دليل تداول زوج العملات EUR/JPY
عُدِل التاريخ: 01/05/2024
يُعتبر زوج العملات EUR/JPY ، والذي يشير إلى سعر الصرف بين اليورو (EUR) والين الياباني (JPY)، خيارًا شائعًا بين متداولي الفوركس.
سنتطرق في هذه المقالة إلى تعقيدات تداول زوج العملات EUR/JPY، ونستكشف تاريخه، والعوامل المؤثرة، وارتباطات التداول، والاستراتيجيات.
ما هو زوج العملات EUR/JPY؟
يمثل زوج العملات EUR/JPY العلاقة بين اليورو والين الياباني في سوق الفوركس. وغالبًا ما يشير المتداولون إليه اختصارًا بـ "EURJPY". وهو يمثل مبلغ الين الياباني اللازم لشراء يورو واحد.
دور اليورو في الاقتصاد
اليورو، واختصاره EUR، هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو (EZ)، والتي تتكون من 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. طُرح اليورو عام 1999، وأصبح أحد العملات الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بعد الدولار الأمريكي. ففي السنوات القليلة الأولى التي أعقبت ظهوره لأول مرة، تخلف اليورو عن نظيره المتواجد على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، ولكن منذ عام 2002 أصبح معادلًا تقريبًا لقيمة الدولار أو متجاوزًا لها.
تتدار العملة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) ونظام اليورو. حيث يتمتع البنك المركزي الأوروبي، كمؤسسة مستقلة، بسلطة تحديد السياسة النقدية. ويشرف نظام اليورو على مهام مثل طباعة وتوزيع عملات اليورو الورقية، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة الدفع في جميع أنحاء منطقة اليورو.
تلزم معاهدة ماسترخت لعام 1992 معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي باعتماد اليورو بمجرد استيفائهم لمعايير اقتصادية محددة، إلا أن بعض الدول تتمتع باستثناءات. حيث نجحت الدنمارك في التفاوض على استثناءات لنفسها، ورفضت السويد اليورو في استفتاء عام 2003، والتزم أعضاء الاتحاد الأوروبي الجدد بتبني اليورو في نهاية المطاف. وكان الهدف من التعديلات التي أدخلت في معاهدة نيس لعام 2001 تعزيز الشروط المنصوص عليها في معاهدة ماسترخت وسد أي فجوات أو ثغرات في العملية.
جدير بالذكر أنه إذا كانت منطقة اليورو دولة لكانت ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يتخلف فقط عن الولايات المتحدة والصين. أقوى اقتصادات منطقة اليورو هي اقتصادات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ولكل منها مجالات صناعية متميزة. فتتفوق ألمانيا في الهندسة الميكانيكية والطيران وصناعات السيارات، بينما تزدهر فرنسا في السياحة والزراعة والنقل. وتكمن نقاط قوة إيطاليا في المنسوجات والمواد الكيميائية والآلات. وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، فقد حقق الاتحاد الأوروبي فائضًا تجاريًا بلغ 150 مليار يورو مع الولايات المتحدة عام 2020، مدفوعًا بشكلٍ أساسي من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا. ومع ذلك، فقد واجه الاتحاد الأوروبي عجزًا تجاريًا بلغ 181 مليار يورو مع الصين خلال نفس الفترة.
يعتبر دور اليورو في زوج العملات EUR/JPY أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤثر تقلباته بشكل كبير على سعر الصرف، وبالتالي على فرص التداول.
دور الين الياباني في الاقتصاد العالمي
يحتل الين الياباني (JPY)، عملة اليابان الرسمية، مكانة بارزة في الأسواق العالمية، حيث يحتل المرتبة الثالثة في تداولات الفوركس خلف الدولار الأمريكي واليورو.
اعتمد الين الياباني عام 1871 بموجب قانون العملة الجديد، وحل محل العملات العديدة التي كانت تصدر سابقًا وتم سك البعض منه من الذهب والآخر من الفضة. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، انخفضت قيمة الين مستقرةٍ عند 360 ين لكل دولار أمريكي في ظل نظام بريتون وودز، ثم تم التحول لاحقًا إلى نظام سعر الصرف المرن في عام 1971.
