شرح C3.AI: مقدمة لتداول سهم C3.AI

اِزْدَاد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعيّ للشركات بالتوازي مع تنامي إدراك منظمات الأعمال للقدرات الثورية التي تحملها هذه التقنية الناشئة. تعتبر C3.ai, Inc واحدة من شركات التكنولوجيا التي تحمل مشاعل هذه الثورة، حيث حظيت باهتمام كبير لدورها اللافت في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

تستكشف هذه المقالة C3.AI (AI)، وخصائصها الفريدة، وأدائها المالي، وقابليتها للاستمرار، والعوامل التي تؤثر على حركة سعر السهم.

النقاط الرئيسية:

• شهدت C3.ai تطورات هائلة منذ تأسيسها في عام 2009، حيث انتقلت من العمل في مجال إدارة البصمات الكربونية تحت العلامة التجارية C3 Energy إلى تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة للمؤسسات.
• تتخصص C3.ai في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي للشركات، والتي تستهدف تسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
• من المتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بوتيرة سريعة خلال السنوات القادمة. حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 341.5 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.7%.

ما هي C3.ai؟

C3.ai, Inc. (C3 AI) هي شركة تكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة تتخصص في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بهدف تسريع عملية التحول الرقمي. يقع المقر الرئيسي للشركة في ريدوود سيتي، ولاية كاليفورنيا.

ساعدت C3 AI، والتي كانت تعمل في السابق تحت اسم C3 Energy، في بداية عملها الشركات على إدارة بصمتها الكربونية. يعكس الاسم السابق النشاط الذي كانت تقوم به الشركة، حيث يرمز "C" إلى "الكربون" بينما يمثل الرقم "3" اختصارًا لعبارة "قياس، وتقليل، واستثمار" الانبعاثات. تطورت الشركة منذ ذلك الحين لتصبح رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

استعراض تاريخ C3.ai, Inc.

يستكشف هذا القسم تطور C3 AI، ورسالة الشركة، ومنتجاتها الرئيسية.

تاريخ وخلفية C3.ai, Inc.

على غرار العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة، تطورت C3.ai, Inc. بمرور الوقت لتغير مجالات تخصصها ومنتجاتها حتى تظل قادرة على التكيف مع تغير ظروف السوق.

الأيام الأولى لـ C3 AI (2009-2012):

• تأسست C3 AI في عام 2009 على يد توم سيبيل، واستهدفت في بداية عملها سوق الاستدامة البيئية مع التركيز على حلول إدارة الطاقة.
• أطلقت الشركة أولى منتجاتها، C3 Energy Management، في عام 2010.

الانتقال إلى C3 AI (2013-2015):

• وسعت الشركة مجال تخصصها ليشمل المرافق الخدمية في عام 2012، وغيرت علامتها التجارية إلى C3 Energy.
• طورت الشركة تحت اسمها الجديد حلول للتحليلات التنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تحسين أداء شبكات الطاقة.
• كما قدمت منتجات جديدة لصناعة النفط والغاز.

C3.ai, Inc. تنتقل إلى سوق أوسع نطاقًا (2016-2018):

• غيرت الشركة علامتها التجارية مرة أخرى إلى C3 IoT في عام 2016 بعد أن أدركت الفرص الواعدة في مجالات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.
• ولجأت آنذاك إلى تكييف تطبيقاتها الأساسية، مثل الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي، لتتناسب مع مجالات أخرى مثل التصنيع والخدمات المالية. شهدت هذه الفترة نموًا كبيرًا في حجم العقود والإيرادات.

تغيير علامة C3 AI التجارية، الاكتتاب العام، والتوسع (2019-2024):

• مع تحول اهتمامات السوق إلى إنترنت الأشياء أو "IoT"، غيرت C3.ai اسمها مرة أخرى في عام 2019 لتعكس بوضوح تركيزها على تطوير البرمجيات.
• طرحت C3.ai أسهمها للاكتتاب العام في 2020، ولكن استقبل السوق هذا الطرح بنوع من الفتور. وغذت حالة عدم اليقين هذه على الأرجح الأخبار التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي توماس سيبيل باع عدد كبير من أسهمه قبل فترة وجيزة من الاكتتاب، فضلاً عن بعض العوامل الأخرى.
• وعلى أية حال، وسعت الشركة من خطوط الإنتاج لتشمل أكثر من 40 تطبيق للذكاء الاصطناعي عبر قطاعات مختلفة.

