دليل تداول البلاتين: كيفية تداول البلاتين
عُدِل التاريخ: 28/07/2024
البلاتين معدن متعدد الاستخدامات يلعب دورًا مهمًا في العديد من الصناعات التي يمكن أن تؤثر على عرض وطلب البلاتين (PL)، مما قد يوفر فرصًا للمهتمين بـتداول السلعة. إليك ما قد ترغب في معرفته عن تداول البلاتين:
TL;DR
- يعتبر البلاتين أكثر ندرة من الملاذ الآمن وهو الذهب (XAU).
- بالإضافة إلى استخدامها في المجوهرات، يمكن أن يأتي الطلب الأساسي على البلاتين أيضًا من صناعة السيارات، والتصنيع، والاستثمار.
- قد يكون تداول البلاتين وسيلة للتعرض لتقلبات سعر هذا المعدن النفيس.
- لتداول البلاتين، يمكن للمتداولين استخدام أساليب تداول مثل التداول اليومي، والتداول المتأرجح.
- هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها على تداول البلاتين استنادًا إلى ظروف السوق، مثل التداول القائم على الأخبار، والتداول الاختراقي، وتداول الاتجاه.
- من خلال منصة التداول في Plus500، يمكن للمتداولين المضاربة على أسعار البلاتين من خلال عقود الفروقات، والصناديق المتداولة في البورصة المتصلة بالسلع وعقود فروقات الأسهم المتصلة بالبلاتين*.
*التوفر الخاضع للتنظيم.
فهم البلاتين
يتميز البلاتين، الذي هو معدن نفيس معروف بلمعانه الفضي، ومتانته، ومقاومته لكل من التآكل، والحرارة، وحتى المواد الكيميائية القاسية، بتعدد استخداماته البارزة.
بالإضافة إلى استخدامه في المجوهرات، يلعب البلاتين دورًا مهمًا في تصنيع المعدات الطبية، وتنظيف الهواء من خلال المحولات الحفازة في المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي (ICEs) وخلايا الوقود، والمركبات الكهربائية، (FCEVs) والسيارات الهجينة، بالإضافة إلى استخدامه في صناعات متنوعة مثل المواد الكيميائية، وتكرير البترول، وإنتاج الهيدروجين، وغيرها.
يمكن أن يتأثر سعر المعدن الثمين بمجموعة من العوامل. يلعب العرض والطلب العالمي دورًا محوريًا مع وجود العديد من العوامل التي من المفترض أن تؤثر على سوق البلاتين. قد تؤثر قوة الدولار الأمريكي، وثقة المستثمرين، وصحة صناعة السيارات، والتوجهات في سوق المجوهرات، وحتى كمية البلاتين المعاد تدويره، على قيمة هذه السلعة.
لمعرفة المزيد عن البلاتين وما الذي يؤثر على سعره، اقرأ مقالتنا بعنوان "دليل أسعار البلاتين: ما الذي يدفع أسعار البلاتين؟"
كيفية تداول البلاتين: استراتيجيات التداول الشائعة
للتداول في سوق البلاتين بفعالية أكثر، ينبغي أن يكون المتداولون على دراية ببعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا المستخدمة في تداول البلاتين. دعونا نلقي نظرة فاحصة على طريقتين لتحليل اتجاهات السوق، واستراتيجية واحدة للتداولات قصيرة الأجل، واستراتيجيتين لتحديد تحركات الأسعار على مدى إطار زمني أطول.
طرق تحليل سوق البلاتين
هناك طريقتان شائعتان لدراسة السوق يمكن للمتداولين استخدامهما لتحليل سوق البلاتين بهدف تحديد احتمالية ارتفاع أو انخفاض سعر السلعة: التحليل الفني والتحليل الأساسي.
التحليل الفني هو طريقة لتحليل السوق تعتمد على تحركات الأسعار السابقة وحجم التداول والاتجاهات للتنبؤ بالحركة المحتملة لسعر البلاتين. يمكن للمحللين الفنيين استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التداول مثل مخططات التداول، والمؤشرات الفنية، وأنماط الأسعار لتحديد ما إذا كانوا يريدون الشراء أو البيع على المكشوف للبلاتين.
التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم السوق بناءً على القوى الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والصناعية. يمكن أن يوفر تحليل هذه القوى فهمًا أعمق للعوامل التي قد تؤثر على العرض والطلب الإجمالي للبلاتين. إنه يعطي المتداولين تلميحات حول الحالة الصحية الحالية للسوق، والاتجاهات المستقبلية المحتملة.
