تداول الماشية المخصصة للتسمين: كيفية تداول العقود مقابل الفروقات للماشية المخصصة للتسمين

تشكل Feeder Cattle (الماشية المخصصة للتسمين) جزءًا مهمًا من سوق السلع العالمية المرتبطة بقطاعات الأسواق المتنوعة من المعدات الرياضية إلى الزراعة. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية تداول هذه السلعة المهمة، ودينامياتها الفريدة، وكيف يمكن أن تشكل إضافة إلى محفظة التداول الشخصية الخاصة بك. هيا بنا نتعمق في التفاصيل:

ما هي الماشية المخصصة للتسمين؟

مصطلح Feeder cattle (GF)‎ هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الماشية، ذكرًا كان أم أنثى، التي تم فطامها عن أمهاتها ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة النضج (الماشية المخصصة للتسمين). تعتبر الماشية المخصصة للتسمين، التي يطلق عليها أحيانًا اسم ماشية المتاجر أيضًا، أحد المدخلات الرئيسية في السوق الزراعية العالمية.

يتم شراء هذه الماشية الصغيرة عن طريق عمليات التسمين، حيث تخضع للتغذية التسمينية، وهي عملية تكتسب فيها الوزن استعدادًا لبيعها لاحقًا. يتم تقسيمها عمومًا إلى فئتين: العجول المخصصة للتسمين التي يقل عمرها عمومًا عن عام، والعجول المخصصة للتسمين التي تتراوح أعمارها بين عام واحد وعامين. بمجرد أن تصل إلى الوزن المطلوب - عادة ما بين 386 و 635 كيلوجرامًا - يتم بيعها إلى مصانع التعبئة للمعالجة.

يعتمد سعر الماشية المخصصة للتسمين على عوامل مختلفة، بما في ذلك تكاليف العلف ووزن الماشية وطلب السوق على لحوم البقر. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الأعلاف، التي ترفع تكلفة تربية الماشية، إلى ارتفاع أسعار الماشية المخصصة للتسمين. الطلب على لحوم البقر هو تأثير رئيسي آخر؛ عندما يكون استهلاك لحوم البقر مرتفعًا، قد يكون مشغلو حقول التسمين على استعداد لدفع المزيد مقابل تغذية الماشية لتلبية متطلبات الإنتاج. يمكن أن تتسبب عوامل أخرى مثل الظروف الجوية أو تفشي الأمراض أو التحولات في التجارة العالمية أيضًا في التقلب في أسعار الماشية المخصصة للتسمين.

كيف يتم تداول الماشية المخصصة للتسمين؟

يمكن تداول الماشية المخصصة للتسمين بعدة طرق مختلفة، من السوق النقدي الأساسي إلى العقود الآجلة والمشتقات المالية المختلفة.

السوق النقدي

في السوق النقدي، تعتمد أسعار الماشية المخصصة للتسمين على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الصحة وحجم اللوت والحالة البدنية. غالبًا ما تُباع الماشية التي تظهر عليها علامات المرض المرئية، مثل مشاكل الجهاز التنفسي، بسعر مخفض بسبب زيادة خطر الوفاة وانخفاض فرصة الوصول إلى الوزن المستهدف. من ناحية أخرى، يمكن للحيوانات التي تتمتع بصحة جيدة، أو تلك التي خضعت لبرامج الحفاظ على الصحة، مثل الفطام واللقاحات، أن تجذب انتباه الأسواق. يلعب حجم اللوت أيضًا دورًا مهمًا في التسعير. تميل الأسعار إلى الزيادة مع نمو حجم اللوت، وتبلغ ذروتها عندما تتطابق مع قدرات النقل، مثل أحجام حمولات الشاحنات. بعد هذا الحد، يمكن أن تنخفض الأسعار بسبب الطلب المحدود وتوافر وسائل النقل.

العقود المستقبلية

السوق الرئيسي الآخر للماشية المخصصة للتسمين هو سوق العقود الآجلة الذي يخضع بشكل أساسي إلى بورصة شيكاغو التجارية (CME). يستخدم المنتجون العقود الآجلة للماشية المخصصة للتسمين للتحوط ضد تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر. تستند هذه العقود إلى مؤشر CME Feeder Cattle Index، والذي يتم حسابه باستخدام بيانات من جميع أنحاء قلب الزراعة في الولايات المتحدة. العقود تكون ذات وحدات 50 ألف رطل من الماشية، ويتم تسويتها نقدًا على أساس متوسط أسعار التوجيه في فئة الوزن والدرجة المحددة. يتميز هذا السوق أيضًا بالمشتقات، مثل الخيارات وعقود فروق الأسعار التقويمية، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار.