تتضمن سياسة العملة اليابانية تدخلات دورية للتحكم في قيمتها، بهدف الحفاظ على المكانة التنافسية في أسواق التصدير. أدت أحداث مثل اتفاقية بلازا عام 1985 والتقلبات التي تلتها إلى تحولات في قيمة الين، مما أثر على الوضع الاقتصادي لليابان. انخفض الين بشكل كبير مقابل الدولار منذ أواخر عام 2021 حتى عام 2023 على الرغم من الجهود التي بذلت لتحقيق الاستقرار للعملة، مما أثار مخاوف بشأن مدى قوته واستقراره على المدى الطويل.
ومع ذلك، فقد عزز ضعف الين قطاع السياحة اليابانية نظرًا لارتفاع القوة الشرائية للسياح الأجانب.
تهدف سياسة سعر الفائدة القريبة من الصفر المتبعة من بنك اليابان والإجراءات الحكومية المكافحة للتضخم إلى استقرار العملة وسط الظروف العالمية المتقلبة، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز سمعة العملة كملاذ آمن للاستثمار. يشتهر الين الياباني باستقراره النسبي وأسعار الفائدة المنخفضة، وغالبًا ما يستخدم كعملة تمويل في تجارة الفائدة. وفي سياق تداول EUR/JPY، يعد دور الين الياباني كعملة ملاذ آمن وحساسيته للظروف الاقتصادية العالمية من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها.
لمحة تاريخية عن EUR/JPY
يعود تاريخ زوج العملات EUR/JPY إلى اعتماد اليورو كعملة رسمية لمنطقة اليورو في عام 1999. ومع اكتساب اليورو مكانة بارزة في السوق الدولية، أصبح الاقتران مع الين الياباني جزءًا أساسيًا في تداولات الفوركس. وعلى مر السنين، شهد زوج العملات هذا اتجاهات سوق مختلفة، وأحداثًا اقتصادية، وتطورات جيوسياسية، مما شكل سلوكه وأثر على قرارات المتداولين.
تاريخ أسعار صرف EUR/JPY
إن تاريخ زوج العملات EUR/JPY عبارة عن نسيج ديناميكي منسوج من التحولات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية ومشاعر السوق. يوفر فهم التقلبات التاريخية لزوج العملات هذا رؤى قيمة لسلوكه ويساعد المتداولين على توقع التحركات المستقبلية المحتملة.
منذ نشأة اليورو عام 1999، كان زوج العملات EUR/JPY خاضعًا لاتجاهات ودورات مختلفة. ففي السنوات الأولى، واجه اليورو تحديات أثناء تكامله مع العديد من الاقتصادات الأوروبية. وخلال هذه الفترة، شهد سعر الصرف تقلبات ملحوظة، مما عكس عدم اليقين بشأن استقرار اليورو وتصور السوق للعملة المطروحة حديثًا.
ومع استقرار اقتصادات منطقة اليورو، بدأ زوج العملات EUR/JPY في إظهار اتجاهات أكثر استقرارًا. من ناحية أخرى، شهدت اليابان تقلبات اقتصادية تنوعت ما بين كسادٍ وازدهارٍ. وكثيرًا ما شهد الين الياباني، المعروف بدوره كعملة ملاذٍ آمنٍ، طلبًا متزايدًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد أثرت هذه الصفة على زوج العملات EUR/JPY، مما خلق فترات قوة أو ضعف اعتمادًا على الظروف الاقتصادية العالمية السائدة.
شهد سعر صرف زوج العملات EUR/JPY تحركات كبيرة خلال العقد الأول من الألفية الثالثة متأثرًا بقرارات السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية والأحداث العالمية. فمثلًا، أدت الأزمة المالية عام 2008 إلى الهروب إلى بر الأمان، مما أدى إلى زيادة الطلب على الين الياباني وانخفاض قيمة اليورو مقابل الين.
