محمية وآمنة
بياناتك آمنة ويتم الاحتفاظ بأموالك في حسابات بنكية منفصلة، وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
أكاديمية التداول
تعلم أساسيات منصتنا واصقل مهاراتك في التداول من خلال مقاطع الفيديو الإرشادية والمواد التعليمية الأخرى.
لا توجد نتائج... تواصل معنا
ما هو تداول عقود الفروقات CFD؟
بالنسبة للمتداولين الذين يسعون إلى التعرض لمجموعة متنوعة من الأصول المالية دون امتلاكها، قد تكون عقود الفروقات أو CFD خيارًا جيدًا. إذن ما هي عقود الفروقات CFD بالضبط، وما معناها وماذا يجب أن تعرفه أيضًا قبل تداول عقود الفروقات CFD؟
يوضح هذا الفيديو ميزات تداول عقود الفروقات CFD من خلال Plus500، بما في ذلك التداول باستخدام الرافعة المالية (على سبيل المثال فتح صفقة مع جزء من قيمتها الإجمالية)، ومتطلبات الحد الأدنى للإيداع، وكذلك كيفية فتح صفقة بيع (قصير)، وهو أمر سهل تمامًا مثل فتح صفقة شراء (طويل).
معني CFD: ما هي عقود الفروقات CFD؟
'عقود الفروقات'، أو فقط CFD، هي منتجات مشتقة قابلة للتداول تتبع أسعار الأسواق المالية العالمية. تتيح لك عقود الفروقات CFD الحصول على الاستفادة من التغيرات السعرية لأصل أساسي، على سبيل المثال، الذهب، UK 100 أو EUR/USD، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي. سوف تحقق مكاسب أو تتكبد خسائر نتيجة لتحركات الأسعار في الأصل الأساسي.
نبذة تاريخية عن تداول عقود الفروقات CFD وتطورها
CFDs يبدو أن عقود الفروقات CFD تعود إلى التسعينيات حيث يُنسب الفضل في اختراعها إلى براين كيلاند وجون وود، وهما عاملان في شركة UBS Warburg. في ذلك الوقت، كانت صناديق التحوط تستخدم عادة عقود الفروقات CFD.
بعد فترة، في أواخر التسعينيات، أصبحت عقود الفروقات CFD متاحة لعملاء التجزئة من خلال أنظمة التداول عبر الإنترنت التي سمحت بتداول عقود الفروقات في بورصة لندن للأوراق المالية. كانت الشركة الأولى التي قامت بذلك هي GNI (Gerrard & National Intercommodities). أصبحت عقود الفروقات CFD متاحة في أسواق مختلفة مثل المؤشرات والأسهم والعملات الأجنبية في المملكة المتحدة ثم توسعت إلى بلدان أخرى مثل أستراليا و منطقة اليورو.
في الوقت الحاضر، تقدم شركات مثل Plus500 خدمات تداول عقود الفروقات CFD في مجموعة متنوعة من الأسواق المالية من خلال منصات تداول سهلة الاستخدام عبر الإنترنت.
كيف يعمل تداول عقود الفروقات CFD؟
عقود الفروقات CFD هي اتفاقيات بين كيانين، عادة متداول ووسيط عقود الفروقات CFD، لتداول الفرق في سعر الأداة المالية الأساسية من فتح العقد حتى إغلاقه.
فيما يتعلق بالأرباح والخسائر، أثناء تداول عقود الفروقات CFD، إذا اتبعت الأسواق توقعات المتداولين، فستكون صفقاتهم مربحة. على العكس من ذلك، إذا تحرك السوق عكس توقعاتهم، يتعرض المتداولون لخسارة.
في النهاية، يحصل المتداولون على هذه الأرباح أو متكبدين لخسائر عند إغلاق صفقاتهم بعد بيع العقود التي اشتروها في البداية.
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة سهم، مثل سهم Apple، سترتفع، يمكنك فتح صفقة شراء CFD (المعروفة أيضًا باسم "مركز طويل") بقصد إغلاق صفقة CFD بقيمة أعلى. الفرق بين السعر الذي فتحت به الصفقة والسعر الذي أغلقت به صفقة CFD يعادل ربحك أو خسارتك المحتملة، مطروحًا منها أي تكاليف ذات صلة. إذا كنت تعتقد أن قيمة أحد الأسهم، مثل سهم Meta سينخفض، يمكنك فتح صفقة بيع CFD (المعروفة أيضًا باسم "بيع على المكشوف") عند سعر محدد، بقصد إغلاقها بسعر أقل. يتم حساب ربحك أو خسارتك بناءً على الفرق بين سعري الفتح والإغلاق.
