كيفية تداول عقود الفروقات على الذرة: استراتيجيات تداول الذرة

الذرة، المعروفة أيضًا باسم الذرة الصفراء، هي محصول غذائي أساسي له استخدامات متعددة في إنتاج الغذاء. منذ عام 1877، احتلت العقود الآجلة للذرة مكانة بارزة باستمرار كواحدة من أكبر العقود الزراعية الآجلة المتداولة عالميًا في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT).

تشتهر الذرة بسيولتها المحتملة في أسواق العقود الآجلة، وتجذب إليها مجموعة واسعة من المتداولين. وهذا ما قد يجعلها محط اهتمام استراتيجيات التداول.

بالإضافة إلى استخداماتها المطبخية، تلعب الذرة التي تحمل رمز التداول ZC، دورًا محوريًا في إنتاج العلف الحيواني والإيثانول. في حين تتمتع الذرة بشعبيتها كخضروات في الولايات المتحدة، تذهب غالبية محاصيلها لإنتاج الإيثانول، والأعلاف الحيوانية، وتصنيع شراب الذرة عالي الفركتوز.

سنعرض في هذا الدليل من Plus500، رُؤىً حول كيفية تداول الذرة وسنستعرض الطرق المختلفة للتعرض لهذه السلعة متعددة الاستخدامات. سواء كنت تبحث عن التنويع أو ترغب في معرفة المزيد عن تداول السلع، سنتطرق إلى الاستراتيجيات المختلفة، والعوامل المؤثرة على أسعار الذرة، وكذلك تقنيات إدارة المخاطر الأساسية لمساعدتك على التداول في الذرة بثقة.

تداول الذرة: لماذا قد تتداول في الذرة

يدخل العديد من المتداولين إلى أسواق الحبوب سعيًا إلى توسيع محافظهم الاستثمارية، أو التحوط ضد المخاطر، أو المضاربة على اتجاهات السوق. يوفر التداول في الذرة العديد من المزايا المحتملة، بما في ذلك السيولة العالية وإمكانية تنويع المحفظة.

باعتبارها واحدة من السلع الزراعية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، توفر الذرة فرصًا كبيرة للمتداولين للدخول والخروج من المراكز بسهولة نسبية. ارتباطها المنخفض بالأصول المالية التقليدية يجعلها خيارًا جذابًا لتوزيع المخاطر عبر المحافظ.

ومع ذلك، من المهم معرفة قابلية هذا السوق للتقلبات العالية، مدفوعًا بعوامل مثل تقلبات الطقس والتوترات الجيوسياسية. يجب أن يظل المتداولون على اطلاع بالتطورات العالمية التي تؤثر على أسعار الذرة، نظرًا لقدرة التغيرات الجيوسياسية على التأثير بشكل كبير على ديناميكيات السوق.

ما الذي يؤثر على سعر الذرة

تخضع أسعار الذرة لتقلبات تحركها ديناميكيات العرض والطلب ، مما يجعلها سلعة جذابة للمتداولين الباحثين عن الفرص. يمكن أن تؤدي الظروف الجوية السيئة، مثل الجفاف أو الفيضانات في مناطق النمو الرئيسية مثل الغرب الأوسط الأمريكي، إلى تعطيل إمدادات الذرة، مما يترتب عليه ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، تؤثر الإعانات الحكومية، خصوصًا في الولايات المتحدة، بشكل كبير على أسعار الذرة من خلال تحفيز المزارعين والتأثير على ربحية الإنتاج.

خلال عملية إنتاج الذرة، يواجه المشاركون في السوق مخاطر تقلب الأسعار المتأثرة بالاختلالات بين العرض والطلب وسلوك السوق. تعتبر عوامل مثل أحجام الإنتاج، والظروف الجوية، ومواسم الزراعة في حزام الذرة عوامل محورية في تحديد أسعارها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب أحجام الإنتاج العالمية التي تقودها دول مثل الولايات المتحدة والصين دورًا مهمًا في تشكيل ديناميكيات السوق.

فيما يخص الطلب، تساهم عوامل مثل الصحة الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، واستخدام الذرة في إنتاج الإيثانول وعلف الماشية في تشكيل الطلب العام وتقلبات الأسعار.

