تداول Singapore 25: ما هو مؤشر MSCI في سنغافورة؟

عند البدء في تداول المؤشرات، غالبًا ما يركز العديد من المتداولين على المؤشرات الأكثر تداولًا، مثل DAX 40 (ألمانيا 40) ومؤشر FTSE (المملكة المتحدة 100) في أوروبا، و S&P 500 و Nasdaq-100 (US Tech 100) في الولايات المتحدة ومؤشر نيكي 225 (اليابان 225) في اليابان. ومع ذلك، هناك مؤشرات أخرى قد تمنحك فرصًا رائعة، مثل Singapore 25 (SGP)، وهو مؤشر رائد في سوق الأسهم بسنغافورة.

دعونا الآن نفحص مؤشر Singapore 25 بالتفصيل، بما في ذلك مكوناته والعوامل التي تؤثر على قيمته وعملية تداوله باستخدام عقود الفروقات.

TL;DR

• مؤشر Singapore 25 هو مؤشر بسوق الأسهم.
• في Plus500، يعكس هذا المؤشر قيمة العقود الآجلة لمؤشر MSCI في سنغافورة، والذي تم إطلاقه في عام 1986.
• يعتبر MSCI Singapore مؤشرًا رئيسيًا لأداء سوق الأسهم في سنغافورة.
• ضم المؤشر 21 سهمًا اعتبارًا من مايو 2024.
• تهيمن الخدمات المالية وخدمات الاتصالات على مؤشر Singapore 25، وقد شكلت أكثر من 70٪ من المؤشر في مايو 2024.
• يمكن أن تتأثر قيمة مؤشر Singapore 25 بعوامل مختلفة، مثل أرباح الشركات، والإجراءات التنظيمية الصادرة عن السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، والسياسة النقدية في سنغافورة، ومرحلة النمو الاقتصادي العالمي وآفاقه، والأحداث المفاجئة، و سيكولوجية التداول.
• عقود فروقات المؤشر هي طريقة شائعة للتداول النشط للمؤشر من قبل تجار التجزئة وذلك عبر استراتيجيات تداول شائعة مثل التداول اليوميوالتداول المتأرجح وتداول المراكز.

ما هو مؤشر MSCI في سنغافورة؟

يراقب مؤشر Singapore 25 الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم السنغافورية التي تندرج تحت فئات الشركات الكبيرة والمتوسطة. اعتبارًا من مايو 2024، ضم المؤشر 21 شركة رائدة، والتي شكلت معًا حوالي 85٪ من القيمة الإجمالية (معدلة حسب الأسهم المتداولة والقيمة السوقية) للشركات المتداولة علنًا في سنغافورة. ببساطة، يقيس المؤشر أداء الشركات المهمة وذات السيولة النقدية العالية المدرجة في بورصة سنغافورة.

مكونات مؤشر Singapore 25

تمامًا كما هو الحال مع أي مؤشر في سوق الأسهم، تتمتع مجموعة من الشركات المدرجة في مؤشر Singapore 25 بوزن أكبر من غيرها. تُعرف هذه الشركات بأنها المكون الأكبر للمؤشر. نظرًا لتأثير أسعار أسهمها بشكل كبير على القيمة الإجمالية للمؤشر، قد تساعدك مراقبة هذه الأسهم في الحصول على فهم أفضل للديناميكيات الأساسية للمؤشر.

أبرز 10 مكونات لمؤشر MSCI Singapore 25

بحلول مايو 2024، كانت أكبر 10 مكونات لمؤشر MSCI Singapore 25، والتي تمثل حوالي 82٪ من المؤشر، هي كالتالي:

1. مجموعة DBS القابضة (D05.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 22.56٪
2. بنك OCBC (O39.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 15.46٪
3. بنك يونايتد أوفرسيز (U11.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 12.25٪
4. SEA A ADR - الوزن من قيمة المؤشر: 10.59%
5. شركة اتصالات سنغافورة (Z74.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 6.44٪
6. كابيتال آند إنتيكارد - الوزن من قيمة المؤشر: 3.28%
7. الخطوط الجوية السنغافورية (C6L.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 3.17٪
8. كيبيل (BN4.SGX) - الوزن من قيمة المؤشر: 3.08%
9. كابيتال لاند اسينداس ريت - الوزن من قيمة المؤشر: 3.07%
10. جراب هولدينغز أ (GRAB) - الوزن من قيمة المؤشر: 2.97٪

أوزان القطاعات في مؤشر MSCI Singapore 25 (اعتبارًا من مايو 2024)

عقود فروقات مؤشر Singapore 25 على Plus500

مؤشر Singapore 25 هو منتج مالي متاح للتداول على منصة Plus500. يمثل المؤشر عقد فروقات مستقبلي، أو عقد مقابل الفروقات، وهو مشتق من العقود الآجلة لمؤشر MSCI السنغافوري، والتي تقدمها بورصة سنغافورة (SGX)، التي تُعد سوقًا بارزة للعقود الآجلة في آسيا. يمكن للمتداولين استخدامه لتداول مؤشر الأسهم السنغافورية الثابتة نظرًا لأنه يراقب الشركات الكبيرة والمتوسطة في سوق سنغافورة.

