كيفية تداول أسهم Rivian: دليل تداول سهم RIVN

شهدت شركة Rivian، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، تقلبات كبيرة في السوق منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2021. وعلى الرغم من عدم تحقيقها لأرباح في عام 2024، إلا أن تفاؤل المستثمرين بسهم Rivian يتجلى بوضوح وذلك بسبب قيمته السوقية الكبيرة.

هل تفكر في تداول أسهم Rivian؟ ستزودك هذه المقالة بالمعلومات اللازمة لتداول أسهم Rivian، مع شرح كل من العمليات والاعتبارات المعنية.

النقاط الرئيسية:

• تتيح عقود فروقات سهم Rivian للمتداولين الاستفادة من تحركات أسعار أسهم Rivian دون امتلاك الأسهم فعليًا.
• يمكن لأدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة، أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحركات أسعار أسهم Rivian.
• يمكن أن يوفر تقييم المعايير المالية لشركة Rivian، جنبًا إلى جنب مع العوامل النوعية، رؤية شاملة لإمكانات الشركة.
• يمكن تطبيق استراتيجيات مختلفة عند تداول أسهم Rivian، مثل: التداول اليومي، والتداول المتأرجح، وتداول المراكز.

فهم الرسم البياني لسهم Rivian (RIVN)

قد يكون فهم الرسوم البيانية لسهم Rivian أمرًا مربكًا في البداية، ولكن مع القليل من الدراسة، يصبح الأمر أسهل. فمثلًا، يمكنك استعراض الرسم البياني لسعر سهم Rivian Automotive (RIVN) على منصة مثل Plus500.

إليك نبذة عما سيظهر لك عندما تفتح الرسم البياني لسهم Rivian على منصة Plus500.

• رمز المؤشر: RIVN هو رمز المؤشر المستخدم للإشارة إلى أسهم Rivian على منصات التداول والاستثمار الرئيسية ومنها منصة Plus500.
• سعر إغلاق سهم RIVIAN (RIVN): يمثل هذا السعر آخر سعر تم تداول سهم Rivian به خلال ساعات السوق العادية، ما يشير إلى أداء السهم خلال يوم كامل.
• سعر العطاء والطلب لسهم RIVIAN (RIVN): عند إغلاق السوق في 3 يوليو 2024، يُظهر الرسم البياني سعر العطاء (سعر الشراء) لسهم Rivian عند 14.45 دولارًا وسعر الطلب عند 14.34 دولارًا. يمثل سعر العطاء أعلى سعر مستعد المتداول لدفعه لشراء أسهم Rivian، في حين أن سعر الطلب هو أقل سعر مستعد المتداول لدفعه لبيع أسهم Rivian.
• فارق سعري العطاء والطلب لسهم RIVIAN (RIVN): هو الفرق بين سعر شراء سهم Rivian (سعر العطاء) وسعر البيع (سعر الطلب). عندما أغلق السوق في 3 يوليو 2024، كان فارق سعر سهم Rivian 0.11 دولارًا.
• الفرق بين الخط الأرجواني والخط الوردي: توضح الخطوط تحركات الأسعار خلال ساعات التداول العادية. حيث يشير الخط الأرجواني عادةً إلى سعر الشراء، ما يعكس زيادات الأسعار، بينما تشير الخطوط الوردية إلى سعر البيع، ما يعكس انخفاضات الأسعار.
• نسبة التغير: كما هو موضح في رمز المعلومات المتواجد في الزاوية اليسرى العليا من الرسم البياني، فإنه قد عكس سعر إغلاق سهم Rivian في 4 يوليو 2024 تغيرًا يوميًا في النسبة المئوية بمقدار -1.56٪ تقريبًا.
• خيارات الأطر الزمنية: تتيح لك المنصة تحديد أطر زمنية مختلفة (5 دقائق، ساعة، 5 ساعات، أسبوع، شهر، سنة)، ما يتيح لك عرض تحركات أسعار Rivian على مدى فترات مختلفة - من دقائق إلى سنوات. تساعد هذه الميزة على فهم اتجاهات السوق الضيقة والأوسع.
• المحور السيني (الأفقي): يعرض هذا المحور الإطار الزمني الذي حددته (يوم، أسبوع، شهر، إلخ)، مما يسمح لك بتتبع مدى تغير سعر سهم Rivian بمرور الوقت.
• المحور الصادي (العمودي): يُظهر هذا المحور القيمة النسبية لسعر سهم Rivian بالدولار الأمريكي، مما يمنحك رؤية واضحة لمستويات سعر السهم خلال الإطار الزمني المحدد.