رسالة ورؤية C3 AI

تزعم C3.ai, Inc. أن مهمتها الرئيسية هي تمكين الشركات من الاستفادة من القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي في دفع الابتكار وتحسين الكفاءة عبر مختلف القطاعات.

فيما يلي القيم الأساسية للشركة:

• التفاني في ضمان نجاح العملاء.
• الحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي.
• الالتزام بدفع الابتكار في صناعة التكنولوجيا.
• تعزيز ثقافة العمل الجماعي وحل المشكلات المشتركة.
• التميز والالتزام بمعايير الجودة والأداء ورضا العملاء.

منتجات وخدمات C3 AI الرئيسية

تقدم C3.ai, Inc. مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تمكن الشركات من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج على أرض الواقع. فيما يلي شرح تفصيلي لمنتجاتها الأساسية:

• C3 AI Suite: توفر هذه المنصة الأدوات والبيئة الضرورية لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة. تُبسط المنصة هذه العملية للشركات التي لها احتياجات محددة.
• تطبيقات C3 AI: تشمل مجموعة من الحلول المُجهزة سلفًا لمعالجة المشكلات المتكررة في الصناعة. يمكن تطبيق هذه الحلول بسرعة لمعالجة مشكلات شائعة مثل الصيانة التنبؤية، وتحسين إدارة المخزون، وإدارة علاقات العملاء.
• C3 AI Ex Machina: يتيح هذا الحل لغير المبرمجين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي حيث لا يتضمن أي أكواد برمجية. ويوفر أدوات سهلة الاستخدام لتحليل البيانات وبناء النماذج دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
• C3 AI CRM: هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على تطوير وتحسين التفاعل مع العملاء. يتضمن هذا المنتج ميزات مثل التنبؤ بالمبيعات، والتوصيات المُخصصة، وعرض البيانات في الوقت الحقيقي - وهي مُصممة جميعًا لتحسين انخراط ورضا العملاء.
• C3 AI لإدارة الطاقة: يستخدم هذا الحل التقني الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المؤسسة. ويوفر المنتج رؤى في الوقت الحقيقي تساعد الشركات على تقليل الاستهلاك والتكاليف والبصمة البيئية.

سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

يتطلب فهم القدرات الوظيفية التي توفرها عروض C3.ai أن نستكشف أولاً سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بشكل عام.

حجم سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

الذكاء الاصطناعي للمؤسسات هو تكنولوجيا تزود الشركات بأدوات ذكية لتطوير عملياتها. يستخدم البرنامج خوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي تمكن الشركات من أتمتة مهام العمل، والتنبؤ بسلوك العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

تشير التقديرات إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والذي بلغت قيمته 7.02 مليار دولار في 2022 و22.8 مليار دولار في 2023، سينمو بمعدلات كبيرة قد يصل معها حجم السوق إلى 341.5 مليار دولار بحلول عام 2030. تعكس هذه الأرقام معدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.7%.

التحليل المُقارن لقطاع الذكاء الاصطناعي للشركات

تعمل C3 AI في سوق مزدحم تتواجد فيه شركات رائدة مثل IBM (IBM) وMicrosoft (MSFT) وSAP (SAP.DE). بالإضافة إلى ذلك، تتنافس في هذا السوق العديد من الشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي.

تتمتع الشركات الراسخة بمزايا تنافسية مثل تطوير خوارزميات فريدة، والمعرفة العميقة بالصناعة، والشراكات القوية مع الأطراف ذات الصلة. يساعدها ذلك بطبيعة الحال في الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق والتميز عن باقي المنافسين.

برغم ذلك، نجحت C3 AI في ترسيخ تواجدها من خلال التركيز على الحلول المُصممة لقطاعات معينة. كما صُممت بنية منتجاتها بطريقة تُبسِط عملية التطبيق وتضمن القابلية للتوسع بسهولة. تعمل C3 AI على الارتقاء بقيمة العميل وتقليل التعقيدات المرتبطة بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير حلول خاصة بقطاعات معينة.

نظرة على الوضع المالي وأداء سهم C3 AI

بعد إلقاء نظرة موجزة على موقف C3 AI في سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حان الوقت لاستكشاف مؤشرات الأداء للشركة.