واجهت منطقة اليورو بعد الأزمة تحديات مثل قضايا الديون السيادية والتفاوتات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. وقد ساهمت هذه العوامل في تقلبات زوج العملات EUR/JPY حيث قيم المتداولون السلامة الاقتصادية لكلا المنطقتين وعدلوا صفقاتهم وفقًا لذلك.
لعبت سياسات البنوك المركزية في السنوات الأخيرة، وخاصة سياسات البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك اليابان (BoJ)، دورًا محوريًا في تشكيل سعر صرف EUR/JPY. حيث أدت السياسات النقدية المختلفة، مثل برامج التيسير الكمي وفروق أسعار الفائدة، إلى تحولات ملحوظة في تقييم الزوج.
باختصار، يتميز تاريخ تداول زوج العملات EUR/JPY بسلسلة من المراحل، تتميز كل منها بعوامل مميزة تؤثر على سعر الصرف. فقد شهد متداولو زوج العملات EUR/JPY مجموعة متنوعة من حالات السوق واستفادوا منها بدءًا من حالة عدم اليقين الأولية التي صاحبت تقديم اليورو إلى التأثير اللاحق للأحداث الاقتصادية العالمية وسياسات البنك المركزي. ومع استمرار تطور سوق الفوركس، يظل تاريخ هذه التقلبات دليلًا قيمًا للمتداولين الذين يسعون إلى التغلب على تعقيدات زوج العملات EUR/JPY.
ما الذي يمكن أن يؤثر على زوج العملات EUR/JPY؟
يمكن أن تتأثر تحركات أسعار زوج العملات EUR/JPY بعوامل مختلفة، تشمل عدة أمور منها أسعار الفائدة، والأداء الاقتصادي، والتوترات السياسية، ومستويات التجارة الدولية وسياسات البنك المركزي.
يمكن أن تؤدي تغييرات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى جذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أعلى، مما يعزز اليورو مقابل الين، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تضعف اليورو. كما تؤثر المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة على ثقة المستثمرين، مما يؤثر على قيم العملات. ويشجع الاستقرار السياسي الاستثمار، ويقوي العملات، وعلى النقيض يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار إلى انخفاض قيمة العملة.
يعتبر الين الياباني عملة "ملاذ آمن"، حيث يرتفع خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي. كما تؤثر أنماط وسياسات التجارة العالمية أيضًا على زوج العملات EUR/JPY، حيث تؤثر تدابير الحماية على مستويات التجارة وأسعار صرف العملات. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر سياسات بنك اليابان (BoJ)، مثل شراء الأصول وتعديلات أسعار الفائدة، على قيمة الين.
العلاقة بين زوج العملات EUR/JPY والأحداث الاقتصادية العالمية مهمة. فترتبط الأحداث الإيجابية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع زوج العملات، بينما تؤدي الأحداث السلبية، مثل فترات الركود أو التوترات الجيوسياسية، إلى انخفاض الزوج. وتساعد مراقبة هذه الأحداث المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة، ولكن تلازم المخاطر تداولات الفوركس نتيجةً لتقلبات السوق.
يعد فهم الترابط بين الاقتصادات العالمية أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تؤثر المؤثرات الخارجية على أزواج العملات. ففي حين أن القرارات المدروسة ذات قيمة، إلا أن سوق الفوركس يحمل مخاطر متأصلة، مما يؤكد على الحاجة إلى الحذر على الرغم من التحليل الدؤوب.
لماذا يعتبر زوج العملات EUR/JPY مهمًا للمتداولين؟
يتمتع زوج العملات EUR/JPY بأهمية لدى لمتداولين بسبب السيولة والتقلبات. ويتيح الزوج استراتيجيات تداول وأساليب إدارة مخاطر متنوعة. وغالبًا ما يلجأ المتداولون إلى EUR/JPY للحصول على الفرص الناشئة عن الفوارق الاقتصادية بين منطقة اليورو واليابان، فضلاً عن الأحداث الجيوسياسية التي قد تسبب تقلبات السوق.
