والتنظيمي لصناعة القنب، والذي يشهد تطورات مستمرة، أحد المحركات الرئيسية لسعر سهم Canopy Growth.

يمكن أن يخلق توسع الأسواق القانونية في أمريكا الشمالية وعلى الصعيد الدولي فرصًا قوية للنمو، والتي تدعم بدورها سعر السهم. على النقيض من ذلك، فإن تشديد اللوائح التنظيمية أو تأخير إضفاء الشرعية القانونية على تلك الصناعة يثبط حماس المتداولين، ويحفز أحيانًا انخفاضات حادة للأسعار.

ربما تشهد صناعة القنب في الولايات المتحدة تطورات مثيرة للاهتمام في عام 2024، حيث اقترحت وزارة العدل الأمريكية في مايو 2024 إعادة تصنيف القنب لنقله من عقارات الجدول الأول (التي ليست لها فوائد طبية) إلى عقارات الجدول الثالث (لها فوائد طبية محتملة، ولكن تنطوي على خطر الإدمان).

من المفترض أن يؤثر تمرير هذا القانون بشكل كبير على نشاط Canopy Growth ونظرائها في الصناعة، حيث أن تخفيف القيود المفروضة على تصنيف واستخدامات القنب سيدعم الجهود البحثية، وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التسهيلات المصرفية، كما قد يقود لاحقًا إلى تسهيل تداول وتجارة القنب بشكل قانوني بين مختلف الولايات.

اتجاهات استهلاك القنب

​​تؤثر اتجاهات استهلاك القنب بشكل مباشر على سعر سهم Canopy Growth من خلال تأثيرها على الطلب على منتجات الشركة.

على سبيل المثال، قد يحفز الارتفاع في استخدامات القنب للأغراض الترفيهية أو الطبية زيادة في الطلب على منتجات Canopy Growth، وهو ما سيقود على الأرجح إلى ارتفاع سعر السهم. على العكس من ذلك، فإن انخفاض الاستهلاك أو تغير تفضيلات المستهلكين تجاه منتجات محددة للقنب يمكن أن يخلق ضغوطًا هبوطية على سعر السهم ما لم تنجح Canopy Growth في التموضع بشكل جيد لتلبية الطلب المتغير.

المنافسة وتطوير المنتجات الجديدة

يُعتبر تطوير منتجات جديدة سلاحًا ذو حدين بالنسبة لسعر سهم Canopy Growth.

وعلى وجه التحديد، يمكن أن يؤدي إطلاق منتجات جديدة تُلبي أذواق المستهلكين وتحاول الاستفادة من الاتجاهات الناشئة داخل صناعة القنب إلى حالة من التفاؤل بشأن نمو أعمال الشركة، ودعم التوقعات بزيادة مبيعاتها، وهو ما سيقود في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر السهم. وتبرز أهمية هذا الجانب بشكل خاص في ظل البيئة التنافسية التي تعمل فيها Canopy Growth وتفرض عليها تمييز منتجاتها عن باقي المنافسين.

برغم ذلك، فان فشل تلك المنتجات في تحقيق أهدافها أو كسب قبول المستهلكين، وأحيانًا مواجهة عقبات تنظيمية غير متوقعة، قد تخلق حالة من خيبة الأمل في السوق، والتي يرافقها دائمًا تراجع الإيرادات، وبالتبعية انخفاض سعر السهم. لذلك تُعتبر قدرة Canopy Growth على تطوير وإطلاق منتجات جديدة، جنبًا إلى جنب مع العمل في إطار بيئة أعمال تنافسية، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على ثقة المتداولين وتحركات سعر السهم.

الكفاءة التشغيلية وسلاسل التوريد

يعتبر نجاح Canopy Growth في إثبات قدرتها على إدارة الموارد بفعالية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان استقرار سلاسل التوريد، إشارة قوية على نجاح إدارة الشركة، والتي من المفترض أن تُترجم إلى زيادة الأرباح، والتي تُعتبر بدورها مُحركًا رئيسيًا لارتفاع سعر السهم.

من ناحية أخرى، فإن الافتقار للكفاءة التشغيلية يمكن أن يؤدي إلى تعطل الإنتاج، وارتفاع التكاليف، وبالتبعية انخفاض الربحية. هذا السيناريو قد يؤثر سلبًا على معنويات المتداولين، وبالتالي يدفع سعر السهم للتراجع.