بفهم هذه العناصر، يمكنك البدء في تفسير الرسوم البيانية لسهم Rivian واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

كيفية تداول سهم Rivian

يمكن للمتداولين والمستثمرين التعرض لتحركات أسعار أسهم Rivian دون تملك أي أسهم فعلية في شركة Rivian من خلال عقود الفروقات (CFDs)، حيث تعد عقود فروقات سهم Rivian أداة مشتقة تعكس سعر سهم Rivian، مما يتيح للمتداولين تحقيق ربح أو تكبد خسائر من الاختلافات الناتجة عن حركة السعر.

مثال توضيحي لتداول عقود فروقات سهم Rivian

فلنلقي نظرة على مثال لتداول عقود فروقات سهم Rivian:

تخيل أن سهم Rivian يُتداول عند سعر 20 دولار للسهم الواحد، وتريد إبرام عقد فروقات لـ 100 سهم. ويمثل ذلك قيمة اسميه قدرها 2,000 دولار (100 سهم × 20 دولار للسهم). ونظرًا لتداولك باستخدام الرافعة المالية، فإنك لن تحتاج إلى دفع المبلغ الإجمالي مقدمًا. لنفترض أن الرافعة المالية المعروضة هي 1:10، وتتطلب هامشًا بنسبة 10٪. هذا يعني أنك ستحتاج إلى إيداع 200 دولار (10٪ من 2,000 دولار) لفتح الصفقة. تذكر أنك بحاجة إلى ما يكفي من الأموال لتغطية الهامش وتقلبات الأسعار المحتملة.

إذا كنت تعتقد أن سعر سهم Rivian سيرتفع، يمكنك فتح صفقة شراء. وفي المقابل، إذا كنت تعتقد أن سعر سهم Rivian سينخفض، يمكنك فتح صفقة بيع.

لتتمكن من إدارة المخاطر، تسمح لك Plus500 بتعيين أوامر إيقاف الخسارة لإغلاق صفقتك بسعر محدد مسبقًا تلقائيًا. حيث سينعكس أي ربح أو خسارة في رصيد حسابك عند إغلاق صفقتك (إما يدويًا أو عن طريق أوامر إيقاف الخسارة).

يمكنك أيضًا تداول عقود فروقات أسهم العديد من شركات السيارات الكهربائية (EV) على منصة التداول Plus500، مثل: Tesla (TSLA) أو Lucid Group (LCID) أو BYD (1221.HK).

خطوات شراء وبيع عقود فروقات سهم Rivian عبر Plus500

لتبدأ تداول عقود فروقات سهم Rivian، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• افتح حساب تداول (حساب حقيقي أو تجريبي).
• افتح منصة التداول على جهازك.
• ابحث عن عقود فروقات Rivian على المنصة مستعينًا بخاصية البحث أو انتقل إلى "قسم الأسهم" وابحث عن Rivian (RIVN).
• حلل وادرس أداء سهم Rivian و أخباره المتعمقة لتحدد اتجاه التداول الخاص بك (الشراء أو البيع).
• حدد عدد أسهم Rivian التي تريد تداولها (تذكر أن عقود فروقات سهم Rivian تمثل سعر سهم شركة Rivian).
• ضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح لإدارة الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح عند نقاط السعر التي تريدها.
• نفذ أوامر "الشراء" للشراء أو "البيع" للبيع على المكشوف.

ما هي ساعات تداول أسهم Rivian؟

تُتداول أسهم Rivian Automotive (RIVN) إلكترونيًا في البورصات التقليدية مثل بورصة نيويورك. تتراوح فترة التداول العادية لأسهم Rivian في بورصة نيويورك بين الساعة 9:30 صباحًا والساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (ET). ومع ذلك، يمكن تداول أسهم Rivian خلال ساعات ما قبل السوق من الساعة 4:00 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وساعات ما بعد السوق من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة​.