طرق التداول في الذرة

عندما يتعلق الأمر بتداول الذرة، هناك العديد من السبل المتاحة للمتداولين، ولكل منها مزاياها واعتباراتها الفريدة. من العقود الآجلة التقليدية في البورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى الأسهم المرتبطة بالذرة، هناك تنوع في الخيارات. فيما يلي بعض الطرق للمشاركة في سوق الذرة:

العقود الآجلة للذرة

• المضاربة على تحركات الأسعار: تسمح العقود الآجلة للذرة، التي يتم تداولها في بورصات مثل بورصة شيكاغو، للمتداولين بالمضاربة بارتفاع أو انخفاض أسعار الذرة.
• التسوية المادية: تستلزم العقود الآجلة للذرة تسوية العقد عند انتهاء الصلاحية من خلال التبادل الفعلي للسلعة المادية، وهي الذرة، بسعر محدد مسبقًا.
• اعتبارات التداول: يتطلب تداول العقود الآجلة للذرة فهمًا متطورًا للعوامل المختلفة التي تؤثر على الأسعار، بما في ذلك تكاليف التخزين وأسعار الفائدة.

الأسهم المتصلة بالذرة

• التعرض غير المباشر: توفر أسهم شركات مثل آرتشر-دانييلز-ميدلاند (ADM) وتايسون فودز (TSN) وبنغي(BG) تعرضًا غير مباشر للذرة بسبب مشاركتها في عمليات معالجة الذرة وتربية الماشية.
• خيارات تداول متنوعة: يمكن للمتداولين تنويع أسهمهم المرتبطة بالذرة من خلال التفكير في أسهم شركات مثل جرين بلينز للطاقة المتجددة (GPRE) وشركة موزايك (MOS).

عقود فروقات الذرة

• المضاربة على عقود الفروقات: يتيح تداول الذرة عبر عقود الفروقات إمكانية المضاربة على تحركات أسعار الذرة دون الامتلاك المادي للسلعة.
• استخدام المشتقات المالية: عقود الفروقات هي مشتقات مالية تستمد قيمتها من الأصول الأساسية مثل العقود الآجلة للذرة، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من المرونة وإمكانية الوصول، توفر عقود فروقات الذرة طريقًا بديلاً للمضاربة على تحركات أسعار الذرة دون امتلاك السلعة بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، قد يوفر تداول عقود الفروقات للمتداولين إمكانية تعظيم الاستفادة من تقلبات السوق من خلال زيادة الرافعة المالية والكفاءة، ولكن تجدر الإشارة إلى تعاظم المخاطر المرتبطة بذلك.

دعونا نستكشف ديناميكيات عقود فروقات الذرة وكيف بإمكانها تحسين استراتيجيات التداول.

كيفية تداول عقود فروقات الذرة

تتيح عقود فروقات الذرة للمتداولين فرصة المضاربة على سعر الذرة دون الامتلاك الفعلي للسلعة. عند الدخول في عقد فروقات، يتعاقد المتداولون مع مزود، ويتوقعون إما ارتفاعًا أو هبوطًا في أسعار الذرة. عند انتهاء العقد، يحصد المتداولون الفرق بين أسعار الدخول والخروج.

في سوق عقود الفروقات، يقوم المتداولون بإيداع الأموال كهامش لدى وسطائهم. بالمقارنة مع الخيارات والعقود الآجلة، قد تقدم عقود الفروقات بديل تداول مناسب لبعض المتداولين، اعتمادًا على استراتيجية التداول الخاصة بهم. تتضمن بعض المزايا الرئيسية لعقود الفروقات التعرض لأسعار الذرة دون شراء الأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو العقود الآجلة. تعمل عقود الفروقات من خلال الاستفادة من فروق الأسعار بين بدء العقد وإغلاقه.

يساهم هذا في زيادة شعبية تداول عقود فروقات السلع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية لتضخيم المكاسب المحتملة، على الرغم من أنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة. تسمح مرونة الشراء أو البيع في تداول عقود الفروقات بالمضاربة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، وهو ما قد يكون مفيدًا خلال فترات التقلب. ومع ذلك، من الضروري العلم أن فترات التقلب قد تتسبب في خسائر كبيرة أيضًا.

مثال على تداول عقود فروقات الذرة

لنفترض أنه بعد مراجعة تقارير السوق، قررت أن الطلب على الذرة سيزداد، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذرة فوق قيمتها الحالية البالغة 4.50 دولارًا للبوشل. وعليه، قررت اتخاذ موقف صعودي، وهو ما يعني في الأساس "شراء" عقد فروقات على الذرة.