المشتقات المالية

تلعب المشتقات المالية دورًا مهمًا في تجارة الماشية المخصصة للتسمين، حيث توفر للمنتجين والتجار أدوات إضافية لإدارة مخاطر الأسعار. بالإضافة إلى العقود الآجلة القياسية، تتوفر المشتقات مثل الخيارات وعقود فروق الأسعار في التقويم وعقود التجارة عند التسوية (TAS) للعقود الآجلة للماشية المخصصة للتسمين في بورصة شيكاغو التجارية (CME). تسمح هذه الأدوات للمشاركين في السوق بالمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية أو التحوط من تعرضهم لتغيرات الأسعار. تمنح الخيارات المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع العقود الآجلة للماشية المخصصة للتسمين بسعر محدد مسبقًا، بينما تسمح فروق الأسعار في التقويم للمتداولين بالتداول على فرق السعر بين شهرين من العقد. يمكن أن يساعد استخدام هذه المشتقات منتجي الماشية والتجار والمستثمرين المؤسسيين على تقليل المخاطر وتعزيز العوائد من خلال تثبيت الأسعار أو المضاربة على تقلبات السوق. يمتد تأثير العقود الآجلة للماشية المخصصة للتسمين إلى الأسواق المالية الأوسع، حيث يتم تضمينها في المؤشرات مثل S&P GSCI، مما يعني أن تحركات أسعارها يمكن أن تؤثر على أداء المحافظ الاستثمارية والصناديق التي تتبع مؤشرات السلع هذه.

تتوفر طريقة أخرى للمشاركة في هذه الزاوية من سوق السلع من خلال المشتقات من خلال تداول عقود الفروقات. في عالم تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، يمكن للمتداولين المشاركة في تحركات أسعار الماشية المخصصة للتسمين دون امتلاك الماشية بأنفسهم أو الانخراط في تداول العقود الآجلة. من خلال العقود مقابل الفروقات على الماشية المخصصة للتسمين، يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء أو بيع بناءً على توقعاتهم فيما يتعلق بما إذا كانت الأسعار سوف ترتفع أو تنخفض. يوفر هذا وسيلة للمستثمرين للتداول على التغيرات في ظروف السوق المتعلقة بالسلع الزراعية دون الحاجة إلى التعامل مع الماشية فعليًا أو التعامل مع تعقيدات أسواق الثروة الحيوانية، ولكن يجب أخذ مخاطر الخسائر المالية الكبيرة في الاعتبار أيضًا. نظرًا لاستخدام الرافعة المالية، يمكن للمتداولين فتح صفقات أكبر مما تسمح به نفقاتهم الرأسمالية عادةً، ولكن الخسائر المحتملة تتضخم جنبًا إلى جنب.

العوامل المؤثرة على سعر الماشية المخصصة للتسمين

يتأثر سوق الماشية المخصصة للتسمين بالعديد من العوامل التي تؤثر على الاتجاهات في سوق عقود الفروقات المرتبط بها أيضًا. فيما يلي نظرة عامة على بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الماشية المخصصة للتسمين:

• مستلزمات الماشية المخصصة للتسمين: أحد العوامل المهمة هو توافر الماشية المخصصة للتسمين خارج حظائر التسمين النهائية. عادة ما يؤدي العرض الضيق إلى ارتفاع الأسعار حيث يفوق الطلب التوافر، مما يشجع على الاحتفاظ بالعجول والحد من العرض.


• هوامش التغذية: عندما تتقلص إمدادات الماشية المخصصة للتسمين، غالبًا ما تتعرض حظائر التسمين النهائية إلى هوامش سلبية. خلال هذه الفترات، قد تواجه حظائر التسمين صعوبة في جني الأرباح، خاصة إذا كان قطيع الماشية في مرحلة التوسع. يمكن أن تؤدي الهوامش السلبية المستمرة إلى تحولات كبيرة في السوق، خاصة بعد 8 إلى 12 شهرًا من الخسائر.


• أسعار الأعلاف: يمكن لاتجاهات أسعار السلع الأخرى أن تغير بشكل مباشر القيمة السوقية للماشية المخصصة للتسمين. تعتبر تكلفة العلف، وخاصة الذرة (ZC) والشعير، عاملًا حاسمًا. يمكن أن توفر تكاليف الأعلاف المنخفضة ميزة تنافسية لحقول التسمين، خاصة في غرب كندا.


• تغييرات الفوركس: يمكن أن تؤثر أسعار صرف العملات الأجنبية على التجارة عبر الحدود، خاصة بين كندا والولايات المتحدة، مما يؤثر بشكل أكبر على أسعار الماشية المخصصة للتسمين. قد تؤثر تحركات العملات المتقلبة على القدرة التنافسية للصادرات أو الواردات، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى التسعير.

