مؤشر Crypto 10: كيفية تداول مؤشر BITA Crypto 10

تُعتبر المؤشرات أحد الأدوات المالية المُعترف بها على نطاق واسع في سوق الأسهم، وتتلخص وظيفتها في تتبُّع أداء مجموعة من الأسهم. برغم ذلك، وَجد مفهوم المؤشرات طريقه أيضًا إلى سوق العملات الرقمية حيثُ يُطلق عليها "مؤشرات العملات المشفرة". أحد الأمثلة على ذلك هو مؤشر Crypto 10 والذي يسمح للمتداولين والمستثمرين بالانكشاف على مجموعة من العملات الرقمية أو الرموز (التوكِنات).

سنتعرف في هذه المقالة على مؤشر BITA Crypto 10، ومنهجية حسابه، وكيفية تداوله، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى المرتبطة بالمؤشر.

النقاط الرئيسية:

• يقيس مؤشر BITA Crypto 10 والذي يُطلق عليه أيضًا Crypto 10، أداء أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.
• وأثناء كتابة هذه السطور في يونيو 2024، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المدرجة في مؤشر Crypto 10 نحو 2.01194 تريليون دولار أمريكي.
• يُشتق سعر مؤشر Crypto 10 باستخدام منهجية تنطوي على جمع بيانات من مصادر متعددة، مع ضمان التنويع من خلال وضع حد أقصى للقيمة السوقية، وإجراء تعديلات دورية للمقسوم بهدف الحفاظ على الدقة.
• يتميز تداول مؤشر Crypto 10 باستخدام عقود الفروقات بمعقولية التكلفة وتنويع المخاطر. برغم ذلك، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر تكبد خسائر مالية كبيرة.

فهم مؤشر Crypto10

مؤشر Crypto 10 من BITA، والذي يُطلق عليه أيضًا BITA Crypto 10، هو مقياس لأداء عائد السعر لأكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، والتي تكون مُدرجة في بورصات العملات المشفرة المرموقة مثل Kraken وCoinbase، الخ. يُصنف Crypto 10 باعتباره مؤشر لعائد السعر لأنه لا يمثل سوى المكاسب الرأسمالية، ولا يأخذ في الاعتبار إعادة استثمار الأرباح. بلغت القيمة السوقية للعملات المدرجة في مؤشر BITA Crypto 10 بحلول يونيو 2024 نحو 2.01194 تريليون دولار أمريكي.

تاريخ مؤشر Crypto10

يعود تاريخ مؤشر Crypto 10 إلى 31 ديسمبر 2016، حيث جرى إنشاؤه وإطلاقه بواسطة Crypto Finance AG، وهي شركة للتقنيات المالية تقدم خدمات البلوكشين، عند قيمة أساس 1.000.

في 20 سبتمبر 2018، استحوذت BITA GmbH، وهي شركة تكنولوجية مالية مقرها في ألمانيا وتتخصص في البنية التحتية والمؤشرات المؤسسية، على إدارة ومسؤوليات تشغيل مؤشر Crypto 10. أعادت الشركة تقديم المؤشر تحت اسم BITA Crypto 10 بقيمة 5000 نقطة، كما وسعت نطاق عرض المؤشر في قطاع الاستثمار.

كيف يعمل مؤشر BITA Crypto 10؟

يعمل Crypto 10 من BITA كمؤشر لقياس أداء سوق العملات المشفرة من خلال جمع الوزن النسبي لأكبر 10 عملات بحسب رأس المال السوقي المتاح للتداول الحُر. تُحسب القيمة السوقية لكل عملة رقمية عن طريق ضرب عدد وحدات كل عملة في سعر السوق الحالي بالدولار الأمريكي. يُمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة أي من العملات الرقمية المكونة لمؤشر Crypto 10 إلى زيادة سعر المؤشر. وعلى النقيض من ذلك، إذا انخفضت قيمة أي من العملات الرقمية المُدرجة، ينخفض سعر مؤشر Crypto 10 هو الآخر.