أداء سوق سهم C3.ai

• الأداء في المدى القصير: ارتفع سهم C3.ai بنسبة 0.03% في يونيو 2024.
• الأداء في المدى المتوسط: ارتفع سهم C3.ai بنحو 19.66% بين شهري أبريل ويونيو 2024.
• الأداء على المدى الطويل: أثناء كتابة هذه السطور في يوليو 2024، حققت C3.ai مكاسب منذ بداية العام بنسبة 4.28%، ولكن مع ملاحظة أن السهم قد خسر -23.39% في 2023.
• نطاق 52 أسبوع: تقلب سعر سهم C3.ai بين $20.23 و$44.90 خلال عام 2023. يعني ذلك أن نطاق الحركة لفترة 52 أسبوع كان بحدود 24.67$.

قيمة C3.ai السوقية وعدد الأسهم المتداولة (يوليو 2024)

• بلغت القيمة السوقية لـ C3.ai نحو 3.74 مليار دولار.
• وبلغ عدد أسهم الخزانة التي تحتفظ بها الشركة 121.32 مليون بقيمة 107.87 مليون دولار، ما يعني أن أسهم C3.ai المتاحة للتداول العام تتمتع بسيولة كبيرة.

أداء أرباح C3.ai

• بحلول منتصف 2024، بلغت ربحية سهم C3.ai نحو -2.34$، ما يعني أن الشركة تحقق خسائر تشغيلية. برغم ذلك، قد يتغير هذا الوضع في المستقبل.

نقاط القوة وفرص النمو لـ C3.ai, Inc.

الشراكات الاستراتيجية

أبرمت C3.ai شراكات استراتيجية مع كبرى مزودي الشبكات السحابية مثل Alphabet (GOOG) وAmazon (AMZN) وMicrosoft، وهو ما يعزز مصداقيتها وقدرتها على الوصول إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تعاون الشركة مع كيانات بارزة مثل Accenture (ACN) وRaytheon (RTX) أرضية صلبة لتحقيق النمو في المستقبل.

نمو الإيرادات

تحسن معدل نمو إيرادات C3.ai بحلول منتصف 2024، ما يعني أن الشركة نجحت في اختراق أسواقها المستهدفة. كما تتوقع إدارة الشركة تحسن نمو الإيرادات السنوية خلال العام المقبل.

مكانة الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي

يبرز اسم "C3.ai" كأحد العلامات التجارية الناجحة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع يشهد معدلات نمو متسارعة ويقدم العديد من الفرص الجذابة. وإجمالاً، يمكن القول أن C3.ai في وضع جيد للاستفادة من تطور السوق، وذلك بالتوازي مع التقدم الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي في مسار التكامل مع مختلف القطاعات.

إمكانات الربحية

تعاني C3.ai من خسائر تشغيلية أثناء كتابة هذه السطور في منتصف عام 2024. برغم ذلك، يبدو أن الشركة لديها القدرة على بناء مسار واضح نحو الربحية.

ولكن ينبغي ملاحظة أن الأداء السابق لا يعكس بالضرورة النتائج المستقبلية، وأن اتجاهات الأسواق المالية تظل دائمًا غير متوقعة. لذلك، يتعين على المتداولين والمحللين مراقبة الرسوم البيانية لسعر C3.ai ومتابعة الأخبار ذات الصلة للتنبؤ بأدائها.

التحديات التي تواجه C3.ai, Inc.

توضح النقاط التالية التحديات التي تواجه نمو C3.ai, Inc.

التغييرات المتلاحقة في العلامة التجارية

غيرت C3.ai, Inc. اسمها التجاري مرات عديدة خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، وهو ما يمكن أن يُنظر إليه باعتباره افتقارًا للتركيز الواضح أو محاولة الاستفادة السريعة من أي اتجاهات ناشئة في السوق، بدلاً من إحداث تحول حقيقي في استراتيجية الأعمال.

معدل دوران مرتفع للمديرين الماليين

شهدت C3.ai انضمام ومغادرة أربعة مدراء للشؤون المالية بين عامي 2020 و2024، وهو ما قد يعكس حالة من التخبط، أو وجود مشكلات في الإدارة المالية وإعداد التقارير. وبشكل عام، يمكن أن تقوض التغييرات المتوالية في الإدارة العليا للشؤون المالية ثقة المستثمرين.

التحولات المتكررة في طبيعة الأعمال

غيرت C3.ai مجال نشاطها عدة مرات، وذلك على عكس الشركات الناجحة التي تهيمن عادةً على السوق الأساسي الذي تعمل فيه قبل أن تتوسع إلى أسواق أخرى. بدأت الشركة رحلتها بتطوير حلول إدارة الطاقة، ثم انتقلت إلى "إنترنت الأشياء"، وأخيرًا الذكاء الاصطناعي. يشير غياب الالتزام الواضح بقطاع معين إلى أن الشركة فشلت في ترسيخ أقدامها في الصناعة الأساسية التي من المفترض أن تشهد ازدهارها.