ما هي عقود فروقات المؤشر؟

تسمح لك عقود فروقات المؤشرات، أو عقود الفروقات القائمة على المؤشرات، بالمضاربة على تحركات أسعار مؤشر سوق الأسهم، مثل مؤشر Singapore 25، دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل مباشر.

عقد فروقات المؤشر هو عقد بين متداولي المؤشر ومزود خاص بعقود الفروقات مثل Plus500 بهدف جني الفرق بين القيمة الافتتاحية والختامية لعقد الفروقات.

إذا كنت تعتقد أن مؤشر Singapore 25 سيرتفع، فيمكنك شراء عقد فروقات. إذا كان توقعك صحيحًا، وارتفع المؤشر، فيمكنك ربح الفارق. على العكس من ذلك، إذا انخفض المؤشر، فقد تتكبد خسارة. وبالمثل، يمكنك بيع عقد فروقات على المكشوف إذا كنت تعتقد أن المؤشر سينخفض، وبالتالي قد تربح من هبوط المؤشر، ولكنك قد تتكبد خسائر إذا ارتفع مؤشر Singapore 25.

المزايا المحتملة لعقود الفروقات على مؤشر Singapore 25

لنتحدث عن الفوائد المحتملة لتداول عقود الفروقات على مؤشر MSCI Singapore:

• يجسد الاقتصاد السنغافوري: يبدو أن Singapore 25 هو مؤشر جدير بالثقة لسوق الأسهم حيث يقدم نظرة عامة على الأداء الجماعي للشركات المدرجة في بورصة سنغافورة، وهو ما يعكس بشكل فعال حالة الاقتصاد السنغافوري.
• السيولة العالية: عقود الفروقات هي منتجات ذات سيولة مالية تسمح للمتداولين بشراء وبيع مراكزهم بسرعة نسبية عند السعر المتوقع.
• استراتيجيات تداول مختلفة: يوفر لك تداول عقود فروقات المؤشر المرونة. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أساليب واستراتيجيات التداول، مما يسمح لأنواع مختلفة من المتداولين بإيجاد طرق تناسب تحملهم للمخاطر وأهدافهم من التداول.
• إمكانية المضاربة في جميع ظروف السوق: يمنح تداول عقود الفروقات المتداولين أيضًا القدرة على المضاربة في ظروف السوق الصاعدة أو الهابطة.
• التنويع: يوفر Singapore 25 طريقة متنوعة للاستثمار في سوق الأسهم السنغافورية من خلال منتج واحد. يوفر هذا المنتج، وهو في الأساس سلة من أسهم الشركات الرائدة، التعرض لمجموعة متنوعة من القطاعات.

القيود المحتملة لعقود الفروقات على مؤشرات Singapore 25

في حين قد تقدم عقود فروقات المؤشر Singapore 25 مكافآت محتملة، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر الكامنة التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات، مثل:

• الرافعة المالية: نظرًا لقدرتها على تضخيم الأرباح والخسائر، تُعد الرافعة المالية من بين أكبر مخاطر تداول عقود الفروقات.
• فرق التوقيت: قد يشكل تداول مؤشر مثل Singapore 25 تحديًا إذا لم تكن في نفس المنطقة الزمنية لتداوله. نظرًا لصعوبة متابعة الأخبار والأسواق، قد تحدث مفاجآت غير سارة في أوقات عدم المتابعة.
• تغطية محدودة للمحللين: على عكس المؤشرات التي يتم تغطيتها على نطاق واسع مثل Euro Stoxx 50 وNasdaq 100، قد يكون الأمر أكثر صعوبة فيما يخص الحصول على بيانات موثوقة حول مؤشر Singapore 25 و/أو مكوناته.
• التعقيد: قد تكون هناك مزايا لتداول عقود الفروقات على Singapore 25 مزاياه، ولكن قد تكون عقود الفروقات أيضًا أدوات مالية معقدة بالنسبة للمتداولين المبتدئين. مصطلحات التداول مثل الانزلاق (الفرق بين سعر الدخول/الخروج المنشود وسعر التنفيذ الفعلي) ومتطلبات الهامش (الحد الأدنى للمبلغ الذي تحتاج إلى إيداعه لإبرام صفقة أكبر) هي مصطلحات يجب فهمها قبل تداول عقود الفروقات.