تقدم كل تقنية نظرة فريدة لفحص سوق البلاتين من أجل مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات التداول، وبالتالي لا تتفوق أي منها على الأخرى.
يمكن لمتداولي البلاتين الاستعانة بالتحليل الفني كطريقة مُرَجّحة لتحديد فرص تداول البلاتين على المدى القصير وضبط نقاط الدخول والخروج، في حين قد يستعينوا بالتحليل الأساسي كطريقة لتقديم رؤى حول صحة سوق البلاتين على المدى البعيد.
في حين قد يعتقد بعض تجار السلع أنه يجب استخدام طريقة واحدة فقط لمراقبة السوق والتنبؤ به عند تداول البلاتين، قد يقرر آخرون استخدام مزيج من طريقتي تحليل السوق لاكتساب فهم أكثر اكتمالاً لديناميات سوق البلاتين وتحديد فرص التداول المحتملة التي قد تنشأ.
استراتيجية التداول اليومي للبلاتين
يعتمد التداول اليومي للبلاتين على الاستفادة من تقلبات الأسعار المحتملة خلال يوم تداول واحد مع الاحتفاظ بالصفقات لفترات وجيزة بشكل عام، والتي قد تتراوح بين بضع دقائق إلى بضع ساعات.
تقدم هذه الاستراتيجية فائدة جوهرية، حيث يكون بإمكان المتداولين اليوميين تجنب مخاطر المفاجآت الليلية أو الفجوات في تحركات الأسعار التي قد تحدث أثناء عدم مراقبتهم للسوق. بالإضافة إلى ذلك، هم يتجنبون رسوم التمويل الليلي المرتبطة غالبًا بالاحتفاظ بالمراكز طوال الليل عبر منتجات مالية مثل عقود الفروقات.
ومع ذلك، غالبًا ما ينطوي التداول اليومي للبلاتين على مخاطر كبيرة بسبب الرافعة المالية. نظرًا لأنها تُضاعف الأرباح المحتملة، قد تُضاعف الرافعة المالية أيضًا من الخسائر. هذا صحيح على وجه التحديد عند التعامل مع التحركات قصيرة الأجل ومع المنتجات المالية مثل عقود فروقات البلاتين.
التداول القائم على الأخبار هو نهج تداول نشط يُستخدم غالبًا في التداول اليومي. يهدف إلى التداول خلال الأحداث الإخبارية الهامة التي قد تؤثر على سوق البلاتين وتزيد من تقلبات أسعار هذا المعدن النفيس.
التداول القائم على البيانات الاقتصادية هو وسيلة لاقتناص فرص محتملة في تحركات الأسعار يتم غالبًا قرب صدور تقارير اقتصادية مهمة مثل مؤشر أسعار المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر مديري المشتريات، ووقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
استراتيجيات التداول المتأرجح للبلاتين
بالمقارنة مع التداول اليومي، يأتي التداول المتأرجح للبلاتين كأسلوب تداول يستهدف تحركات الأسعار المحتملة خلال إطار زمني يتعدى اليوم الواحد.
غالبًا ما يحاول أصحاب هذا النوع من التداول الاستفادة من التحركات السعرية الكبيرة لأسعار البلاتين خلال بضعة أيام أو أسابيع. وعليه، يمكن اعتبارها نهجًا تجاريًا أكثر مرونة من حيث مراقبة السوق وتوافره.
ومع ذلك، يعرض الأطار الزمني الممتد المتداولين لتقلبات سوق البلاتين الأوسع نطاقًا ولمستجدات الأحداث التي قد تتسبب في تحركات سعرية غير متوقعة. يتعين على المتداولين أيضًا التعرض لرسوم تمويل ليلية وتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر قوية ليكونوا مطمئنين عند الاحتفاظ بالمراكز حتى مع تعرض سوق البلاتين للتقلبات.
تداول النطاق وتداول الاتجاه، على سبيل المثال، هما استراتيجيتان شائعتان للتداول المتأرجح.
علاوة على ذلك، يحاول المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية تداول النطاق على البلاتين تحديد قنوات الأسعار التصاعدية أو الهابطة أو الجانبية، والتي تمثل الحدود التاريخية لتذبذب سعر البلاتين بين مستوى المقاومة (الحد الأعلى للقناة) ومستوى الدعم (الحد الأدنى).