كيفية حساب مؤشر BITA Crypto 10؟

تُحسب قيمة مؤشر BITA Crypto 10 باستخدام منهجية ابتكرها فريق BITA لضمان الدقة والشفافية والملاءمة. فيما يلي منهجية حساب مؤشر B10:

• جمع البيانات: تجمع BITA، وهي الجهة المسؤولة عن مؤشر Crypto 10، بيانات شاملة عن أكبر 10 عملات رقمية من مصادر موثوقة تشمل من بينها منصات التداول، والوكالات التنظيمية، ومُصدري الرموز (التوكِنات). وتُدرج BITA أكبر 10 عملات رقمية بناءً على أحجام التداول والقيمة السوقية لكل منها حتى تكون قادرة على تمثيل الجزء الأكبر من سوق العملات المشفرة بدقة.


• الحد الأقصى للقيمة السوقية: بناءً على القيمة السوقية، لا يُسمح لأي رمز بمفرده أن يشكل أكثر من 25% من إجمالي قيمة المؤشر. وتضمن BITA من خلال وضع حد أقصى لتمثيل كل أصل عند 25% تحقيق قدر أكبر من التنويع ومنع أي رمز بمفرده من الهيمنة على أداء المؤشر.


• حساب السعر: يُقاس مؤشر Crypto 10 بالنقاط ويُعبّر عنه بالدولار الأمريكي. يقوم المؤشر بضرب سعر كُل رمز في حجم المعروض المتداول عند حساب إجمالي القيمة السوقية لأكبر 10 رموز بحسب رأسمالها السوقي. يحدد ذلك مساهمة كل رمز في القيمة الإجمالية للمؤشر.


• تعديل المقسوم: تستخدم BITA معادلة Laspeyres لإنشاء "مقسوم" فريد للمؤشر. يأخذ المقسوم في الاعتبار التغيرات في تكوين المؤشر والأوزان النسبية لكل عملة رقمية. يضمن ذلك أن تعكس المعادلة قيمة المؤشر بدقة وتضمن استمراريته.


• تحديثات المؤشر: تُحسب قيمة مؤشر Crypto10 كل يوم بين منتصف الليل (00:00 بالتوقيت العالمي) و11:00 مساءً (23:00 بالتوقيت العالمي). عادةً ما يُقدم سعر الافتتاح عند منتصف الليل، وقيم التسوية عند الظهر (بين الساعة 11:50 صباحًا - 12:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي)، فيما يُقدم سعر الإغلاق (مع التفاصيل الكاملة: التركيبة، والأوزان، والأسعار الفردية) بحلول نهاية اليوم.


• إعادة التوازن: لضمان دقة المؤشر وتمثيله للسوق، تُقيم BITA التغيرات في تركيبة أكبر 10 عملات رقمية كل شهر باستخدام عازل اختيار بنسبة 30%. يعني ذلك أن العملات الرقمية التي تتراجع إلى ما دون المركز الثالث عشر سوف تُستبدل بالعملات التي ارتفعت إلى القمة بنسبة 30%.


• المراجعة السنوية: تخضع منهجية مؤشر BITA لمراجعة سنوية تُجريها كُل من لجنة إدارة مؤشر Crypto 10 ولجنة الإشراف. تضمن هذه المراجعة السنوية استمرار المؤشر في التعبير عن ظروف السوق الحالية بدقة وتجنُّب بناء حساباته على بيانات قديمة.

معايير الإدراج في مؤشر BITA Crypto 10

يفرض مؤشر Crypto 10 ثلاث متطلبات رئيسية للإدراج، نستعرضها فيما يلي:

1. يجب أن تكون العملة مُدرجة في بورصتين على الأقل كي تكون مؤهلة للنظر في ضمها. تفسير ذلك هي أن العملة أو الرمز المُدرج في عدة بورصات يُنظر إليه على أنَّه قد نجح في كسب ثقة السوق.
2. يجب أن تكون العملة والرمز قد تم تداولها لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
3. وأخيرًا، يجب أن يكون الرمز قد دخل إلى قائمة أكبر 200 أصل رقمي من حيث القيمة السوقية.