علاوة على ذلك، يمكن لزوج عملات الفوركس أن يكون مقياسًا للاقتصادات الأوروبية واليابانية نظرًا لارتباطه بالتوجهات العالمية.
ارتباطات تداول اليورو مقابل الين الياباني
يمكن أن تقدم الارتباطات بين EUR/JPY وأزواج العملات الأخرى رؤى قيمة لتحركات السوق المحتملة.
تاريخيًا، كان اليورو مقابل الين الياباني EURJPY مرتبطًا بشكل إيجابي بأزواج العملات الفرنك السويسري مقابل الين الياباني CHFJPY واليورو مقابل الدولار الأمريكي EURUSD والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USDJPY، مما يعني أن هذه الأزواج الأربعة تميل جميعها إلى الارتفاع في نفس الوقت. وفي المقابل، لوحظ أن اليورو مقابل الين الياباني EURJPY يرتبط عكسيًا مع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري USDCHF، لذلك سينخفض اليورو مقابل الين الياباني EURJPY بشكل عام عندما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري USDCHF والعكس صحيح.
إن التعرف على هذه الارتباطات يساعد المتداولين على توقع تحركات الأسعار واتخاذ قرارات أكثر دقة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.
كيف تتداول EUR/JPY؟
يوفر سوق الفوركس فرصًا كبيرة للمتداولين لتطوير استراتيجيات التداول اعتمادًا على تحركات السوق، مما يوفر عددًا كبيرًا من استراتيجيات التداول والمؤشرات. يمكن للمتداولين تخصيص هذه الاستراتيجيات لتناسب تفضيلاتهم الفردية ودمجها للحصول على أفضل النتائج.
قبل الخوض في استراتيجيات تداول محددة، من المهم فهم التحليل الأساسي والفني، وهما الأسلوبين الرئيسيين لتحليل تداولات الفوركس. يتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوسع نطاقًا لقياس الارتفاع المحتمل لزوج العملات أو انخفاضه. حيث تلعب عوامل مثل الجغرافيا السياسية وسياسات البنك المركزي والبيانات الاقتصادية أدوارًا مهمة في التحليل الأساسي.
من ناحية أخرى، يعتمد التحليل الفني على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. فيبحث المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني عن الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة والأنماط مثل حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
هناك استراتيجيتان شائعتان لتداول زوج العملات EUR/JPY وهما تداول الاختراقات والارتباط. يتضمن تداول الاختراقات الدخول في صفقات عند اختراق الأسعار مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، مع الاستفادة من تقلبات الزوج. تقوم استراتيجيات الارتباط بتحليل العلاقات بين EUR/JPY والأسواق الأخرى للتنبؤ بحركات الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون العديد من المؤشرات الفنية لتساعدهم في قرارات التداول الخاصة بهم. وتشمل هذه المؤشرات المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والتي تساعد في تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول المحتملة. يُستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر بولينجر باند لقياس حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع وتقلبات السوق، على التوالي. يقيس مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) الزخم وقوة الاتجاه.
في النهاية، يمكن للمتداولين تجربة مجموعات مختلفة من الاستراتيجيات والمؤشرات للعثور على الأفضل بالنسبة لهم. كما أنه من الضروري إجراء بحث شامل والنظر في استراتيجيات إدارة المخاطر وممارسة التداول المنضبط لتحقيق النجاح في سوق الفوركس.
مثال على تداول EUR/JPY باستخدام عقود الفروقات
يسمح تداول عقود الفروقات (CFD) للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الصكوك المالية دون امتلاك الأصول الأساسية. لنأخذ مثالًا لتداول EUR/JPY باستخدام عقود الفروقات:
لنفترض أن المتداول يعتقد أن اليورو سيرتفع أمام الين الياباني. وسعر الصرف الحالي هو 130.00، حينها يقرر المتداول شراء 10,000 يورو مقابل الين الياباني. إذا ارتفع سعر الصرف إلى 131.00، فإن المتداول يربح من فرق السعر. ولكن إذا انخفض السعر إلى 129.00، فإن المتداول يتكبد خسارة.