ما هي المزايا المحتملة لتداول عقود الفروقات CFD؟
- في كل من سيناريوهات الشراء والبيع، أنت لا تملك الأصل الأساسي. هذا يعني أنه يمكنك تنويع محفظتك دون امتلاك الأصل بشكل فعلي. بمعنى آخر، يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض تقلبات الأسعار دون امتلاك الأصول بشكل مباشر.
- البيع على المكشوف: البيع على المكشوف متاح أيضًا - فتح صفقات البيع مباشرة مثل فتح صفقات الشراء.
- متطلبات الحد الأدنى للإيداع - مطلوب مبلغ صغير نسبيًا لبدء تداول عقود الفروقات CFD في الأسهم والفوركس والسلع والعديد من الأدوات المالية الأخرى.
- لا توجد تكاليف تخزين: بعض عقود الفروقات CFD، مثل عقود الفروقات CFD السلعية، لا تتطلب منك دفع تكاليف التخزين، على عكس الأنواع الأخرى من عقود السلع، لأنه من خلال تداول عقود الفروقات CFD، فإنك لا تمتلك الأصول الأساسية مثل الذهب أو النفط (يرجى ملاحظة أنه قد يتم تطبيق رسوم أخرى مثل رسوم التبييت، وما إلى ذلك اعتمادًا على وسيط عقود الفروقات CFD.).
عيوب تداول عقود الفروقات CFD
قبل تداول عقود الفروقات CFD، هناك بعض العوامل الأخرى التي ينبغي على المتداولين أخذها في الاعتبار:
- مخاطر عالية: تعتبر عقود الفروقات CFD محفوفة بالمخاطر نظرًا لتقلبات السوق. على هذا النحو، يجب على المتداولين التفكير في تثقيف أنفسهم و/ أو طلب المشورة المهنية حول كيفية عمل عقود الفروقات CFD قبل تداول عقود الفروقات CFD. تقدم Plus500 مواد تداول مجانية تتراوح من مقاطع الفيديو الإرشادية إلى المقالات من أجل مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة والتنقل في الأسواق بشكل أفضل. راجع Plus500 أكاديمية التداول للتعرف على المزيد.
- الرافعة المالية: في حين أن التداول بالرافعة المالية قد يكون مربحًا إذا كانت أسعار السوق متوافقة مع توقعات المتداولين، إلا أنه يمكن أيضًا أن يكون بمثابة سيف ذو حدين. وذلك لأن الرافعة المالية يمكن أن تضخم المكاسب ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر.
ما هو التداول بالرافعة المالية؟
الرافعة المالية هي مفهوم يمكّنك من مضاعفة تعرضك لأداة مالية دون الالتزام برأس المال بالكامل اللازم لامتلاك الأداة المادية.
عند تداول عقود الفروقات CFD، فأنت تشارك في التداول برافعة مالية، مما يعني أنك لست بحاجة إلى الالتزام بالقيمة الكاملة لرأس المال اللازم لفتح صفقتك. على سبيل المثال، باستخدام رافعة مالية قدرها 1:10، يكون متطلب الهامش الأولي لعقد CFD المحدد هذا هو 10٪. هذا يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع 100 دولار لكسب التعرض الافتراضي بقيمة 1000 دولار. في المقابل، يتم مضاعفة أي مكسب أو خسارة محتملة. وبالمثل، إذا كانت نسبة الرافعة المالية 1:30، فأنت تحتاج فقط إلى استخدام 100 دولار أمريكي للحصول على تأثير 3000 دولار أمريكي من رأس المال.
ما هو الهامش في تداول عقود الفروقات CFD؟
الهامش هو مقدار رأس المال الذي تحتاجه في حساب التداول الخاص بك كي تفتح وتحافظ على صفقة (صفقات) عقود الفروقات CFD الخاصة بك. هذه الأموال مطلوبة كضمان لتغطية أي خسائر محتملة قد تتكبدها.
هناك نوعان رئيسيان من الهامش:
- الهامش الأوّلي - لفتح صفقة جديدة، يجب أن يكون رصيدك المتاح أعلى من الهامش الأوّلي المطلوب.
- هامش الصيانة - للحفاظ على صفقة مفتوحة، يجب أن يتجاوز رصيدك المتاح مستوى هامش الصيانة في جميع الأوقات. إذا لم يتم الاحتفاظ بمستوى الهامش المطلوب، فسيتم إغلاق صفقتك (صفقاتك) عن طريق نداء الهامش بغض النظر عن الربح والخسارة .