من خلال الدخول في صفقات ضمن هذا النطاق، يحاول المتداولون على البلاتين الاستفادة من تقلبات الأسعار المتكررة للسلعة. قد يشترون بالقرب من خط الدعم تحسبًا لاتجاه صعودي، أو يبيعون على المكشوف بالقرب من خط المقاومة عند توقع انخفاض السعر. يتيح لهم هذا النهج إمكانية اغتنام تحركات الأسعار القابلة للتنبؤ ذهابًا وإيابًا داخل النطاق مع تداول الدعم والمقاومة.
يمكن لمتداولي البلاتين بالتداول المتأرجح أيضًا الاستفادة من الاتجاهات الأكبر في سوق البلاتين على مدار أيام أو أسابيع بمجرد تحديد الاتجاه الأساسي لسوق البلاتين. قد تتخذ الأسعار اتجاهًا تصاعديًا (حركة سعر صعودية)، أو اتجاهًا هبوطيًا (حركة سعر هبوطية)، أو اتجاهًا جانبيًا (حركة سعر محايدة أو جانبية).
يمكن للمتداولين أيضًا شراء البلاتين أثناء التراجعات داخل الاتجاه الصعودي (بناءً على اعتقادهم بأن أسعار البلاتين قد تستأنف مسارها الصعودي) أو بيع البلاتين على المكشوف خلال الارتفاعات داخل الاتجاه الهبوطي (بناءً على توقعهم بأن أسعار البلاتين قد تستأنف مسارها الهبوطي).
على غرار أي استراتيجية تداول أخرى، يأتي التداول المتأرجح أيضًا بمخاطر كبيرة بسبب الرافعة المالية.
ما هو تداول عقود فروقات البلاتين مع Plus500؟
يُعد تداول البلاتين عبر عقود الفروقات أو العقود مقابل الفروقات إحدى طرق المضاربة على سعر هذا المعدن النفيس.
في Plus500، يوفر عقد فروقات البلاتين (PL) سعر الأوقية بالدولار الأمريكي للسلعة استنادًا إلى العقود الآجلة للبلاتين من مجموعة CME.
على عكس شراء السبائك أو العملات البلاتينية المادية، لا تمنحك عقود الفروقات ملكية المعدن نفسه الذي تحتاج إلى تخزينه. بدلاً من ذلك، تعمل هذه العقود بمثابة اتفاقية بينك وبين مزود عقود الفروقات لتبادل الفرق في سعر البلاتين بين وقت الدخول ووقت الخروج من الصفقة.
إحدى ميزات تداول عقود فروقات البلاتين هي الرافعة المالية والتداول بالهامش. يعني هذا أنه يمكنك بدء تداول البلاتين برأس مال محدود، حيث تتيح للمتداولين إدارة صفقات أكبر باستثمار أولي أصغر، مما قد يؤدي إلى تضخيم أرباحهم وخسائرهم أيضًا. من المزايا المحتملة لتداول البلاتين عبر عقود الفروقات هي أنه من الممكن التداول في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، وبالتالي السماح للمتداولين بالاستفادة من ظروف السوق.
ومع ذلك، وعلى الرغم من مزاياها المحتملة، من المهم بمكان إدراك أن الرافعة المالية قد تزيد الخسائر بشكل كبير إذا تحرك السوق ضد مركزك. هذا التقلب، إلى جانب تعقيدات عقود الفروقات، يجعلها خيارًا محفوفًا بالمخاطر للمتداولين الذين يفتقرون إلى خبرة السوق والفهم القوي لمفاهيم التداول.