يوفر استخدام عقود الفروقات في التداول المرونة، والرافعة المالية، والقدرة على الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر، ويجب على المتداولين إدارة صفقاتهم بحذر.
أساسيات تداول EUR/JPY
يتطلب تداول زوج عملات EUR/JPY مزيجًا من المعرفة والمهارات والممارسات المنضبطة. ضع في اعتبارك النصائح والممارسات الشائعة التالية:
- واكب التطورات: اطّلع باستمرار على المؤشرات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي والأحداث العالمية التي تؤثر على اليورو والين الياباني.
- استخدم استراتيجيات إدارة المخاطر : نفذ أوامر وقف الخسارة ونوع محفظتك وتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية لتساهم في إدارة المخاطر بفعالية.
- استفد من التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني لتحدد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج والانعكاسات المحتملة.
- ضع في اعتبارك الشعور السائد في السوق: كن على دراية بالشعور السائد في السوق والأخبار التي قد تؤثر على زوج العملات EUR/JPY. يمكن أن تؤدي التحولات المفاجئة في المشاعر إلى تغيرات سريعة في الأسعار.
- تدرب باستخدام حساب تجريبي: قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي، طبق استراتيجيات التداول واختبر مهاراتك باستخدام حساب تجريبي.
الخلاصة
يمكن أن يكون تداول زوج العملات EUR/JPY أمرًا مجزيًا لأولئك المجهزين بالمعرفة والمهارات المناسبة. فمن خلال فهم التاريخ والعوامل المؤثرة على الزوج وتنفيذ استراتيجيات التداول الشائعة، يمكن للمتداولين التنقل في سوق الفوركس المتغير باستمرار بنجاح متزايد. تابع التطورات الاقتصادية، وطبق تعليمات إدارة المخاطر، وكن منضبطًا لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في عالم تداول EUR/JPY المتطور باستمرار.
الأسئلة الشائعة
متى تشتري أو تبيع EURJPY؟
إذا كنت تعتقد أن سعر صرف 1 يورو إلى الين سيرتفع، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لإصدار أمر شراء. وفي المقابل، إذا كنت تعتقد أن هذا السعر سينخفض، فقد ترغب في إصدار أمر بيع.
في أي وقت يمكنني تداول EURJPY؟
يمكنك تداول EURJPY باستخدام عقود الفروقات مع Plus500 من مساء الأحد إلى مساء الجمعة (UTC).
ما هي الإستراتيجية الجيدة لتداول EUR/JPY؟
لا توجد استراتيجية تداول واحدة تناسب جميع المتداولين، ولكن يجب عليك التفكير في الاستراتيجيات المفصلة أعلاه بالإضافة إلى مواكبة الأحداث المختلفة التي تؤثر على الأسواق العالمية.
متى يكون زوج عملات EUR/JPY الأكثر تداولًا؟
ينشط سوق EUR/JPY بشكل خاص من الساعة 7:30 إلى الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
كيف يمكنني مواكبة الأخبار والتطورات المؤثرة على EUR/JPY؟
تابع قسم الأخبار ورؤى السوق* (تعتمد إتاحته على المشغل الخاص بك) ويمكن أن تسمح لك مفكرتنا الاقتصادية بمواكبة الأحداث العالمية الهامة التي تؤثر على زوج العملات EURJPY.
اعرف المزيد عن EUR/JPY
أخبار ورؤى السوق ذات الصلة
احصل على المزيد من Plus500
قم بتوسيع معرفتك
اكتسب رؤى ثاقبة من خلال مقاطع الفيديو والمقالات والأدلة المفيدة التي توفرها أكاديمية التداول الشاملة.
اكتشف +Insights
اكتشف الأكثر رواجًا داخل وخارج Plus500.
ابق على اطلاع
لا تفوّت أي لحظة مع أحدث الأخبار ورؤى الأسواق حول أحداث السوق الرئيسية.