ما هي ساعات تداول مؤشر MSCI في سنغافورة؟

تقدم العقود الآجلة لمؤشر MSCI على SGX ميزة فريدة: ساعات تداول ممتدة. تنقسم هذه الساعات إلى جلسة تداول عادية وجلسة تداول في اليوم التالي للسماح للمتداولين من كل من المناطق الزمنية الأوروبية والأمريكية بالتداول في العقود الآجلة على هذا المؤشر.

جلسة تداول مؤشر سنغافورة:

• ما قبل الافتتاح (8:15 صباحًا - 8:28 صباحًا): تسمح لك هذه الفترة بإنشاء الصفقات قبل افتتاح السوق رسميًا. لا يمكن ضمان تنفيذ هذه الصفقات إلا مع جرس الافتتاح.
• عدم الإلغاء (8:28 صباحًا - 8:30 صباحًا): تكون الصفقات المبرمة خلال هذه الفترة القصيرة قابلة للتنفيذ وغير قابلة للسحب.
• الافتتاح (8:30 صباحًا - 5:20 مساءً): هذه هي فترة التداول الأساسية التي يتم خلالها مطابقة الصفقات وتنفيذها على مدار اليوم.
• ما قبل الإغلاق (5:20 مساءً - 5:24 مساءً): على غرار مرحلة ما قبل الافتتاح، لا يتم ضمان تنفيذ الصفقات المقدمة هنا حتى جرس الإغلاق.
• عدم الإلغاء (5:24 مساءً - 5:25 مساءً): فترة قصيرة أخرى تكون الصفقات المبرمة خلالها غير قابلة للتغيير وقابلة للتنفيذ إن أمكن.

جلسة تداول مؤشر سنغافورة + 1 (جلسة تداول اليوم التالي):

• ما قبل الافتتاح (5:40 مساءً - 5:48 مساءً): يمكنك إرسال الصفقات قبل بدء الجلسة الممتدة.
• عدم الإلغاء (5:48 مساءً - 5:50 مساءً): تكون الصفقات المبرمة هنا ملزمة ولا يمكن إلغاؤها.
• الافتتاح (5:50 مساءً - 5:15 صباحًا): تسمح هذه الجلسة الممتدة بالتداول خارج ساعات السوق العادية، مما يوفر مرونة أكبر ولكن مع احتمالية توفر سيولة أقل.

ملحوظة: قد تختلف ساعات تداول عقود فروقات Singapore 25 اعتمادًا على مزود عقود الفروقات الذي تختاره. تحقق من مقدم الخدمة قبل أن تقرر التداول في عقود فروقات Singapore 25.

كيفية تداول مؤشر Singapore 25

فيما يلي المنتجات المالية المختلفة التي يمكنك استخدامها للتعرض لمؤشر Singapore 25*:

• عقود الفروقات على مؤشر Singapore 25
• الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) على المؤشر أو التي تتضمن المؤشر
• العقود الآجلة لمؤشر Singapore 25
• عقود خيارات Singapore 25

بدلاً من التداول في مؤشر Singapore 25 بأكمله، ستكون أمامك بعض الخيارات البديلة إذا كنت تفضل اختيار الأسهم. يمكنك الاستثمار مباشرة في أي من الشركات المدرجة في المؤشر عن طريق شراء أسهمها في بورصة سنغافورة (SGX) أو البورصات الأخرى. يمكنك أيضًا استخدام عقود فروقات الأسهم التي تسمح لك بالمضاربة على تحركات أسعار الأسهم الفردية أو عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة التي تشمل بعض شركات مؤشر Singapore 25.

*يعتمد توافر المنتج على اللوائح المنظمة.

أمثلة على استراتيجيات التداول على مؤشر Singapore 25

عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تداول مؤشر، يمكن تقسيم استراتيجيات التداول حسب أنماط التداول، والتي تعتمد في الغالب على التوافر والأفق الزمني وتحمل المخاطر ورأس المال التجاري. الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا هي التداول اليومي (من بضع دقائق إلى بضع ساعات)، والتداول المتأرجح (من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع)، وتداول المراكز (بضعة أشهر)

هناك أنواع مختلفة من التداول التي يمكنك دمجها في تداولك اعتمادًا على أسلوب التداول الذي تختاره. إليك 4 استراتيجيات شائعة:

1. التداول القائم على الأخبار: يعتمد هذا النوع من التداول على تأثير أخبار السوق الرئيسية على السوق، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومؤشر ثقة المستهلك (CCI)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ومؤشر مديري المشتريات (PMI). غالبًا ما تؤدي نشرات التقارير إلى تقلبات السوق، والتي تؤدي إلى تقلبات الأسعار. يسعى متداولو الأخبار إلى استغلال تحركات الأسعار قصيرة المدى هذه من خلال التداول على أساس التقارير الاقتصادية.
   