تختلف متطلبات الهامش من أداة مالية إلى أخرى، ويتم تحديدها في تفاصيل كل أداة. يمكنك معرفة المزيد حول الهوامش في فيديو دليل المتداول في قسم “متطلبات الهامش.”
ما هو طول عقد العقود مقابل الفروقات CFD؟
على الرغم من أن مدة العقد قد تختلف اعتمادًا على وسيط ومنصة عقود الفروقات CFD، فإنه بشكل عام، لا تحتوي عقود الفروقات CFD على تاريخ انتهاء محدد مسبقًا مثل العقود الآجلة أو الخيارات. على النقيض من ذلك، تُعتبر عقود الفروقات CFD بشكل عام مفتوحة مما يعني أنه يمكن للمتداولين إغلاق صفقاتهم طالما أن العقد قابل ومتاح للتداول. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه في حين أن معظم عقود الفروقات CFD مفتوحة النهاية، فإن بعضها، مثل عقود الفروقات CFD على الخيارات، لها بالفعل تاريخ انتهاء صلاحية.
ما هي الأصول التي يمكنك تداولها باستخدام عقود الفروقات CFD؟
تتيح لك عقود الفروقات CFD الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق بما في ذلك المؤشرات مثل Nasdaq (US-TECH 100) و S&P500، وأزواج الفوركس مثل EUR/USD و GBP/USD، والأسهم مثل Microsoft (MSFT) و NVIDIA (NVDA)، و والسلع مثل والغاز الطبيعي (NG)، و النفط الخام (CL). بالإضافة إلى ذلك، مع عقود الفروقات CFD، يمكن للمتداولين تداول صناديق الاستثمار المتداولة ETF، والعقود الآجلة، وخيارات العقود الآجلة على أدوات السوق المختلفة.
*يخضع التوفر للجهة المنظمة.
هل عقود الفروقات CFD متاحة في الولايات المتحدة؟
لا يمكن تداول عقود الفروقات CFD في الولايات المتحدة نظرًا لحقيقة أنها منتجات خارج البورصة (OTC) وهي محظورة بموجب اللوائح الأمريكية.
ومع ذلك، يمكن للمتداولين الأمريكيين الذين يرغبون في التداول مع Plus500 القيام بذلك عن طريق تداول العقود الآجلة على منصة Plus500 الأمريكية.
إدارة المخاطر عند تداول عقود الفروقات CFD
تتضمن بعض الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها تخفيف المخاطر أثناء تداول عقود الفروقات CFD استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل الإغلاق على ربح، وإيقاف الخسارة، وإيقاف مضمون، و الوقف المتدرج.
- الإغلاق على ربح/إيقاف الخسارة:
تتيح لك أداة إدارة المخاطر هذه تحديد وقت إغلاق صفقتك (عندما يصل إلى سعر معين) إما لحماية مكاسبك أو تقليل خسائرك. - إيقاف مضمون:
من خلال القيام بذلك، فإنك تضع حدًا مطلقًا لمخاطر تعرضك لخسائر كبيرة. وهذا بدوره يحميك من تقلبات الأسعار، حتى إذا تحركت أسعار الأداة بشكل كبير ضد صفقتك. - وقف متدرج:
يؤمن هذا الأمر الأرباح عن طريق إغلاق صفقتك تلقائيًا إذا تغير السعر اتجاهه.
للحصول على فهم أفضل لكيفية عمل أدوات إدارة المخاطر، انتقل إلى مقال أكاديمية التداول الخاص بنا علىإدارة المخاطر.
بالإضافة إلى أدوات إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين أيضًا الرجوع إلى مخططات التداول من أجل فهم الأسعار السابقة بشكل أفضل. لمعرفة المزيد حول الرسوم البيانية للتداول، شاهد فيديو دليل المتداول الخاص بـ Plus500 على “أنواع مخططات التداول.” بصرف النظر عن ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن أنماط الأسعار السابقة لا تشير إلى نتائج مستقبلية.
لماذا تتداول عقود الفروقات CFD مع Plus500؟
إذا كنت مهتمًا بتداول عقود الفروقات CFD، فقد ترغب في التفكير في تداول عقود الفروقات مع Plus500. باستخدام Plus500، يمكنك الوصول إلى ما يلي:
- لا توجد عمولات وفروق أسعار جذابة (يرجى ملاحظة أنه قد يتم تطبيق رسوم أخرى).
- حساب تجريبي مجاني وغير محدود يتيح لك ممارسة تداول عقود الفروقات CFD في ظروف السوق الحقيقية مجانًا.
- تنفيذ أوامر مباشرة وسحوبات.
- حرية الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ومخططات التداول.
- مواد تعليمية مجانية مثل المقالات الإعلامية والأخبار، ومقاطع فيديو إرشادية للتداول، والأسئلة الشائعة حول التداول.
