风险控制和订单类型

以市价买入和卖出

客户可以使用 Plus500 以当前市价(在针对某种工具设置的差价内)买入和卖出的 CFD 工具。每个 CFD 工具的“市价点差”显示在您单击平台主页中“买入”或“卖出”时弹出的框中。Plus500 在交易平台提供各种“订单类型”,帮助客户管理风险。一旦客户使用这些订单类型设置了限额,Plus500 将给予保证。如果因任何原因网络中断连接,限额尤其有帮助。

限价收益

如果工具(外汇、股票、商品期货或指数)升值,限价收益订单是一种保护您收益的方法。如果工具达到某一价格,限价收益订单会指导 Plus500 卖出工具。

限价止损 – (最大损失)

如果(外汇、股票、商品期货或指数)下跌,限价止损单是一种保护自身免受损失的方法。当工具跌到某一价格时,限价止损单会指示 Plus500 卖出工具。

当股价达到这个价格之后,限价止损单成为市价订单。市价订单指示 Plus500 立即以最佳价格卖出。在波动的市场中,您可能得不到您想要的确切价格,但应与其接近。

保护您的收益
限价止损单用于在股价上涨时保护您的收益。您可决定在哪个价位上平仓工具,并指示 Plus500 在达到该价格时平仓。

保证止损

采用保证止损,就为仓位的潜在损失设置一个绝对的限制。
即使市场出现突然暴跌,也会在刚好达到指定价位时自动平仓,而不存在任何滑点风险。
只有某些工具支持“保证止损”,如果某个工具支持保证止损,您将会看到它的复选框。

“保证止损”的详细信息如下:

  • 只能在新交易设置,无法加到现有仓位。
  • 仅当工具可用且处于交易状态时,才可被激活/编辑。一旦处于激活状态,将不能将其删除,仅可以改变数值。
  • 为“保证止损”收取的额外点差一旦激活将不予退还,该费用将在批准“保证止损”之前显示。
  • 必须与工具当前的交易价位有一定的距离。

示例:
Google卖出/买入=498美元/500美元。
您买了10股Google的股票,假定,保证止损额外点差是10美元。
您将保证止损设置为450美元。
假如Google股价跌到400美元,您将在450美元时退出仓位,而不是400美元。

有保证止损时:盈亏= 4500美元 - 5000美元 - 10美元 [保证止损费] = - 510美元
无保证止损时:盈亏 = 4000美元 - 5000美元 = - 1000美元

移动止损

移动止损功能可以使交易者下限价止损单,该订单可自动更新,当市场有利于交易者时套利。创建“市价订单”时,可按下“高级”按钮,进行移动止损。

有四种方法可输入限价止损单:

  1. 输入移动止损价格。例如,如果您以每股 40 美元价格卖出股票,您可以输入每股 37.50 美元的移动止损单。
  2. 输入最大损失金额。Plus500 将计算相应的移动止损。
  3. 输入与当前价格的点差。Plus500 将计算相应的限价止损价格。
  4. 输入与当前价格的百分比。Plus500 将计算相应的限价止损价格。

移动止损示例:
中午 12:50 Yahoo 股价是 45.51 美元/45.73 美元(卖出/买入)

中午 12:50 您输入 50 个基点 = 0.5 美元 = (-1.1%) 的移动止损市价订单,买入 100 股 Yahoo
您以 45.73 美元的价格买入 100 股 Yahoo
因此,当 Yahoo 卖出价为 45.01 美元时,将会触发初始限价止损。(45.51 美元 – 0.5 美元)

下午 2:05 Yahoo 股价迅速上升至 47.60 美元(新限价止损价格变为 47.10 美元)

下午 3:10 Yahoo 股价继续上扬达到 49.75 美元(新限价止损价格变为 49.25 美元)

下午 4:15 Yahoo 股价迅速跳水接近 42.51 美元。因为您已经有了一个 49.25 美元的限价止损价格,Plus500 将在此价格执行限价止损。限价止损已执行。

收益总金额: 100* (49.25 美元 – 45.73 美元) = 352 美元。(如果您没有设定移动止损,只设定限价止损,那么您将遭受巨大损失。)

挂单

市价触及指定价格和开设新仓位时,可执行挂单交易。该价格可能高于或低于当前交易价格。

挂单类型共分四种:

  1. 限价买入:等待价格低于当前价格(用于买入)
  2. 止损买入:等待价格高于当前价格(用于买入)。
  3. 限价卖出(卖空):等待价格高于当前价格(用于卖出)。
  4. 止损卖出(卖空):等待价格低于当前价格(用于卖出)。

例如,如果您想买 Google 的股票,但价格还未跌落至 450 美元,您就会挂一个 450 美元的限价买入单。如果价格始终没有跌落至这个水平,则未执行挂单,在您取消之前依旧是挂单。

用 Plus500 简单创建新挂单:
→ 进入平台主页
→ 点击“买入”或“卖出”
→ 点击“高级”
→ 完成相关挂单
→ 点击“买入”

展期

金融期货合约皆有期限。您的仓位将在到期日自动展期至下一份合约。每份期货合约中皆有记载到期日期及时间。

因为每份合约的买卖价格不同,Plus500 会自动根据价差来调整您持有的权益。这是为了确保您的持有净价在新旧合约交接时不受价差影响。

若是新价格高于现有价格,买入的仓位将出现负值调整,而卖出仓位则出现正值调整。但若是新价格低于现有价格,买入的仓位将出现正值调整,而卖出的仓位则出现负值调整。

除此之外,您的仓位在展期时可能或被索取一次性差价。

展期调整计算范例:
您持有100分石油买入合同

石油合同展期时价格:
现有买入价 = $45.30
现有卖出价 = $45.25
新合约买入价 = $46.50
新合约卖出价 = $46.45

调整计算:
买入价差 = [新合约卖出价] - [现有卖出价] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
买入价值调整 = - ([合同数量] * [迈入价差]) =
- (100 * $1.2) = - $120

价差调整 = [合同数量] * [新合同价差] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
买入价总调整 = [买入价值调整] - [价差调整] =
- $120 - $5 = - $125

大纲:
您将会持续持有100分石油合同.
您将会获得调整后价值-$125.
除了扣除$5价差外,您持有的净值不变。

以卖出仓位的情况计算以上范例
卖出价差 = [新合同买入价格] - [现有合同买入价格] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
卖出价值调整 = [合同数量] * [卖出价差] =
100 * $1.2 = $120
价差调整 = [合同数量] * [新合同价差] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
总卖出调整 = [卖出价值调整] - [价差调整] =
$120 - $5 = $115