   يمكنهم إما الدخول في صفقة عقود فروقات على Singapore 25 قبل صدور التقارير أو بعدها، اعتمادًا على ما إذا كانت لديهم توجهات أم لا. إذا رأوا أن الأخبار ستدفع المؤشر للأعلى، فقد يشترون عقد فروقات على مؤشر Singapore 25 قبل نشر التقرير. على العكس من ذلك، قد يبيعون عقد الفروقات إذا توقعوا انخفاضه.
   
   يمثل التداول القائم على الأخبار تحديًا استثنائيًا بسبب ردود الفعل غير المتوقعة للسوق على الأخبار الاقتصادية. في حين قد يكون من المغري الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل، إلا أن النجاح في ذلك يحتاج إلى العديد من المهارات الأساسية مثل الفهم القوي للبيانات الاقتصادية، والاتخاذ السريع للقرارات، والالتزام بنهج تداول منضبط، بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر والقدرة على التعامل مع الخسائر المحتملة.


2. تداول النطاق: عادةً، يمكن للمتداولين الاستفادة من الأسوق ذات الاتجاهات، صعودًا أو هبوطًا، أو الأسواق المسطحة التي تتحرك في الغالب أفقيًا بين مستوى الدعم والمقاومة.
   
   يندرج تداول النطاق ضمن الفئة الثانية. يركز هذا النوع من الاستراتيجيات على الاستفادة من حركة Singapore 25 التي تظل ضمن نطاق سعري قابل للتنبؤ خلال فترة معينة. يمكن للمتداولين أن يقرروا شراء المؤشر عندما يكون قريبًا من مستوى الدعم، وبيعه عندما يقترب من مستوى المقاومة.
   
   بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة، هناك بعض المؤشرات الفنية الأخرى وأنماط الرسم البياني، مثل المستطيلات والمثلثات المتماثلة وامتدادات وتراجعات فيبوناتشي، والتي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة داخل النطاق.
3. تداول الاختراق: في حين يتمحور تداول النطاق حول تداول المؤشر بين مستويين رئيسيين للسعر، تسعى استراتيجية التداول بالاختراق إلى الاستفادة من اللحظات التي يتحرر فيها المؤشر من الأنماط أو النطاق المحدد.
   
   إذا اخترق مؤشر Singapore 25 بشكل حاسم مستوى المقاومة، فقد يشتري المتداولون بالاختراق عقود الفروقات متوقعين استمرار السعر في الارتفاع. وإذا انخفض المؤشر إلى ما دون مستوى الدعم، فقد يقومون بالبيع مع توقع استمرار انخفاض السعر ويمكنهم بيع المؤشر على المكشوف.
   
   مرة أخرى، تعد معرفة كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة أمرًا أساسيًا لهذا النوع من التداول، ولكنك ستحتاج أيضًا إلى معرفة وقت اكتشاف الاختراقات المحتملة. يمكن للمؤشرات الفنية التي تركز على حجم التداول والتقلبات أن تساعد المتداولين، بالإضافة إلى أنماط الرسم البياني التأكيدي والانعكاسي.


4. تداول الاتجاه: يسعى هذا الشكل من التداول إلى تحقيق أرباح محتملة من خلال التعرض لتقلبات أسعار مؤشر Singapore 25 في اتجاه معين، إما صعودًا (اتجاه صعودي) أو هبوطًا (اتجاه هبوطي).
   
   لذلك، يتطلع متداولو الاتجاه إلى الربح من تحركات الأسعار في اتجاه معين. خلال الاتجاه الصعودي، يسعون إلى شراء مؤشر Singapore 25 بسعر أقل ثم بيعه لاحقًا بسعر أعلى عند ارتفاع المؤشر. يحدث العكس في الاتجاه الهبوطي. قد يتطلع المتداولون إلى بيع المؤشر على المكشوف عند توقع المزيد من الانخفاض في السعر.
   
   غالبًا ما تكون المتوسطات المتحركة أداة شائعة لتحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة(MACD) و مؤشر متوسط الاتجاه (ADX). يجمع MACD بين عناصر المتوسطات المتحركة والزخم لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، بينما يساعد ADX في قياس قوة الاتجاه.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بمؤشر Singapore 25، قد ترغب في التفكير في تداول عقود الفروقات على Singapore 25 عبر Plus500.