اللوائح وتراخيص التشغيل
عند اختيار منصة CFD، من المهم أن تضع في اعتبارك اللوائح وتراخيص التشغيل لمزودي خدمة عقود الفروقات CFD.
Plus500 مرخصة ومراقبة من قبل FCA, CYSEC, ASIC, ISA, MAS, FSA, EFSA، و DFSA. يمكنك أيضًا قراءة المزيد من المعلومات حول تراخيص تشغيل Plus500 والشركات التابعة لها هنا.
الأفكار النهائية حول مستقبل تداول عقود الفروقات CFD
منذ إنشائها في التسعينيات، كان لعقود الفروقات CFD تأثير بالتأكيد على الأسواق ككل وعلى المتداولين. بالنظر إلى حقيقة أن المزيد والمزيد من منصات CFD آخذة في الظهور في الوقت الحاضر، يبدو أن عقود الفروقات CFD موجودة حاليًا لتبقى.
بشكل عام، تعد عقود الفروقات أصولًا محفوفة بالمخاطر، ولكنها يمكن أن توفر أيضًا للمتداولين عددًا كبيرًا من المزايا المحتملة بما في ذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات السوق بتكاليف أقل. إذا كنت تشعر أن تداول عقود الفروقات CFD قد يكون مناسبًا لك وتفهم المخاطر التي تنطوي عليها، فقد تكون منصة Plus500 المتقدمة للتكنولوجيا المالية خيارًا جيدًا لك.
CFD الأسئلة الشائعة حول التداول:
ماذا تعني عقود الفروقات CFD؟
CFD، أو عقود الفروقات، هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية المختلفة دون امتلاك الأصول نفسها فعليًا.
هل يتم استخدام الرافعة المالية في عقود الفروقات CFD؟
نعم. يتم استخدام عقود الفروقات بالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين التداول بصفقة أكبر بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تعمل على تضخيم المكاسب، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر، اعتمادًا على تحركات أسعار الأصل الأساسي. يمكنك قراءة المزيد حول الرافعة المالية في قسم الأسئلة الشائعة ضمن سؤال “ماذا تعني "الرافعة المالية"؟”.
كيف يمكنني تداول عقود الفروقات CFD؟
يمكنك تداول عقود الفروقات CFD مع مزود مراقب مثل Plus500. لتداول عقود الفروقات CFD باستخدام Plus500، تحتاج إلى فتح حساب تداول، والنقر فوق علامة التبويب "تداول"، وفتح صفقة شراء أو بيع وفقًا لأهدافك. وبدلاً من ذلك، يمكنك فتح حساب تجريبي والتدرب على التداول في ظروف السوق الحقيقية مجانًا حتى تشعر بالاستعداد للتداول بشكل حقيقي. لمعرفة المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات CFD من خلال Plus500، شاهد مقطع الفيديو المجاني الخاص بدليل المتداول حول “كيفية التداول من خلال Plus500.”
هل لعقود الفروقات CFD تاريخ انتهاء الصلاحية؟
معظم عقود الفروقات CFD ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك، قد يكون لبعض الأسواق، مثل العقود الآجلة والخيارات، تاريخ انتهاء صلاحية.
هل عقود الفروقات CFD محفوفة بالمخاطر أم آمنة؟
مثل غيرها من المشتقات المالية ذات الرافعة المالية، من المؤكد أن عقود الفروقات CFD محفوفة بالمخاطر بسبب الطبيعة غير المتوقعة للأسواق بالإضافة إلى الرافعة المالية الخاصة بها. وبناء على ذلك، للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن للمتداولين تثقيف أنفسهم حول كيفية عمل عقود الفروقات CFD واستخدام أدوات إدارة المخاطر للحد من الخسائر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب المتداولون في مراقبة ظروف السوق عن كثب، والأحداث، و لأخبار.
هل عقود الفروقات CFD قانونية؟
إن CFD (عقود الفروقات) هي أدوات مالية قانونية تنظمها أطر مختلفة لعقود الفروقات CFD تشرف عليها هيئات تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال، يتم تنظيم عقود الفروقات CFD من خلال توجيه الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي II، الذي يوفر إطارًا تنظيميًا للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي. تقدم Plus500 عقود الفروقات CFD في جميع أنحاء العالم من خلال شركاتها التابعة المرخصة في أستراليا (ASIC)، والمملكة المتحدة (FCA)، وقبرص (CySEC)، وسنغافورة (MAS)، وإسرائيل (ISA)، وسيشيل (FSA)، وإستونيا (EFSA)، ودبي (DFSA).