نصائح تداول البلاتين
عندما تبدأ في استكشاف تداول البلاتين، قد يزودك التعرف على بعض مفاهيم ونصائح التداول الرئيسية بمعرفة قيمة لاغتنام العديد من فرص التداول المحتملة:
- اعرف أي نوع من المتداولين أنت
- حدد أهداف تداول واقعية وقابلة للتحقيق
- اقبل الخسائر كجزء من رحلتك في التداول وتعلم من أخطائك
- تأكد أن عواطفك قد تؤثر على قراراتك في التداول وتعلم التحكم فيها
- افهم ما هو البلاتين وكيفية تداوله
- حدد أدوات تحليل السوق والتنبؤ به التي ستستخدمها ضمن أساليب التحليل الفني والأساسي
- اختر أسلوب تداول، مثل التداول اليومي للبلاتين، والتداول المتأرجح، وتداول المراكز
- اختر استراتيجية لتداول السلع، مثل التداول القائم على الأخبار، والتداول الاختراقي، وتداول الاتجاه
- حدد إعدادات التداول التي يجب اتباعها للدخول والخروج من سوق البلاتين
- استفد من أدوات إدارة المخاطر في تداولك، مثل أوامر إيقاف الخسارة وأوامر جني الأرباح
- اكتب خطة تداول
- استعد لتداول البلاتين مع Plus500;
- افتح حسابًا تجريبيًا مع Plus500 للتداول في ظروف السوق الحقيقية بأموال افتراضية
- تعلم كيفية التداول مع Plus500
- انتقل إلى حساب تداول حقيقي في Plus500
- إيداع الأموال
- ابق على اطلاع بمستجدات الأخبار ورؤى السوق
- احصل على إشعارات وتحديثات أسعار آنية عبر التنبيهات
- تتبع تقدمك من أجل تقييم استراتيجيتك في التداول
- كن مرنًا في طريقة تداول البلاتين لتتمكن من تحسين مهاراتك في تنفيذ التداول ولمواءمة استراتيجيتك مع الظروف المتغيرة
- حَسَّن مهاراتك ومعرفتك بالتداول باستمرار.
تداول البلاتين - الأسئلة الشائعة:
ماذا يعني تداول البلاتين؟
يدور تداول البلاتين حول المضاربة على تحركات أسعار هذا المعدن النفيس بدلاً من شراء البلاتين والاحتفاظ به ماديًا على المدى الطويل. مع تداول البلاتين بالمشتقات، لن تمتلك أي بلاتين فعلي لأنك ستتداول فيه عبر أدوات مالية تتبع سعر البلاتين مثل العقود الآجلة، والخيارات، وصناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الفروقات على البلاتين.
هل يمكنني تداول البلاتين إذا كنت مبتدئًا؟
نعم، يمكنك تداول البلاتين كمتداول مبتدئ. للدخول في تداول السلع للمبتدئين، ينبغي أن تخصص بعض الوقت لمعرفة كيف يسير تداول البلاتين مع الأخذ بعين الاعتبار أن تداول عقود الفروقات هو أمر معقد ومحفوف بالمخاطر. ينبغي عليك أيضًا اختيار التداول في البلاتين فقط في حال كنت ترى أن هذا المعدن النفيس يناسبك كمتداول.
ما هي استراتيجيات التداول الأكثر استخدامًا لتداول البلاتين؟
غالبًا ما تتضمن الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا لتداول البلاتين التحليل الفني و/أو الأساسي لاتخاذ قرارات شراء أو بيع البلاتين في غضون يوم (تداول يومي) أو بضعة أيام (تداول متأرجح). يعد التداول القائم على الأخبار، والتداول الاختراقي، وتداول الدعم والمقاومة، وتداول الاتجاه من بين تقنيات التداول الأكثر استخدامًا في تداول البلاتين.
ما الذي يجب الحذر منه عند تداول البلاتين؟
إذا قررت تداول البلاتين، فيجب أن تكون على دراية بالعوامل المختلفة التي قد تؤثر على أسعاره، مثل قيمة الدولار الأمريكي، والطلب على السيارات، والاستخدامات الصناعية الواسعة لهذا المعدن، ومعدلات إعادة التدوير، وسيكولوجية التداول، والاضطرابات الجيوسياسية في البلدان المنتجة للبلاتين، واكتشافات مناجم البلاتين، من بين عوامل أخرى.
هل تداول الذهب أفضل من تداول البلاتين؟
لا يوجد "خيار أفضل" عند المفاضلة بين تداول الذهب والبلاتين. يعتمد ذلك على أهدافك الفردية، وتحملك للمخاطر، واستراتيجيتك في الاستثمار. يعتبر الذهب عمومًا أحد أصول الملاذ الآمن بأسواق أكثر انتشارًا وسيولة مرتفعة، في حين قد يكون البلاتين أكثر تقلبًا بسبب استخداماته الصناعية.
اعرف المزيد عن Platinum
أخبار ورؤى السوق ذات الصلة
احصل على المزيد من Plus500
قم بتوسيع معرفتك
اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.
اكتشف +Insights
اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.
ابق على اطلاع
لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.