مكونات مؤشر Crypto 10

فيما يلي أكبر 10 عملات رقمية داخل مؤشر Crypto 10 بحلول يونيو 2024، وهي مُرتبة تنازليًا حسب الوزن النسبي.

*يُرجى ملاحظة أن هذه البيانات عُرضة للتغيير في أي وقت.

كيفية تداول عقود الفروقات على مؤشر BITA Crypto 10

مؤشر Crypto 10 (Crypto10) هو رمز التداول المستخدم لتمثيل مشقات عقود الفروقات (CFDs) على مؤشر BITA 10. أنت توافق عند تداول عقود الفروقات (CFDs) على مؤشر BITA 10 على تسوية الفرق في سعر المؤشر بين وقت فتح وإغلاق صفقتك. تنطوي هذه المعاملة في جوهرها على المضاربة على حركة سعر المؤشر بدلًا من الاستحواذ على أي من العملات المدرجة به. إذا فتحت مركز شراء وتحرك مؤشر Crypto 10 صعودًا، فسوف تحقق ربحًا، فيما ستتكبد خسارة إذا انخفض السعر- والعكس صحيح بالنسبة لمركز البيع.

ستلاحظ عند التفكير في تداول مؤشرات العملات المشفرة، بما في ذلك Crypto 10، أن عقود الفروقات على مؤشرات العملات المشفرة تتمتع بسيولة أعمق بكثير مقارنةً بالمنتجات المالية الأخرى للمؤشرات، مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المشتركة، الخ. برغم ذلك، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر الكبيرة المرتبطة بتداول عقود الفروقات.

ساعات تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10

يوفر مؤشر BITA Crypto 10 للمتداول فرصة الانكشاف على حركة أسعاره على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يتوفر تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10 في منصة Plus500 على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع (باستثناء ساعة واحدة يوم الأحد).

*يُرجى ملاحظة أن ساعات عمل منصة تداول Plus500 عُرضة للتغيُّر وفقًا لمُشغِّل المنصة.

مزايا تداول عقود الفروقات على مؤشر BITA Crypto 10

هناك فوائد عديدة لتداول مؤشر Crypto 10 بدلًا من العملات الرقمية أو الرموز بشكل منفرد. تشمل هذه المزايا ما يلي:

كفاءة التكلفة: يساعد تداول مؤشر Crypto 10 على تقليل التكلفة من خلال تجنب الرسوم المرتبطة بفتح مراكز منفردة على كُل عُملة مُدرجة في قائمة أكبر 10 عملات رقمية.

تنويع المخاطر: يتيح تصميم مؤشر Crypto 10 توزيع انكشافك على أهم 10 عملات رقمية. يساعد ذلك في تخفيف المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بكل عملة على حدة.

السيولة: تتمتع أكبر 10 عملات رقمية، بطبيعة الحال، بسيولة مرتفعة. يساهم ذلك في تعزيز سيولة المؤشر نفسه وتحسين كفاءة تنفيذ أوامر المتداولين، وهو ما يساعد أيضًا في تقليل حالات الانزلاق السعري.

انخفاض التذبذب: يشتهر سوق العملات الرقمية بارتفاع حدة التقلبات، بينما يوفر مؤشر Crypto 10 بيئة تداول أقل تذبذبًا مقارنةً بالرموز الفردية، وهو ما يجعل المؤشر أقل عُرضة لتقلبات الأسعار الحادة.