تسمح لك ساعات ما قبل السوق بالتفاعل مع الأخبار التي ربما ظهرت أثناء الليل أو في الأسواق العالمية الأخرى قبل افتتاح بورصة نيويورك. وفي الوقت نفسه، تسمح لك ساعات ما بعد السوق بالتفاعل مع الأحداث المهمة، مثل تقارير الأرباح أو البيانات الصحفية، التي تحدث بعد إغلاق بورصة نيويورك.

يمكن للمتداولين مراقبة حركة أسعار أسهم Rivian في الوقت الفعلي والتداول من يوم الأحد الساعة 10:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا إلى الجمعة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا على منصة Plus500 لمتداولي الويب.

* يرجى ملاحظة أن ساعات عمل منصة التداول تخضع للمشغل الفردي.

كيفية تحليل سهم Rivian

قبل تداولك عقود فروقات سهم Rivian، قد ترغب في الحصول على سرد شامل عن شركة Rivian Automotive، يغطي وجهات النظر الفنية والأساسية للشركة.

التحليل الفني لسهم Rivian

هناك مجموعة أدوات من الأساليب التحليلية لفهم أداء أسهم Rivian. ومع ذلك، تعتبر تقاطعات المتوسط المتحرك واختراقات الدعم أو المقاومة من أكثر استراتيجيات التداول شهرة.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتداول Rivian

تعمل المتوسطات المتحركة على تخفيف تقلبات أسعار سهم Rivian، مما يعكس اتجاهه العام. تسمح لك منصة التداول Plus500 بوضع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني لسعر سهم Rivian.

تتضمن الإستراتيجية الشائعة لاستخدام المتوسطات المتحركة مراقبة التقاطعات. وهي تحدث عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل أعلى أو أدنى المتوسط المتحرك طويل الأجل. على سبيل المثال: إذا تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لسهم Rivian لمدة 20 يومًا أعلى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، فإن هذا يسمى "التقاطع الذهبي"، وهو يعتبر اتجاه صعودي لسهم Rivian. وفي المقابل، إذا تجاوز المتوسط المتحرك لسهم Rivian لمدة 20 يومًا أدنى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، فإن هذا يسمى "تقاطع الموت" ويعتبر إشارة هبوطية.

كيفية الاستفادة من الدعم والمقاومة عند تداول Rivian

الدعم والمقاومة هما طبقة أساسية يمكن استخدامها لتحليل الرسم البياني لسعر سهم Rivian.
على الرسم البياني لسهم Rivian، تعمل مستويات الدعم كحد أدنى، مما يمنع السعر من الانخفاض بشكل كبير في المدى القصير. وفي المقابل، تعمل مستويات المقاومة كحد أقصى، مما يصّعب على الأسعار اختراقها.

عادةً ما يكون ارتفاع سعر سهم Rivian إلى ما يتجاوز مستوى المقاومة إشارة صعودية، في حين أن الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عادة ما يكون إشارة هبوطية. أضف إلى ذلك أنه إذا اختبر سعر Rivian المستوى بشكل متكرر، فقد يشير ذلك إلى إمكانية حدوث اختراق لتلك المنطقة.

التحليل الأساسي لسهم Rivian

من المفيد تحليل التفاصيل الكمية والنوعية للشركة لتفحص التحركات التاريخية الهامة لسعر سهم شركة Rivian.

التحليل الكمي لسهم Rivian

يتضمن ذلك تحليل المعايير المالية الرئيسية لشركة Rivian، مثل:

1. الإيرادات: تكشف الإيرادات مقدار الأموال التي تحققها شركة Rivian. فهي تأتي في مقدمة قائمة دخل الشركة وتمثل الدخل الأساسي الناتج من بيع السيارات الكهربائية.
2. صافي الربح أو الخسارة: يوضح هذا الرقم ربحية Rivian. حيث يمثل تحليل صافي ربح (أو خسارة) Rivian جنبًا إلى جنب مع نمو إيراداتها فهم المفاضلة بين الربحية قصيرة الأجل والإمكانات طويلة الأجل.
3. ربحية السهم (EPS): تقسيم أرباح Rivian على أسهمها القائمة يعطينا ربحية السهم ربحية السهم (EPS). يُظهر هذا المقياس أساس ربحية السهم الواحد، مما يتيح إجراء مقارنة مع شركات صناعة السيارات الأخرى بكل سهولة.
4. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): تُحسب هذه النسبة بقسمة سعر سهم Rivian الحالي على ربحية السهم المحققة خلال الاثني عشر شهرًا (ttm EPS). وهي تشير إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل دولار واحد من أرباح Rivian الحالية. إذا كانت نسبة P/E لسهم Rivian مرتفعة، فقد يكون ذلك علامة على تفاؤل المستثمرين بشأن ربحيتها في المستقبل.
5. العائد على حقوق المساهمين (ROE) والعائد على الأصول (ROA): تكشف هذه النسب مدى كفاءة سهم Rivian في استخدام استثمارات المساهمين (ROE) وأصولها الإجمالية (ROA) لتحقيق أرباح. قد يشير ارتفاع العائد على حقوق المساهمين (ROE) والعائد على الأصول (ROA) إلى زيادة الكفاءة في تحقيق الأرباح.

التحليل النوعي لسهم Rivian

يساعد تحليل التفاصيل النوعية لشركة Rivian في الحصول على صورة أصدق لإمكانات الشركة. يركز التحليل النوعي للشركة على ما يلي:

• نموذج العمل: يتمثل النشاط الأساسي لشركة Rivian في بيع السيارات الكهربائية (EVs)، إلا أنه قد يكون هناك مصادر دخل إضافية، مثل: الصيانة، أو اشتراكات البرامج، أو تسييل البيانات. ويعد فهم استراتيجية الشركة الكاملة لتوليد الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية.
• الميزة التنافسية: من المهم معرفة ما يميز شركة Rivian عن شركات صناعة السيارات المعروفة، مثل: Tesla (TSLA)، وFord (F)، وGeneral Motors (GM)، وToyota (TM)، وغير ذلك. هل تقنيتهم مبتكرة، أم معترف بعلامتهم التجارية من دعم Amazon، أم يركزون على شريحة معينة من المركبات الكهربائية؟
• قوة الطاقم الإداري: هل تمتلك Rivian طاقمًا إداريًا أثبت أنه يتمتع بخبرة في التعامل مع صناعة السيارات وتعقيدات الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع؟
• المخاطر المحتملة: بالنظر إلى أكبر التحديات التي تواجهها Rivian، مثل: اللوائح المنظمة، والحوافز، والتنافسية، ومعوقات سلسلة إمداد البطاريات، وما إلى ذلك. تسمح هذه الاعتبارات بإجراء تقييم أكثر توازناً.

مزايا وعيوب تداول أسهم Rivian

مزايا تداول عقود فروقات سهم Rivian

• إمكانية تحقيق عائد مرتفع: يمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير من خلال المراقبة النشطة لتحركات سوق Rivian واتخاذ قرارات مستنيرة. حيث يتيح ذلك إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالاستثمار في شركة Rivian مباشرة.
• المرونة: يمكن للمتداولين تعديل استراتيجياتهم بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر ورؤى السوق للاستفادة من ظروف السوق المتغيرة الخاصة بسهم شركة Rivian.
• التحكم: يمكن للمتداولين اختيار نقاط الدخول والخروج، وتعيين مستويات إيقاف الخسارة والربح، وإدارة تعرضهم للمخاطر بدقة أكبر.

مخاطر تداول أسهم Rivian

• مخاطر عالية: ينطوي تداول أسهم Rivian على مستوى أعلى من المخاطر مقارنة بالاستثمار السلبي. لذلك، يجب أن يحظى المتداولون بالفهم القوي لمفاهيم إدارة المخاطر.
• الوقت والجهد: يتطلب التداول النشط لأسهم Rivian من المتداولين مراقبة السوق باستمرار واتخاذ قرارات مستنيرة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد يكون مرهقًا.
• تكاليف الصفقات: قد تؤدي زيادة وتيرة تداول أسهم Rivian إلى زيادة تكاليف الصفقات، والعمولات، ورسوم التداول المرتبطة بها.
• الآثار الضريبية: يمكن أن تؤثر الضرائب المفروضة على مكاسب رأس المال قصيرة الأجل على الأرباح الناتجة من تداول أسهم Rivian، مما يؤثر على العوائد الإجمالية.