أسعار الصرف

Canopy Growth هي شركة كندية تزاول أعمالها على المستوى الدولي. يتوقف تأثير أسعار الصرف على أدائها المالي على عدة عوامل تشمل من بينها القوة النسبية للدولار الكندي مقابل العملات الأخرى في أسواق التصدير الرئيسية (وعلى رأسها الدولار الأمريكي)، نسبة الإيرادات المحققة من الصادرات، ومدى اعتماد الشركة على المواد الخام المستوردة من الخارج.

الوضع المالي للشركة

يؤثر الأداء المالي لـ Canopy Growth بشكل كبير على سعر السهم. يراقب المتداولون عن كثب التقارير المالية أثناء موسم الأرباح، حيث توفر رؤى ثاقبة حول ربحية الشركة، وتوقعات النمو، وملاءتها المالية بشكل عام.

وتعزز تقارير الأرباح القوية بشكل عام ثقة المتداولين، لا سيما إذا أتت بأفضل من توقعات المحللين، وهو ما يدعم ارتفاع سعر السهم. على النقيض من ذلك، تضَر تقارير الأرباح الضعيفة بثقة المتداولين، وهو ما قد يحفز عمليات بيع مكثفة تؤدي إلى انخفاض سعر السهم.

يقدم موسم تقارير الأرباح أيضًا للمتداولين فرصة تقييم التوجيه المالي المستقبلي الذي تصدره الشركة بشأن ربحيتها، وحجم المبيعات، وربحية السهم، وحصتها السوقية، الخ. بطبيعة الحال، تخلق التوقعات الإيجابية للإيرادات والربحية حالة من التفاؤل التي ربما ترفع من سعر السهم. على الجانب الآخر، فإن إعلان الشركة عن توقعات ضعيفة سيؤثر سلبًا على معنويات المتداولين ويخلق بالتبعية ضغوطًا هبوطية على سعر السهم.

أسهم Canopy Growth: كيفية تداول سهم Canopy Growth

الآن بعد أن ناقشنا العوامل المؤثرة على سهم Canopy Growth، فربما تتساءل الآن حول كيفية تداول السهم:

تداول الأسهم التقليدي مقابل تداول عقود الفروقات على الأسهم

الشيء الأول الذي ينبغي عليك إدراكه هو الفرق بين التداول التقليدي للأسهم، والذي ينطوي على شراء الأسهم المادية للشركة بحيث تصبح مساهمُا بها، وعقود الفروقات (CFDs) على الأسهم، والتي تُتيح لك المضاربة على سعر السهم دون امتلاكه بشكل فعلي.

يعتمد اختيارك عادةً على الفرق بين مفهومي التداول والاستثمار.

يُنظر إلى شراء الأسهم عادةً على أنه استراتيجية للاستثمار على المدى الطويل تستهدف الاستفادة من الارتفاع المحتمل في سعر السهم بمرور الوقت (تداول المراكز). إذا قررت امتلاك أسهم Canopy Growth، فستحصل على حق التصويت على قرارات معينة، كما ستستفيد من توزيعات الأرباح في أي وقت تقرر فيه الشركة القيام بذلك.

على الجانب الآخر، يسمح لك تداول الأسهم باستخدام عقود الفروقات بالمضاربة في المدى القصير (التداول اليومي وتداول السوينغ) على ارتفاع أو انخفاض سعر أسهم Canopy Growth دون امتلاكها بشكل فعلي. كما تسمح عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية في التداول، والتي تتيح مضاعفة الأرباح والخسائر المحتملة على حد سواء.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول تداول عقود الفروقات (CFDs) على الأسهم مقابل تداول الأسهم، اقرأ مقالتنا بعنوان "ما هي الاختلافات بين عقود الفروقات وتداول الأسهم؟"

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي مقابل تحليل المعنويات

يلجأ المتداول عادةً إلى استخدام التحليل الفني أو التحليل الأساسي عند تداول أسهم Canopy Growth.