ما الفرق بين العقود الآجلة وعقود الفروقات CFD؟
أحد الاختلافات الرئيسية بين العقود الآجلة وعقود الفروقات CFD هو أن العقود الآجلة لها تاريخ وسعر محددان مسبقًا ويحصل المتداولون على ملكية الأصل الأساسي، في حين أن عقود الفروقات CFD لا تمنح ملكية الأداة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، عند تداول عقود الفروقات CFD، يمكنك شراؤها أو بيعها في أي وقت وبأي سعر.
هل يمكن تداول عقود الفروقات CFD طوال الليل؟
نعم، يمكن تداول عقود الفروقات CFD طوال الليل. ومع ذلك، عادة ما يكون التداول ليلا مصحوبا برسوم. يمكنك القراءة عن الأنواع المختلفة لرسوم عقود الفروقات CFD في رسوم ومصروفات.
كيف يمكنني حساب الهامش في تداول عقود الفروقات CFD؟
يتم حساب الهامش الأولي لعقد الفروقات CFD كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لصفقة عقود الفروقات CFD. يمكنك معرفة المزيد حول حساب الهامش في الأسئلة الشائعة التي تحمل عنوان “كيف أحسب متطلبات الهامش الخاصة بي؟”
ما الفرق بين عقود الفروقات CFD والاستثمار التقليدي؟
الاستثمار التقليدي، مثل شراء الأسهم أو الاستثمار في صندوق، يمنح المتداول ملكية مباشرة للأصل الأساسي وهو أكثر ملاءمة للتداول على المدى الطويل، في حين أن عقود الفروقات CFD لا تمنح ملكية الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك، عند تداول عقود الفروقات CFD، يقوم المتداولون بشكل أساسي بالمضاربة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصل الأساسي (اعتمادًا على صفقتهم) دون امتلاكها فعليًا. وهذا يجعل عقود الفروقات CFD أكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير لأغراض مثل التحوط والمضاربة.
ما هي جهة إصدار عقود الفروقات CFD؟
جهة إصدار عقود الفروقات CFD هي الكيان الذي يوفر المنصة اللازمة لتداول عقود الفروقات CFD. إن Plus500، على سبيل المثال، تعتبر مصدرًا لعقود الفروقات CFD.
ما هي ساعات تداول عقود الفروقات CFD؟
تختلف ساعات تداول عقود الفروقات CFD بناءً على الأداة الأساسية. على سبيل المثال، يتم تداول عقود الفروقات CFD على المؤشرات والسلع والفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا، و5 أيام في الأسبوع، بينما يتم تداول عقود الفروقات CFD على الأسهم بناءً على ساعات التداول في البورصة ذات الصلة. ضع في اعتبارك أن ساعات التداول يتم عرضها ضمن خصائص الأداة المالية.
من هم الأشخاص الذين تناسبهم عقود الفروقات CFD؟
قد تكون عقود الفروقات CFD مناسبة لبعض المتداولين ذوي المعرفة الذين يتمتعون بقدرة عالية على تحمل المخاطر والذين يمكنهم تحمل خسارة أموالهم، مثل المتداولين اليوميين، والمتداولين الذين يسعون إلى التداول بالرافعة المالية، وأولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق برأس مال أقل ودون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية.
ماذا يعني الشراء والبيع في تداول عقود الفروقات CFD؟
إذا قررت "الشراء"، فهذا يعني أنك تفتح صفقة لشراء أصل معين مع توقع أن تزيد قيمته في المستقبل. من ناحية أخرى، إذا اخترت "البيع على المكشوف"، فأنت تفتح صفقة لبيع أحد الأصول مع توقع انخفاض قيمته بمرور الوقت.
ما الذي يمكن أن يؤثر على أسعار عقود الفروقات CFD؟
يتم اشتقاق سعر عقد الفروقات CFD من سعر الأصل الأساسي الذي يمكن أن يتأثر بالسياسات النقدية التي تحددها البنوك المركزية، والبيانات المالية للشركات والصناعة، والأخبار والأحداث الجارية، والعرض والطلب، والعوامل الخارجية الأخرى.
لا تدعي Plus500 أنها مؤسسة أكاديمية رسمية حصلت على اعتراف من أي دولة/حكومة.
لماذا منصة Plus500؟
دعم احترافي
احصل على خدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة بلغات متعددة.
شركة منظمة
Plus500AE Ltd هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة دبي للخدمات المالية (F005651).
موثوقة
Plus500 Ltd هي شركة مساهمة في المملكة المتحدة FTSE 250 مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة لندن للشركات المدرجة.