كيفية تحليل الماشية المخصصة للتسمين

فيما يلي ثلاث استراتيجيات تحليلية مختلفة يمكنك تطبيقها على سوق الماشية المخصصة للتسمين:

التحليل الأساسي

يتضمن التحليل الأساسي تقييم عوامل العرض والطلب الرئيسية التي تؤثر على أسعار الماشية المخصصة للتسمين:

• مقاييس التوريد: افحص مستويات إمدادات الماشية المخصصة للتسمين التي تبلغ عنها وزارة الزراعة الأمريكية. يمكن أن يؤدي انخفاض الإمدادات خارج محطات التسمين النهائية، كما رأينا في التقارير الأخيرة، إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة التوافر.


• تكاليف التغذية: راقب أسعار الأعلاف الأساسية، مثل الذرة والشعير. يمكن أن تؤدي تكاليف الأعلاف المرتفعة إلى تقليل الطلب على الماشية المخصصة للتسمين حيث تواجه محطات التسمين نفقات تشغيلية متزايدة.


• ديناميكيات السوق: قم بتقييم سوق الماشية الأوسع، بما في ذلك أسعار الماشية الناضجة، لأنها تؤثر على الطلب على الماشية المخصصة للتسمين. يمكن أن تؤدي هوامش التغذية السلبية عند الانتهاء من حقول التسمين إلى انخفاض أسعار الماشية المخصصة للتسمين.

التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني استخدام بيانات الأسعار السابقة للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية في سوق الماشية المخصصة للتسمين:

• أنماط الأسعار: ابحث عن الاتجاهات المتكررة في مخططات أسعار الماشية المخصصة للتسمين، مثل مستويات الدعم والمقاومة، والتي قد تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية.


• تحليل حجم التداول: قم بتقييم حجم التداول في أسواق العقود الآجلة. قد تشير الأحجام الكبيرة إلى اتجاهات قوية، في حين أن الأحجام المنخفضة قد تشير إلى انعكاسات محتملة أو ركود الأسعار.


• المؤشرات: استخدم المؤشرات الفنية، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاتجاهات ومعنويات السوق.

تحليل المشاعر

يركز تحليل المشاعر على العوامل الخارجية وسيكولوجية السوق التي يمكن أن تؤثر على أسعار الماشية المخصصة للتسمين:

• الأخبار والأحداث: ابق على اطلاع دائم بالأخبار ذات الصلة، بما في ذلك السياسات الحكومية أو الاتفاقيات التجارية أو اضطرابات سلسلة التوريد، والتي قد تؤثر على أسعار الماشية المخصصة للتسمين.


• المزاج السوقي: قم بتقييم الظروف الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك طلب المستهلكين على لحوم البقر والعوامل الجيوسياسية، التي يمكن أن تؤثر على توقعات أسواق المخصصة للتسمين.

كيف يمكنني بدء تداول العقود مقابل الفروقات على Feeder Cattle مع Plus500؟

الآن بعد أن قمت بإثراء معرفتك بالماشية المخصصة للتسمين، حان الوقت للتعرف على الخطوات التالية في رحلة تداول عقود الفروقات على للماشية المخصصة للتسمين:

• استمر في التعلم: استخدم دليل Plus500 للمبتدئين المجاني لتعميق فهمك لديناميكيات ومخاطر تداول عقود الفروقات قبل دخول الساحة.


• قم بالتسجيل والتحقق والممارسة: افتح حساب تداول Plus500 الخاص بك، واحصل على التحقق، واختبر مهاراتك بدون مخاطر على الوضع التجريبي غير المحدود لمنصة التداول الخاصة بنا.


• ابدأ الآن: بعد ممارسة التداول في الوضع التجريبي، ابحث عن GF على المنصة للعثور على العقود مقابل الفروقات للماشية المخصصة للتسمين، وقرر ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع، ثم قم بوضع استراتيجيات إدارة المخاطر في مكانها الصحيح. قم بتغيير نهج التداول الخاص بك حسب الحاجة، مع تذكر دائمًا أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر مالية كبيرة.

الخلاصة

تعتبر الماشية المخصصة للتسمين مكونًا أساسيًا في سوق السلع العالمية، ويمكن تداول تحركات أسعارها من خلال استخدام العقود مقابل الفروقات. من خلال فهم عوامل السوق وديناميكيات الأسعار واستراتيجيات التداول الموضحة في هذا الدليل، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية دمج العقود مقابل الفروقات للماشية المخصصة للتسمين في محفظتك. ومع ذلك، نظرًا للتقلبات المتأصلة والمخاطر المرتبطة بهذا السوق، فمن الضروري إجراء تحليل شامل وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر الفعالة.

إذا كان هذا النوع من التداول يثير اهتمامك، قم بتداول عقود الفروقات على الماشية المخصصة للتسمين مع Plus500.