في حين يعتمد التحليل الفني على دراسة حركة السعر على مختلف أنواع الرسوم البيانية المخصصة للتداول، بالإضافة إلى تاريخ الأسعار والمؤشرات الفنية، في محاولة لتحديد الاتجاهات المستقبلية وتحركات سعر Canopy Growth، يعتمد المحلل الأساسي بدلًا من ذلك على البيانات الكمية والنوعية. تشمل هذه النوعية من البيانات العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على القيمة الجوهرية لشركة القنب.

يستطيع المتداول أيضًا أن يستخدم تحليل معنويات السوق، والذي يأخذ في الاعتبار عواطف وسيكولوجية المتداولين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التداول.

الفكرة هنا هي تحديد المعنويات السائدة في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي للأصل محل التداول. على سبيل المثال، إذا كان التشاؤم يهيمن على أغلبية المتداولين بشأن مستقبل السهم، فهذا الوضع يرجح أن السعر سوف ينخفض. وبالعكس، إذا كانت تسود حالة من التفاؤل بشأن مستقبل السهم، فهذا يدعم سيناريو الصعود.

استراتيجيات تداول Canopy Growth

هناك عدد من استراتيجيات التداول الشائعة، والتي تعتمد المفاضلة بينها على نوع تحليل السوق الذي تقرر استخدامه في تحديد ما إذا كنت تنوي شراء أم بيع الأسهم.

على سبيل المثال، إذا كُنت تفضل الاستعانة باستراتيجية للتداول النشط، يمكنك استخدام تداول الأخبار، والتي تسمح لك بالاستفادة من تحركات الأسعار على مدى قصير للغاية، والتي تتحدد بدورها بناءً على طبيعة الأخبار التي من المرجح أن تؤثر على سعر السهم بناءً على البيانات الاقتصادية.

يمكن أيضا تحليل الحالة العامة للسوق لتحديد الاتجاه الرئيسي. إذا بدا أنَّ السعر يتجه للدخول في مرحلة من التوطيد العرضي، عندها يمكنك استخدام استراتيجية تداول تعتمد على الاختراق أو التداول داخل نطاق. يعني تداول النطاق عمومًا الاعتماد على استهداف حركة السهم بين خطوط الدعم والمقاومة، فيما ينطوي تداول الاختراق على الاستفادة من تسارع حركة السعر في اتجاه معين بعد انتهاء مرحلة التوطيد.

ما هو تداول عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth؟

ينطوي تداول عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth على المضاربة على تحركات سعر سهم Canopy Growth (CGC) باستخدام عقود الفروقات (CFDs).

تُشبه عقود الفروقات تلك العقود المُبرمة بينك (المتداول) ومزود عقود الفروقات (مثل Plus500) للمضاربة على الفرق بين أسعار افتتاح وإغلاق مركز عقد الفروقات على Canopy Growth دون الحاجة لامتلاك أي أسهم.

إذا توقعت أن سعر السهم سيرتفع، عندها يمكنك فتح مركز لشراء عقد فروقات على Canopy Growth. وبالمثل، إذا كنت تتوقع أن سعر السهم سينخفض، يمكنك فتح مركز لبيع عقد فروقات (بيع أسهم Canopy Growth على المكشوف) على السهم.

المزايا المحتملة لتداول عقود الفروقات على Canopy Growth

فيما يلي بعض مزايا استخدام عقود الفروقات (CFDs) في تداول الأسهم على المدى القصير:

• الانكشاف على كُلًا من الأسواق الصاعدة والهابطة: تسمح عقود الفروقات بالتداول في كلا اتجاهي الأسعار: الأسواق الصاعدة (الحركة الصاعدة) والهابطة (الحركة الهبوطية).
• التداول برأس مال افتتاحي صغير: عقود الفروقات (CFDs) هي في جوهرها صفقات تداول بالهامش، ما يعني أنه يمكنك التحكم في مركز كبير الحجم على Canopy Growth باستخدام استثمار أولي بسيط. برغم ذلك، تذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تضاعف الأرباح والخسائر على حد سواء.
• سهولة التداول عبر الإنترنت: يوفر معظم وسطاء عقود الفروقات منصة بديهية للتداول عبر الإنترنت، والتي تُسهل الوصول إلى السوق من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت. يسمح ذلك بتداول عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth عبر الإنترنت بشكل مريح أثناء ساعات عمل السوق.
• تنويع محفظتك عبر منصة واحدة: يوفر العديد من وسطاء عقود الفروقات مجموعة متنوعة من الأصول المتاحة للتداول بخلاف الأسهم. تتيح لك Plus500 تداول المؤشرات، صناديق المؤشرات المتداولة، الفوركس، السلع، وحتى العملات الرقمية، جنبًا إلى جنب مع عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth، كل ذلك على منصة تداول واحدة.