إيرادات منخفضة نسبيًا

على الرغم من بدء نشاطها قبل 15 عامًا، بلغت إيرادات C3.ai في أخر 12 شهرًا بحلول 2024 نحو 300 مليون دولار فقط، وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنةً بالشركات الأصغر التي تعمل في هذا المجال مثل CrowdStrike (CRWD) وSnowflake (SNOW).

نفقات مرتفعة وخسائر صافية

يُعَد النموذج المالي لـ C3.ai بمثابة إشارة تحذيرية للمستثمرين. على سبيل المثال، تكبدت الشركة خسارة صافية بقيمة 72.6 مليون دولار في مقابل تحقيق إيرادات بقيمة 78.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024.

مخاطر تركز الإيرادات

يمثل عميل واحد، وهي شركة Baker Hughes (BKR)، نحو 35% من إيرادات C3.ai بحلول نهاية السنة المالية 2023. يعني هذا الاعتماد المفرط على Baker Hughes أن C3.ai عُرضة لمخاطر مرتبطة بصناعة معينة، وبالتالي قد تشهد إيراداتها اضطرابات حادة إذا ما تأثرت أعمال عملائها الرئيسيين.

كيفية تداول سهم C3.ai

يتوفر للمتداولين والمستثمرين الراغبين في الانكشاف على تقلبات أسعار C3.ai, Inc. (C3.ai) خياران رئيسيان: تداول الأسهم وتداول عقود الفروقات.

ما هو تداول سهم C3.ai؟

ينطوي تداول سهم C3.ai, Inc. (C3.ai) على شراء السهم والاحتفاظ به لفترة زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل. يستهدف المستثمر هنا تحقيق أرباح من مصدرين رئيسيين:

• ارتفاع سعر السهم: من الناحية المثالية، من المفترض أن يرتفع سعر سهم C3.ai بمرور الوقت. يمكنك بعد ذلك بيع السهم بسعر أعلى وتحقيق مكاسب رأسمالية.
• توزيعات الأرباح المستقبلية: توزع الشركات الناجحة عادةً جزءً من أرباحها على حملة الأسهم. برغم ذلك، لا توزع C3.ai حاليًا أي أرباح، وإن كان هذا الوضع قد يتغير في المستقبل.

ما هو تداول عقود الفروقات على سهم C3.ai عبر الإنترنت؟

يسمح تداول عقود الفروقات (CFDs) على الأسهم عبر الإنترنت بالمضاربة بشكل نشط على تحركات سعر سهم C3.ai من خلال منصات مثل Plus500. وعلى عكس تداول الأسهم على المدى الطويل، يناسب هذا النهج الأشخاص الذين يفضلون التداول على المدى القصير مع إمكانية التحكم في المخاطر الكامنة في تداول عقود الفروقات.
يستخدم المتداول هنا عقود الفروقات (CFDs) على الأسهم بدلاً من امتلاك سهم C3.ai بشكل مباشر. تعكس هذه الأدوات المالية تحركات أسعار الأصل الأساسي (سهم C3.ai) ولكنها لا تنطوي على ملكية مباشرة.

• فتح مركز شراء: إذا كنت تعتقد أن سعر سهم C3.ai سيرتفع. ستحقق أرباحًا إذا ارتفع سعر سهم C3.ai بالفعل.
• فتح مركز بيع: إذا كنت تعتقد أن سعر سهم C3.ai سينخفض. إذا انخفض سعر سهم C3.ai بالفعل، ستحقق أرباحًا.

إذا كنت مهتمًا بارتفاع وانخفاض أسعار سهم C3.ai، يمكنك إلقاء نظرة على عقود الفروقات لـ C3.ai في منصة Plus500.

خاتمة

تعمل C3.ai في صناعة الذكاء الاصطناعي التي تشهد معدلات نمو متسارعة، حيث تقدم عروضًا متكاملة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال. تُسهِل تقنيات C3.ai تبني الشركات للذكاء الاصطناعي بما يسمح لها بتحقيق مكاسب ووفورات كبيرة في المستقبل. برغم ذلك، يتطلب الأمر إجراء دراسة متأنية. يعكس سعر سهم C3.ai التقلبات المرتبطة عادةً بأسهم النمو. لذلك يتعين على المتداولين والمستثمرين الموازنة بين العوائد المحتملة في مقابل المخاطر قبل شراء أو بيع أسهم C3.ai.