عيوب تداول مؤشر Crypto 10

فيما يلي بعض عيوب تداول مؤشر Crypto 10:

التقلبات المرتفعة: ينطوي مؤشر Crypto 10 على تذبذبات حادة، والتي تُشتق أساسًا من تقلبات العملات المكونة له. يزيد ذلك من مخاطر تكبد المتداول لخسائر فادحة.

تأثير الرافعة المالية: يوفر تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10 فرصة استخدام الرافعة المالية لمضاعفة الأرباح.. برغم ذلك، تُزيد الرافعة المالية أيضًا من مخاطر تكبد خسائر كبيرة.

تحركات السوق: تتسم مكونات المؤشر، وهي أكبر 10 عملات رقمية، بدرجة عالية من التقلبات، لذا فإن الانخفاضات المفاجئة وغير المتوقَعة قد تؤدي إلى خسائر يصعب التنبؤ بها.

المخاطر: قد يتكبد المتداول خسائر مالية كبيرة في حال تحرك السوق بشكل غير مواتِ دون الاستعانة بأوامر مناسبة لإدارة المخاطر.

العوامل المؤثرة على السعر الإجمالي لمؤشر Crypto 10 من BITA

من المهم عند تداول مؤشر Crypto 10 أن تكون على دراية بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر مؤشر Crypto 10 ومتابعتها بشكل مستمر. نسرد هذه العوامل بالتفصيل أدناه:

الحساسية لعناوين الأخبار: يشتهر سوق العملات الرقمية، بما في ذلك مؤشر Crypto 10، بحساسية شديدة لعناوين الأخبار المتعلقة بالأصول المشفرة، مثل قضايا الاحتيال، وتعدين العملات الرقمية، وتشريعات التداول، وانخراط المؤسسات في السوق. يمكن أن تحفز الأخبار الإيجابية زيادة الطلب وتحركات الأخبار الصاعدة، فيما تُزيد المشاعر السلبية من ضغوط البيع وتؤدي إلى انخفاض الأسعار.

الأخبار التنظيمية: تؤثر التغيرات القانونية والإعلان عن لوائح تشريعية جديدة من قِبل الهيئات التنظيمية الكبرى مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) بشكل كبير على معنويات السوق، وبالتبعية سعر مؤشر BITA10.

تحركات أسعار البيتكوين: يُحدد اتجاه سعر البيتكوين، باعتبارها العملة الرقمية الرائدة والمهيمنة في السوق، الاتجاه العام لباقي العملات المشفرة. لذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار البيتكوين قد تؤثر على مسار سوق الأصول الرقمية برمتها، بما في ذلك أداء مؤشر Crypto 10.

وضع الملاذ الآمن: يُنظر إلى البيتكوين أحيانًا على أنها أحد أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب. الجدير بالذكر أن فترات عدم اليقين الاقتصادي أو التقلبات الحادة التي يشهدها السوق قد تؤدي إلى زيادة الطلب على البيتكوين كأداة للتحوط من تهاوي قيمة الأصول الرقمية، وهو ما يقود سعرها إلى الارتفاع، وبالتبعية سعر مؤشر BITA10.

خطوات شراء وبيع عقود الفروقات على BITA Crypto 10 مع Plus500

يمكنك اتباع الخطوات التالية لبدء تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10:

1. افتح حساب تداول:يتطلب بدء تداول عقود الفروقات على مؤشر BITA Crypto 10 فتح حساب مع شركة وساطة موثوقة لعقود الفروقات تتيح هذا المؤشر على منصتها. تعتبر Plus500 أحد الخيارات المفضلة لتداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10 سواء في حساب تجريبي أو حساب حقيقي.


2. الوصول إلى منصة التداول: تعرف على ميزات منصة Plus500، بما في ذلك الرسوم البيانية المتقدمة، والمؤشرات الفنية، والمفكرة الاقتصادية، وأدوات قياس معنويات السوق، الخ.


3. حَلِل السوق: يمكن أن تكون الأدوات والميزات المتوفرة في منصة Plus500 مفيدة لتحليل مختلف أوجه تحركات السوق لمؤشر Crypto 10. يشمل ذلك إجراء التحليلات الفنية والأساسية للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول.