المخاطر المحتملة لتداول عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth

يجب أن تكون دائمًا على دراية بالمخاطر ذات الصلة قبل بدء الاستثمار، تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول أو الأصول المالية:

• محدودية حقوق الملكية: لا يمنحك تداول عقود الفروقات حقوق التصويت أو حصة ملكية في Canopy Growth، وذلك على عكس الحقوق التي يحصل عليها المساهم التقليدي. أنت بالأساس لا تستثمر في الشركة نفسها، بل تضارب على حركة الأسعار، وهو ما قد يمثل مخاطرة بالنسبة لبعض المتداولين.
• الرافعة المالية: يسمح تداول عقود الفروقات باستخدام الرافعة المالية، والتي يمكن أن تُضخم الأرباح والخسائر على حدٍ سواء. وبرغم أن الرافعة المالية يمكن أن تضاعف الأرباح في ظل ظروف السوق المواتية، إلا أنها قد تؤدي إلى تكبد خسائر فادحة، وبوتيرة أسرع بكثير من الاستثمار التقليدي، إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس، وهو ما يضاعف مخاطر الخسارة عند تداول عقود الفروقات.
• التقلبات والمضاربات: تُعتبر أنشطة القنب القانونية صناعة ناشئة إلى حد ما، حيث لا تزال في طور النمو والتطور بالتوازي مع ازدياد حدة المنافسة، وهو ما قد يعرض سعر سهم Canopy Growth لتقلبات حادة. تجعل هذه التقلبات المرتفعة من السهم استثمارًا محفوفًا بالمخاطرة، لا سيما بالنسبة لمن يفضلون الاستثمارات المستقرة. اعرف المزيد حول كيفية تداول أسهم القنب.
• تراكم رسوم التبييت: يؤدي الاحتفاظ بمراكز عقود الفروقات مفتوحة حتى اليوم التالي إلى تكبد رسوم التبييت، والتي يمكن أن تقتص من أرباحك المحتملة بحسب الفترة التي تحتفظ خلالها بمراكز عقود الفروقات على Canopy Growth.

كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم Canopy Growth مع Plus500 (دليل خطوة بخطوة)

فيما يلي الخطوات (غير شاملة) التي يجب اتباعها حتى تصبح مستعدًا لتداول Canopy Growth باستخدام عقود الفروقات على الأسهم مع Plus500:

1. افتح حساب تداول مع Plus500.
2. يمكنك فتح حساب تجريبي أولًا للتدرُّب على التداول كمُبتدئ.
3. خُذ وقتًا كافيًا لإتقان كيفية التعامل مع منصة التداول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التداول مع Plus500.
4. انتقل إلى حساب تداول حقيقي عندما تصبح مستعدًا لتداول أسهم Canopy Growth بأموال حقيقية.
5. أودِع باستخدام طريقة الدفع التي تفضلها، والتي يعتمد توافرها على موقعك الجغرافي.
6. ابحث عن «Canopy Growth» في منصة التداول.
7. للتداول مع Plus500، افتح أمر شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، أو أمر بيع إذا كنت تعتقد أن السهم سينخفض.
8. حدد عدد أسهم Canopy Growth التي تريد شراءها.
9. استخدم أدوات إدارة المخاطر والأموال لحماية رأس مالك من ظروف السوق غير المواتية، مثل إيقاف الخسارة، والإيقاف المتحرك، وأوامر أخذ الربح والإيقاف المضمونة.
10. بعد التأكُّد من إكمال معلمات الأمر، انقر على "شراء" أو "بيع" لفتح مركز عقود الفروقات على Canopy Growth.
11. قيِّم أداؤك في التداول بشكل موضوعي من خلال مراقبة صفقتك، ومن المُستحسن الاحتفاظ بمفكرة تداول لاستخدامها في تطوير مهاراتك في تنفيذ الصفقات.