إيجاد استراتيجية لتداول سهم Rivian

يمكن تداول أسهم Rivian من خلال استراتيجيات تداول مختلفة، ولكل منها نهجها الفريد لاغتنام فرص السوق المحتملة.

استراتيجية التداول اليومي لسهم Rivian (RIVN)

يتضمن التداول اليومي لسهم Rivian شراء وبيع السهم للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل الناشئة خلال نفس يوم التداول. حيث تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على تجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالصفقات حتى صباح اليوم التالي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التداول اليومي المتكرر إلى زيادة تكاليف المعاملات، مما قد يؤدي إلى تآكل الأرباح المحتملة.

استراتيجية التداول المتأرجح لسهم Rivian (RIVN)

تتضمن هذه الاستراتيجية الاحتفاظ بسهم Rivian لفترة زمنية، عادة من بضعة أيام إلى أسابيع، بغية الاستفادة من تحركات الأسعار في المدى القصير. ويوفر ذلك للمتداولين مزيدًا من الوقت لتحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ومع ذلك، فإن التداول المتأرجح على سعر سهم Rivian يزيد من التعرض لأحداث السوق المفاجئة التي يمكنها أن تتسبب في تحركات سعرية كبيرة. كما أنه يتطلب أيضًا التزامًا كبيرًا بالوقت لتحليل اتجاهات السوق ومراقبة الصفقات.

استراتيجية تداول المراكز لسهم Rivian (RIVN)

تتضمن هذه الإستراتيجية الاحتفاظ بأسهم Rivian لفترة طويلة، عادة من عدة أشهر إلى سنوات، للاستفادة من اتجاهات السوق الرئيسية. حيث يمكن أن يوفر هذا النهج مكاسب محتملة أعلى من خلال استهداف الربح من تحركات الأسعار على المدى الطويل.

ومع ذلك، قد تحد هذه الاستراتيجية من القدرة على الاستفادة من فرص السوق قصيرة الأجل في أسهم Rivian. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض متداولو المراكز لأحداث السوق المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل المكاسب بشكل سلبي.

تنفيذ صفقات عقود فروقات أسهم Rivian

يعد فهم أنواع الأوامر المختلفة أمرًا ضروريًا لتداول عقود فروقات أسهم Rivian. فيما يلي نبذة عن المفاهيم الأساسية:

الدخول في صفقة: يمكن للمتداولين استخدام أي من أنواع الأوامر التالية لتنفيذ صفقة على أسهم Rivian:

• أوامر السوق: يسمح هذا للمتداولين بتنفيذ صفقات فورية على أسهم Rivian بسعر السوق الحالي.
• الأوامر المعلقة: تسمح لك بتعيين نقاط دخول محددة. فمثلًا، قد يؤدي أمر إيقاف الشراء إلى شراء عقود فروقات سهم Rivian إذا وصل السعر إلى مستوى معين تحدده أنت. وفي المقابل، فإن أمر إيقاف البيع من شأنه بيع أسهم Rivian عندما ينخفض سعرها إلى مستوى معين.

الخروج من الصفقة: يمكن للمتداولين استخدام أي من أنواع الأوامر التالية للخروج من الصفقة عند تداول أسهم Rivian:

• الإغلاق اليدوي: يمكنك إغلاق صفقات عقود فروقات سهم Rivian يدويًا في أي وقت.
• أوامر إيقاف الخسارة: يؤدي هذا الأمر إلى إنهاء صفقات بيع أو شراء عقود فروقات Rivian تلقائيًا عند نقطة سعر محددة.
• أوامر الإيقاف المتدرج: يؤدي هذا الأمر إلى إغلاق صفقة عقود فروقات Rivian تلقائيًا عند مستوى ربح محدد لتأمين المكاسب.

الخلاصة

يتيح تداول أسهم Rivian الفرصة للتعرض لتقلبات أسعار أسهم Rivian. فمن خلال إجراء كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني لأسهم Rivian وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر، يصبح المتداولون قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة الخاصة بوقت الدخول والخروج من صفقة أسهم Rivian.