4. اختر نوع الأمر: حدد ما إذا كنت تنوي شراء أو بيع مؤشر Crypto 10 بناءً على تحليلك. يمكنك بعد ذلك المفاضلة بين استخدام أمر السوق أو أمر مُعلّق.


5. إدارة المخاطر: من الضروري تحديد معايير إدارة المخاطر قبل تأكيد الأمر. يتضمن ذلك تحديد وإدخال عدد العقود (حجم المركز)، ومستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح.


6. نَفِذ صفقتك: بمجرد اختيار نوع الأمر وتعيين مستويات إدارة المخاطر. يمكنك فتح مركز شراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، أو مركز بيع إذا كنت ترى أنه سينخفض.


7. راقِب صفقتك: حدد ما إذا كنت تريد تعديل أو إغلاق مركزك عن طريق المتابعة المستمرة للأحداث الإخبارية التي قد تؤثر على سوق العملات المشفرة، جنبًا إلى جنب مع مراقبة تحركات سعر مؤشر Crypto 10.

لماذا تتداول مؤشر BITA Crypto 10 مع Plus500؟

• منصة تداول متطورة: تتيح لك منصة التداول سهلة الاستخدام من Plus500 الوصول إلى عقود الفروقات على مؤشر Crypto10 بسلاسة عبر أجهزة سطح المكتب وiOS وAndroid.


• أدوات تداول متقدمة: توفر المنصة مجموعة قيمة من الأدوات المفيدة، بما في ذلك أدوات الرسم البياني، والمؤشرات الفنية، والمفكرة الاقتصادية، والعديد غيرها للمساعدة في إجراء تحليلات شاملة واتخاذ قرارات تداول مدروسة.


• لا حاجة لوجود محفظة أو ملكية مباشرة: يمكنك تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10 وأصول العملات الرقمية المفضلة في منصة تداول Plus500 دون الحاجة لإدارة أي محافظ أو امتلاك أي أصول رقمية.


• تنفيذ سريع للأوامر: تضمن Plus500 خدمات تنفيذ سريعة وموثوقة للأوامر، بالتوازي مع دقة أسعار الدخول والخروج من الصفقات، عند تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10.


• الرافعة المالية: توفر Plus500 رافعة مالية تصل إلى ضعفين على الأصول الرقمية. ولكن تذكر، في حين قد تُزيد الرافعة المالية أرباحك المحتملة، فإنها تضخم أيضًا الخسائر، لذا يجب استخدامها بحكمة.


• مجموعة متنوعة من الأصول المتاحة للتداول: لا تقتصر الأصول المتاحة للتداول في منصة Plus500 على عقود الفروقات للعملات الرقمية. توفر Plus500 فرصة الوصول إلى تداول أزواج الفوركس، والسلع، والأسهم، والعديد من الأدوات المالية الأخرى.

خاتمة

يُعتبر مؤشر Crypto 10 من BITA أداة مفيدة للمستثمرين الذين يسعون لإلقاء نظرة عامة على مُجمل أداء سوق العملات الرقمية. يعمل المؤشر كأداة مرجعية تقدم رؤية واضحة وسريعة لقوة أو ضعف السوق بشكل عام. يسمح ذلك للمستثمرين من كافة أنحاء العالم باتخاذ قرارات مدروسة دون الحاجة لتحليل كل عملة رقمية بشكل منفرد.

برغم ذلك، تمتد هذه المزايا إلى ما هو أبعد من مجرد الملاحظة البسيطة لأوضاع السوق. يتيح تداول عقود الفروقات على مؤشر Crypto 10 للمتداولين والمستثمرين ميزة الانكشاف على تحركات أسعار أكبر 10 عملات رقمية (حسب القيمة السوقية) دون امتلاك أي منها بشكل فعلي.