السيناريو الأول: يرتفع سعر الذرة إلى 5.50 دولارًا للبوشل

إذا كان تنبؤك صحيحًا ووصل سعر الذرة بالفعل إلى 5.50 دولارًا للبوشل بحلول تاريخ انتهاء العقد، فستحقق ربحًا قدره 1 دولار لكل بوشل. يتم تحديد هذا الربح من خلال التباين بين سعر الدخول (4.50 دولارًا) وسعر الإغلاق (5.50 دولارًا).

السيناريو الثاني: ينخفض سعر الذرة إلى 3.50 دولارًا لكل بوشل

على النقيض، إذا انخفض سعر الذرة إلى 3.50 دولارًا للبوشل بحلول نهاية العقد، فستتعرض لخسارة قدرها 1 دولار لكل بوشل. يتم احتساب هذه الخسارة بناءً على الفرق بين سعر الدخول (4.5 دولار) وسعر الإغلاق (3.5 دولار).

لتلخيص ذلك:

• إذا ارتفع سعر الذرة إلى 5.5 دولار للبوشل، فستربح 1 دولار لكل بوشل.
• إذا انخفض سعر القمح إلى 3.5 دولار للبوشل، فستتكبد خسارة قدرها 1 دولار لكل بوشل.

من المهم أن تتذكر أن هذه المكاسب والخسائر المحتملة هي مضاربة وتتوقف على التحركات الفعلية داخل سوق العقود الآجلة للذرة وحجم العقد الخاص بك.

في عقود الفروقات، تتيح لك الرافعة المالية التداول باستخدام جزء صغير من إجمالي قيمة الصفقة. على سبيل المثال، مع رافعة مالية قدرها 1:10، ستحتاج إلى هامش أولي قدره 10٪ فقط. بعبارة أخرى، سيوفر لك إيداع 100 دولار تعرضًا قدره 1,000 دولار. وبالتالي، يتم تضخيم الأرباح أو الخسائر المحتملة اعتمادًا على نسبة الرافعة المالية وحجم التداول والرسوم المرتبطة بعقد الفروقات.

استراتيجيات تداول السلع

من الأهمية بمكان فهم ديناميكيات العرض والطلب عند تداول الذرة. يسعى المتداولون إلى الشراء عندما يكون السعر منخفضًا، وعادة ما يتم يتحدد ذلك من خلال وفرة العرض وانخفاض الطلب.

وعلى العكس من ذلك، يسعى المتداولون إلى البيع عندما يتجاوز الطلب العرض، مما قد يحقق أرباحًا.

قد يستخدم تجار السلع كلاً من التحليلات الأساسية والفنية للتنبؤ بتحركات السوق. يتضمن التحليل الفني فحص مخططات الأسعار التاريخية وأحجام التداول لاتخاذ قرارات التداول. من ناحية أخرى، يعتمد التحليل الأساسي على عوامل مثل الأداء المالي للشركة وتقارير مثل تقارير الأرباح لتوجيه قرارات التداول.

إدارة مخاطر تداول عقود فروقات الذرة

تعد الإدارة الفعالة للمخاطر أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتعاملون في سوق عقود فروقات الذرة. من بين الأخطاء الشائعة التداول المفرط دون حدود واضحة، والفشل في تنويع المحافظ، وتجاهل التخطيط قبل التداول.

للتعامل مع مخاطر السيولة وتخفيف مخاطر الخسارة، يستطيع المتداول توظيف أدوات مثل أوامر إيقاف الخسارة، والإيقاف المتحرك، والإيقاف المضمون، وأمر اقتناص الربح. قد تحمي هذه الأدوات من التحولات المفاجئة في السوق، مما يساعد على حماية رأس المال وضمان تجارب تداول أكثر سلاسة.

الخلاصة: تداول عقود الفروقات على الذرة

يوفر تداول عقود الفروقات على الذرة للمتداولين وسيلة متعددة الاستخدامات للاستفادة من التحولات الديناميكية في سوق الذرة دون امتلاك السلعة المادية. مدفوعة بعوامل مثل السيولة والمرونة، توفر عقود الفروقات على الذرة فرصًا محتملة للمتداولين، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر التعرض للخسائر.

ومع ذلك، من الضروري للمتداولين أن يظلوا منتبهين لتقلبات السوق، والتي تتأثر بعوامل مختلفة مثل تقلبات الطقس والتوترات الجيوسياسية. من خلال استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة واستخدام كل من التحليلات الأساسية والفنية، يمكن للمتداولين التنقل في سوق عقود فروقات الذرة بثقة، واغتنام الفرص مع الحماية من المخاطر المحتملة.

إذا جذب تداول الذرة اهتمامك، فيمكنك بدء تداول عقود فروقات الذرة مع Plus500.